Přehled RO 2010 příjmy výdaje financování scváleno ZO dne číslo usnesení Schválený rozpočet 2010 příjmy 3,340,500.00 Kč 14.12.2009 XIX/193 výdaje 2,940,500.00 Kč financování -400000 Úprava č.1/2010 příjmy 125,400.00 Kč 11.3.2010 XX/208 výdaje 125,400.00 Kč financování 0 Úprava č.2/2010 příjmy 0.00 Kč 15.7.2010 XXI/223 výdaje 0.00 Kč financování 0 Úprava č.3/2010 příjmy 249,100.00 Kč 30.9.2010 XXIII/237 výdaje 549,100.00 Kč financování 300000 Úprava č.4/2010 příjmy 392,000.00 Kč 30.9.2010 XXIII/237 výdaje 392,000.00 Kč financování 0 Úprava č.5/2010 příjmy 0.00 Kč 15.12.2010 III/27 výdaje 100,000.00 Kč financování 100000 Úprava č.6/2010 příjmy 320,000.00 Kč 15.12.2010 III/33 výdaje 320,000.00 Kč financování Rozpočet 2010 po úpravách 4,427,000.00 Kč 4,427,000.00 Kč 0 &C&"Arial CE,Tučné"&14Přehled uzavřených rozpočtových opatření v r.2010 Plnění rozpočtu 2013 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014 par.pol.P Ř Í J M Y plán (k 1.1.) plnění 1111 - 1211 ze sdílených daní 3,879,453 4,546,922 1511 daň z nemovitostí 160,000 169,776 1340 svoz PDO 330,000 327,470 1335 polatek za odnětí pozemku plnění funkci lesa 0 1,232 1351 odvod z loterií 21,000 16,505 1341,1361 poplatky ze psů,správní popl.19,000 16,682 4111 nein.Transf.Z všeob.pokl.Spr.SR 20,000 56,220 4112 neinv.transfery ze SR 94,000 94,500 4113 neinv.transfery ze SF 453,470 27,211 4116 Ostatní neinves.Transfer ze SF 0 380,954 4134 převody z rozpočt.Účtů 0 3,220,000 4213 Ostatní inves.Transfery 0 48,441 4216 Ostatní investiční trnsfér přijatý ze SF 0 2,660,530 3319 Přijaté neinvestiční dary 0 10,000 3392 Zájmová činnost v kultuře 25,000 27,486 3639 Komunální služby a úz.Rozvoj Prodej poz <.>,věcná břemena) 2,500 11,000 3725 EKOKOM -tříděný odpad 60,000 79,384 6171 Místní správa 49,567 49,567 6310 Obecné příjmy a výdaje 2,010 456 6402 Finanční vypořádání minulých let 83,000 87,984 PŘÍJMY CELKEM 5,200,000 11,833,324 V Ý D A J E plán (k 1.1.) plnění 1014 Ozdravování zvířat 0 2,933 2212 Silnice 163,000 10,938 v XXX spotř.Mat.(posyp.Mat <.>,spotř.Mat.)… 3 tis.v XXX služby a práce (úhrn sněhu)….X tis.XXXX pozemní komunikace (chodník) 250,000 0 2221 Příspěvek na linku č.5 53,000 52,124 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (labor.Rozbory,…) 18,000 33,386 3111 Mateřská škola 1,129,000 3,384,169 v XXX práce na dohody…X XXX,- v XXX spotř.Mat….X tis.v XXX služby….X tis.v XXX dotace na provoz…XXX tis.v XXX investice….X XXX tis.XXXX ZŠ - dotace na lyž.výcvik,neinv.Příspěvky) 5,000 5,000 3319 Kulturní činnost v obci,doprava BUS (Floria,Krakow,Mikuláš…) 15,000 20,622 3392 Zájmová činnost v kultuře (KD) 43,000 87,220 v XXX práce na dohody….XX tis.v XXX DM….XX tis.v XXX spotř.Mat….<.> židle,stoly….XX tis.v XXX za služby (praní ubrusů.<.>.)…X tis.3399 SPOZ (16 jubilantů,5 noví občánci) 12,000 12,020 3419 Tělovýchova 20,000 26,000 v XXX HC Medvědi…X tis.v XXX TJ Sokol Čavisov…X tis.v XXX TJ XXXXX XXXXX Lhota…XX tis.v XXX XXXXXX Lukáš….X tis.XXXX Veřejné osvětlení XXX,000 69,116 v XXX EE…XX tis.XXXX Pohřebnictví X,XXX,XXX 1,052,085 v XXX investice… X XXX XXX,- v XXX DHDM ….XX tis.XXXX Komunální služby a úz.Rozvoj (čistící stroj) 2,000 2,042,458 3721.3722 Svoz kom.a nebezpeč.Odpadu 520,000 584,595 v XXX nebezpečný odpad…XX tis.v XXX komunální odpad…XXX tis.v XXX ostatní (plasty,sklo)…XX tis.v XXX dary obyvatelstu … XX tis.XXXX Ochrana včelstev,myslivci 10,000 10,000 3745 Ochrana přírody,veř.zeleň 75,000 151,242 v XXX revitalizace.<.>.XXX tis.XXXX Požární ochrana 50,000 72,746 v XXX práce na dohody… X tis.v XXX EE….X tis.v XXX PHM… X tis.v XXX služby (školení řidičů,STK,měření emisí)….X tis.v XXX oprava a údržba XX tis.XXXX Zastupitelstvo obce XXX,000 654,000 6115 Volby do ZO 20,000 17,158 6117 Volba do EP 0 17,729 6171 Činnost místní správy 966,877 1,029,049 v XXX mzdové výdaje (platy,práce na dohody,pojištění)…XXX tis.v XXX časopisy,Sb <.>,tisk… X tis.v XXX spotř.Mat.(papíry,renovace tonerů)…XX tis.v XXX voda…X tis.v XXX plyn (i pro KD)…XX tis.v XXX EE…XX tis.v XXX PHM…XX tis.v XXX poštovné…X tis.v XXX telefony…XX tis.v XXX školení… X tis.v XXX SW práce,aktualizace programů)…XX tis.v XXX služby (stavební technik,vydávání certif <.>,roční udrž.Popl <.>,revize,servisy…)…120 tis.v XXX údržba a oprava … XX tis.v XXX programové vybavení… XX tis.v XXX cestovné… X tis.v XXX pohoštění…X tis.v XXX neinvestiční tranféry neziskovým organizacím….X tis.XXXX Příjmy a výdaje z fin.Operací (úroky,bankovní služby) 25,000 18,608 6320 Pojištění majetku obce 30,000 45,350 6330 Převody vlastním fondům 0 3,220,000 6399 Platby daní SR (DPPO obec) 20,000 22,800 6402 Fin.vypoř.min.let 14,683 14,683 6409 Nein.Transfer (MMS) 10,440 10,480 VÝDAJE CELKEM 5,200,000 12,666,511 F I N A N C O V Á N Í 8124 8124 UHRAZENÉ SPLÁTKY (KB- vodojem) -300,000 -300,000 8124 8124 UHRAZENÉ SPLÁTKY (KB-MŠ) 0 -52,632 8115 8115 ZMĚNA STAVU NA BANK: ÚČTECH 300,000 -1,813,507 8123 8123 PŘIJATÉ PŮJČKY 0 3,000,000 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0 833,861 Počáteční stav na účtě 1/1/14 370,782 Konečný stav na účtech i nový ČNB 12/31/14 2,184,289 Zpracoval: XXXXXXX...