OBEC ………….<.> OBEC ………….<.> OBEC ČAVISOV pro zas.ZO (příloha č.) INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2013 1/ Dodržení plánu inventur Pro zajištění provedení inventarizace byl starostkou obce dne 16.12.2013 vydán plán inventur,který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur: - Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2013 - Příkaz k inventarizaci (jmenování komise) byl schválen 16.12.2013 Inventarizační komise tímto konstatuje,že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech,které byly stanoveny starostkou obce.2/ Inventurní soupisy jsou přílohou inventarizační zprávy.Fyzické a dokladové inventury provedla starostkou stanovená inventarizační komise,která zjistila skutečné stavy majetku.Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce.Výsledek inventarizace: Název účtu SÚ AÚ fyzická,dokladová,úč.  Drobný dlouhodobý nehm.majetek 018 000 61 683,40   Ostatní DNM 019 100 431 550,00   Stavby,budovy 021 xxx 31 866 166,00   Samostatné movité věci a soubory 022 000 557 328,00   Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 xxx 944 140,10   Pozemky 031 xxx 854 821,62   Nedokončený DHM 042 300 160 930,00   oprávky k DDNM 078 000 -61 683,40   oprávky k ost.DDNM 079 000 -147 518,00   oprávky ke stavbám 081 xxx -4 857 913,00   oprávky k SMV 082 000 -170 320,00   oprávky k DDHM 088 000 -944 140,10   Zásoby - materiál na skladě 112 010 2 934,00   Finanční majetek na ZBÚ 231 010 370 720,10   Finanční majetek na účtu ČNB 231 011 62,84 Poskytnuté zálohy 314 xxx 63 531,00   Pohledávky ze sdílených daní DPPO obec 319 000 7 714,00 Dodavatelé 321 000   50 315,00 Ostatní dluhy - zaměstnanci 331 000   64 928,00 Zúčtov.S inst.Soc.a zdr.Poj.336 xxx   33 399,00 DPPO obec 341 010 7 714,00 Jiné přímé daně 342 xxx   7 463,00 Přijaté zálohy na dotace 374 000   14 683,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 000   506,00 Výnosy příštích období 384 000   7 714,00 Dohadné účty pasivní 389 000   42 354,00 Dohadné účty aktivní 388 000 551 636,00 Jmění účetní jednotky 401 xxx   24 760 681,33 Dotace na pořízení DDHMaNM 403 xxx   6 427 809,87 Oceňovací rozdíly při změně metody 406 xxx -4 207 719,88 Opravy min.období 408 xxx -1 158 580,5 Dlouhodobý úvěr KB 451 200   500 000,00 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 xxx 261 402,00   Jiný DNM 901 030 11 732,00 Jiný DDHM 902 030 496 599,00 Ostatní majetek (propůjčený) 903 300 68 134,00   Kr.podm.pohledávky 942 300 539 636,00 Podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 000 0,00   Vyrovnávací účet k podrozvahovým) 999 xxx   1 116 101,00 Stav na účtu k 1.1.2013 (KB) 672 674,27 Stav na účtu k 31.12.2013 (KB) 370 720,10 Stav na účtu k 1.1.2013 (ČNB) 0,00 Stav na účtu k 31.12.2013 (ČNB) 62,84 Pokladní hotovost (účet 261) je k 31.12.2013 nulový Peníze na cestě (účet 262) je k 31.12.2013 nulový 3/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob,ani cizí majetek,který by se nacházel v prostorách obecních budov či cizí majetek na pozemcích obce.Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru firmy Alis pro evidenci majetku.Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku.Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně.Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby.Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.4/ INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY Inventarizační komise prohlašuje,že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly,přebytky XXX XXXXX.Nebylo zjištěno zcizení majetku či zásob,ani jiné nehospodárné či nedbalostní nakládání s majetkem obce.Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná nařízení.Na účtu 321 jsou vedeny závazky.Jedná se o faktury dodavatelů došlé koncem měsíce prosince s datumek plnění 31.12.2013.Uhrazeny byly během měsíce ledna 2013.V roce 2013 byl vyřazen tento majetek v hodnotě 33 962,- Kč: · Venkovní klouzačka z účtu 028 v hodnotě 24 500,-Kč · Zahrada č.p.453/2 z účtu 031 v hodnotě 4 570,-Kč · Kryt na pískoviště z účtu 903 v hodnotě 4 892,-Kč V roce 2013 byl pořízen tento majetek v hodnotě 1 851 706,- Kč : · Program KEO W na účet 018 v hodnotě 9 800,-Kč · Rekonstrukce KD (TZ) na účet 021 v hodnotě 1 752 331,-Kč · Oplocení opěrné zdi (MŠ) na účet 021 v hodnotě 49 857,-Kč · PC sestava na účet 028 v hodnotě 16 698,-Kč · Sekačka MTF na účet 028 v hodnotě 9 680,-Kč · 2 stojany na badminton na účet 028 v hodnotě 9 710,-Kč · Policová skříň (MŠ) na účet 028 v hodnotě 3 630,-Kč V roce 2013 byl vyřazen tento majetek vedený v podrozvaze v hodnotě 4 892,- · Kryt na pískoviště (MŠ) z účtu 903 v hodnotě 4 892,-Kč V roce 2013 byl pořízen tento majetek vedený v podrozvaze v hodnotě 576 465,-Kč · MO SAMSUNG na účet 901 v hodnotě 3 760,-Kč · SW MS ofice Home and Business na účet 901 v hodnotě 4 704,-Kč · KEO W fakturace na účet 901 v hodnotě 1 308,-Kč · KEO W Homebanking na účet...