OBEC ………….<.> OBEC ………….<.> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2011 1/ Dodržení plánu inventur Pro zajištění provedení inventarizace byl starostkou obce dne 13.12.2011 vydán plán inventur,který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur: - Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2011 - Příkaz k inventarizaci (jmenování komise) byl schválen 13.12.2011 Inventarizační komise tímto konstatuje,že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech,které byly stanoveny starostou obce.2/ Inventurní soupisy jsou přílohou inventarizační zprávy.Fyzické a dokladové inventury provedla starostkou stanovená inventarizační komise,která zjistila skutečné stavy majetku.Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce.Výsledek inventarizace: Název účtu SÚ AÚ Fyzická/Dokladová Účetní MD Účetní DAL Drobný dlouhodobý nehm.majetek 018 000 38 083,40 Kč 38 083,40 Kč Ostatní DNM 019 100 771 150,00 Kč 771 150,00 Kč Stavby,budovy 021 300 6 087 390,00 Kč 6 087 390,00 Kč Komunikace a VO 021 400 10 482 083,10 Kč 10 482 083,10 Kč Jiné inženýrské sítě 021 500 3 240 139,90 Kč 3 240 139,90 Kč Ostatní stavby 021 600 8 759 070,00 Kč 8 759 070,00 Kč Samostatné movité věci a soubory 022 000 472 414,00 Kč 472 414,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 100 618 732,60 Kč 618 732,60 Kč Drobný dlouhodobý hmotný (HZ) 028 200 134 312,50 Kč 134 312,50 Kč Drobný dlouhodobý hmotný (MŠ) 028 300 125 909,00 Kč 125 909,00 Kč Zahrady,pastviny,louky,rybníky 031 300 126 190,92 Kč 126 190,92 Kč k.ú.Klimkovice 031 310 3 869,54 Kč 3 869,54 Kč Zastavěné plochy 031 400 31 725,00 Kč 31 725,00 Kč Ostatní pozemky 031 500 556 757,00 Kč 556 757,00 Kč k.ú.Klimkovice 031 510 133 645,16 Kč 133 645,16 Kč oprávky k DDNM 078 000 - 6 061,00 Kč - 6 061,00 Kč oprávky k ost.DDNM 079 000 - 125 567,00 Kč - 125 567,00 Kč oprávky ke stavbám 081xxx - 3 926 747,00 Kč - 3 926 747,00 Kč oprávky k SMV 082 000 - 95 078,00 Kč - 95 078,00 Kč oprávky k DDHM 088 000 - 91 996,00 Kč - 91 996,00 Kč Celkem dlouhodobý majetek 0xx xxx 27 336 023,12 Kč 27 336 023,12 Kč Zásoby - materiál na skladě 112 010 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč Finanční majetek na ZBÚ 231 010 765 498,52 Kč 765 498,52 Kč Finanční majetek SF 236 100 0,02 Kč - Kč Pokladna 261 100 - Kč - Kč Peníze na cestě 262 xxx - Kč - Kč Celkem 2xx xxx 765 498,54 Kč 765 498,54 Kč Nezaplacené fa vodojem 311 100 348 536,00 Kč 348 536,00 Kč Nezaplacené faktury MŠ 311 300 28 537,00 Kč 28 537,00 Kč Poskytnuté zálohy EE 314 010 33 440,00 Kč 33 440,00 Kč Poskytnuté zálohy plyn 314 020 36 970,00 Kč 36 970,00 Kč Poskytnuté zálohy ostatní 314 050 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč Nezaplacené pohledávky 315 040 940,00 Kč 940,00 Kč Dodavatelé 321 000 48 512,00 Kč Ostatní dluhy - zaměstnanci 331 000 65 421,00 Kč Ostatní dluhy - zaměstnanci 335 010 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč ZP zaměstnanci 336 100 3 594,00 Kč SP zaměstnanci 336 110 7 185,00 Kč ZP obec 336 200 4 702,00 Kč SP obec 336 210 18 083,00 Kč Daň srážková 342 100 592,00 Kč Daň zálohová 342 200 6 706,00 Kč Jiné daně a poplatky 345 100 - Kč Pohledávky za rozpočtem ÚSC 346000 - Kč Závazky k SR 347 000 - Kč Závazky k rozpočtům ÚSC 349 000 - Kč Přijaté zálohy na dotace 374 000 2 529,00 Kč Ostatní krátkodobé závazky 378 000 Dohadné účty pasivní 389 000 Celkem zúčtovací vztahy 3xx xxx 464 423,00 Kč 464 423,00 Kč 157 324,00 Kč Jmění účetní jednotky 401 xxx 24 543 477,31 Kč Dotace na pořízení DDHMaNM 403 xxx 5 505 797,00 Kč Oceňovací rozdíly 406 xxx - 4 228 994,88 Kč Ostatní fondy 419 xxx 10 000,02 Kč Hospod.Výsledek po schválení ZÚ 432 300 656 550,08 Kč Dlouhodobý úvěr KB 451 200 1 100 000,00 Kč Celkem 4xx xxx 27 586 879,53 Kč Spotřeba materiálu 501 300 162 380,00 Kč Spotřeba jiného materiálu 501 500 38 360,00 Kč Spotřeba energie 502 xxx 288 912,00 Kč Oprava a údržba 511 xxx 366 372,50 Kč Cestovné 512 300 7 791,00 Kč Ostatní služby 518 xxx 701 765,60 Kč Mjzdové náklady 521 300 1 025 376,00 Kč Zákonné sociální pojištění 524 300 304 827,00 Kč Zákonné sociální náklady 527 300 4 944,00 Kč Daň silniční 531 300 34,00 Kč Daň z nemovitostí 532 300 102,00 Kč Pokuty a penále 542 300 598,00 Kč Ostatní náklady z činnosti 549 300 102 399,00 Kč Prodaný DHM 553 300 120 000,00 Kč Úroky 562 300 31 269,43 Kč Ostatní finanční náklady 569 300 7 266,00 Kč Náklady na nároky na prostředky ÚSC 572 xxx 141 511,00 Kč Daň z příjmů 591 000 - 10 340,00 Kč Celkem nákladové účty 5xx xxx 3 293 567,53 Kč Výnosy z prodeje služeb 602 xxx 91 927,00 Kč Výnosy z pronájmu 603 300 22 001,00 Kč Výnosy ze správních poplatků 605 300 7 390,00 Kč Výnosy z místních poplatků 606 300 261 575,00 Kč Výnosy z DPFO 631 300 812 056,30 Kč Výnosy z DPPO 632 300 720 343,65 Kč Výnosy z DPH 634 300 1 653 928,86 Kč Výnosy z majetkových daní 636 300 166 494,94 Kč Výnosy z prodeje DHM 646 400 120 000,00 Kč Ostatní výnosy z činnosti 649 300 161 989,50 Kč Úroky 662 300 3 202,41 Kč Výnosy z nároků na prostředky SF 672 300 96 500...