List1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ŠLAPANOV K 31.12.2017 funkční druhové záznam rozpočet upravený čerpání P ř í j m y : třídění třídění položka v Kč rozpočet v Kč v Kč Daňové příjmy daň z příjmů ze závislé činnosti 1111 $ 2,000,000 2,397,184.33 2,397,184.33 daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) 1112 $ 50,000 77,291.15 77,291.15 daň z příjmů - srážková daň 1113 $ 170,000 229,050.86 229,050.86 daň z příjmů právnických osob 1121 $ 2,000,000 2,424,389.28 2,424,389.28 daň z příjmů právnických osob (za obec) 1122 $ 430,000 420,470.00 420,470.00 DPH 1211 $ 4,000,000 4,915,900.81 4,915,900.81 daň z nemovitostí 1511 $ 2,900,000 2,764,081.19 2,764,081.19 CELKEM $ 11,550,000 13,228,367.62 13,228,367.62 Správní poplatky poplatek - popelnice 1340 $ 50,000 186,386.00 186,386.00 poplatek ze psů 1341 $ 20,000 16,455.00 16,455.00 poplatek ze vstupného 1344 $ 1,000 800.00 800.00 poplatek z ubytovací kapacity 1345 $ 5,000 5,632.00 5,632.00 odvod z výtěžků z provozovaných loterií 1382 $ 30,000 60,918.12 60,918.12 odnětí z půdního fondu 1334 $ - 87.18 87.18 správní poplatky 1361 $ 10,000 6,510.00 6,510.00 CELKEM $ 116,000 276,788.30 276,788.30 Nedaňové příjmy příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 $ 10,000 140,614.00 140,614.00 hřbitovní poplatky 3632 2111 $ 6,000 9,520.00 9,520.00 příjmy z úroků 6310 2141 $ 25,000 3,659.99 3,659.99 příjmy z dividend 6171 2142 $ 28,000 28,550.00 28,550.00 příjmy OÚ 6171 2111 $ 5,000 9,337.96 9,337.96 jiné příjmy OÚ 6171 2119 $ - 1,675.85 1,675.85 prodej akcií 6171 3201 $ - 33,176.00 33,176.00 ostatní příjmy OÚ 6171 2329 $ 20,000 55,998.74 55,998.74 CELKEM $ 94,000 282,532.54 282,532.54 Přijaté dotace dotace na výkon st.správy 4112 $ 153,800 153,800.00 153,800.00 dotace volby 4111 $ - 12,283.00 12,283.00 dotace kraj Vysočina hasiči + ZŠ 4122 $ - 52,577.00 52,577.00 dotace kraj Vysočina ZŠ 4116 $ - 677,832.00 677,832.00 investiční dotace kraj Vysočina 4222 120,000.00 120,000.00 dotace Úřad práce 4116 $ - 105,000.00 105,000.00 dotace hasiči 4116 $ - 17,600.00 17,600.00 stav peněz k 31.12.2016 $ - - 0 12,528,360.12 CELKEM $ 153,800 1,139,092.00 13,667,452.12 Hospodářská činnost nájem z pozemků 1012 2131 $ 20,000 16,731.00 16,731.00 nájem z rybníků 2341 2131 $ 68,000 42,959.00 42,959.00 nájem z LD Štoky 1031 2131 $ 2,100,000 2,421,389.00 2,421,389.00 nájem honitby 1037 2139 $ 3,000 2,254.00 2,254.00 nebytové prostory OÚ 6171 2132 $ 24,000 39,430.00 39,430.00 zdravotnictví nájem 3519 2132 $ 2,000 4,000.00 4,000.00 stočné 2321 2111 $ 480,000 370,813.26 370,813.26 nájem internet + TKR 2419 2111 $ 950,000 1,140,569.15 1,140,569.15 ostatní příjmy internet (PČR) 2419 2119 $ - 60,820.00 60,820.00 prodej modemy + karty 2419 2112 $ 40,000 66,600.00 66,600.00 CELKEM $ 3,687,000 4,165,565.41 4,165,565.41 Příjmy c e l k e m $ 15,600,800 19,092,345.87 31,620,705.99 funkční druhové záznam rozpočet upravený čerpání Výdaje : třídění třídění položka v Kč rozpočet v Kč v Kč Odvádění a čištění vod a kanalizace mzdy dohody 2321 5021 $ 25,000 15,841.00 15,841.00 DDHIM 2321 5137 $ 30,000 21,211.80 21,211.80 ochranné pomůcky 2321 5132 $ 1,000 - 0 - 0 prádlo,oděv,obuv 2321 5134 $ 2,000 2,000.00 2,000.00 materiál 2321 5139 $ 50,000 72,332.44 72,332.44 studená voda 2321 5151 $ - 151.00 151.00 elektřina 2321 5154 $ 120,000 86,754.00 86,754.00 pohonné hmoty 2321 5156 $ 10,000 10,754.60 10,754.60 práce,doprava 2321 5169 $ 100,000 76,363.00 76,363.00 údržba 2321 5171 $ 200,000 21,721.00 21,721.00 investice 2321 6121 $ 2,000,000 2,783,571.09 2,783,571.09 CELKEM $ 2,538,000 3,090,699.93 3,090,699.93 Sběr a svoz komunálních odpadů domovní odpad 3722 5169 $ 800,000 656,886.00 656,886.00 kontejnerová Avia PHM 3722 5156 $ 20,000 35,719.30 35,719.30 DHDM 3723 5137 $ - 8,470.00 8,470.00 odpad plasty 3723 5169 $ 80,000 95,664.50 95,664.50 nebezpečný odpad 3721 5169 $ 30,000 7,987.00 7,987.00 CELKEM $ 930,000 804,726.80 804,726.80 Silnice,komunikace a zimní údržba materiál 2212 5139 $ 50,000 14,038.00 14,038.00 ostatní služby 2212 5169 $ 100,000 51,183.05 51,183.05 údržba,oprava 2212 5171 $ 200,000 318,624.05 318,624.05 investice 2212 6121 $ 500,000 - 0 - 0 CELKEM $ 850,000 383,845.10 383,845.10 Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na dopravní obslužnost 2221 5193 $ 25,000 25,865.00 25,865.00 CELKEM $ 25,000 25,865.00 25,865.00 Zdravotnictví elektřina 3519 5154 $ 100,000 51,479.00 51,479.00 nákup materiálu 3519 5139 $ 5,000 - 0 - 0 ostatní služby 3519 5169 $ 50,000 998.00 998.00 údržba 3519 5171 $ 50,000 8,329.60 8,329.60 CELKEM $ 205,000 60,806.60 60,806.60 Knihovna knihy,učební pomůcky,tisk 3314 5136 $ 5,000 936.00 936.00 ostatní služby 3314 5169 $ 5,000 6,116.00 6,116.00 mzdy 3314 5021 $ 5,000 4,800.00 4,800.00 CELKEM $ 15,000 11,852.00 11,852.00 Kronika mzdy 3319 5021 $ 4,000 4,200.00 4,200.00 CELKEM $ 4,000 4,200.00 4,200.00 SPOZ nákup materiálu 3399 5139 $ - 599.00 599.00 ostatní služby 3399 5169 $ - 23,000.00 23,000.00 cestovné 3399 5173 $ - 180.00 180.00 pohoštění 3399 5175 $ - 3,479.00 3,479.00 příspěvek církvi 3399 5229 $ - 30,000....

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ŠLAPANOV K 31.12.2017
<br> funkční druhové záznam rozpočet upravený čerpání
<br> P ř í j m y : třídění třídění položka v Kč rozpočet v Kč v Kč
<br> Daňové příjmy
<br> daň z příjmů ze závislé činnosti 1111 2 000 000 2 397 184,33 2 397 184,33
<br> daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) 1112 50 000 77 291,15 77 291,15
<br> daň z příjmů - srážková daň 1113 170 000 229 050,86 229 050,86
<br> daň z příjmů právnických osob 1121 2 000 000 2 424 389,28 2 424 389,28
<br> daň z příjmů právnických osob (za obec) 1122 430 000 420 470,00 420 470,00
<br> DPH 1211 4 000 000 4 915 900,81 4 915 900,81
<br> daň z nemovitostí 1511 2 900 000 2 764 081,19 2 764 081,19
<br> CELKEM 11 550 000 13 228 367,62 13 228 367,62
<br> Správní poplatky
<br> poplatek - popelnice 1340 50 000 186 386,00 186 386,00
<br> poplatek ze psů 1341 20 000 16 455,00 16 455,00
<br> poplatek ze vstupného 1344 1 000 800,00 800,00
<br> poplatek z ubytovací kapacity 1345 5 000 5 632,00 5 632,00
<br> odvod z výtěžků z provozovaných loterií 1382 30 000 60 918,12 60 918,12
<br> odnětí z půdního fondu 1334 - 87,18 87,18
<br> správní poplatky 1361 10 000 6 510,00 6 510,00
<br> CELKEM 116 000 276 788,30 276 788,30
<br> Nedaňové příjmy
<br> příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 10 000 140 614,00 140 614,00
<br> hřbitovní poplatky 3632 2111 6 000 9 520,00 9 520,00
<br> příjmy z úroků 6310 2141 25 000 3 659,99 3 659,99
<br> příjmy z dividend 6171 2142 28 000 28 550,00 28 550,00
<br> příjmy OÚ 6171 2111 5 000 9 337,96 9 337,96
<br> jiné příjmy OÚ 6171 2119 - 1 675,85 1 675,85
<br> prodej akcií 6171 3201 - 33 176,00 33 176,00
<br> ostatní příjmy OÚ 6171 2329 20 000 55 998,74 55 998,74
<br> CELKEM 94 000 282 532,54 282 532,54
<br> Přijaté dotace
<br> dotace na výkon st.správy 4112 153 800 153 800,00 153 800,00
<br> dotace volby 4111 - 12 283,00 12 283,00
<br> dotace kraj Vysočina hasiči + ZŠ 4122 - 52 577,00 52 577,00
<br> dotace kraj Vysočina ZŠ 4116 - 677 832,00 677 832,00
<br> investiční dotace kraj Vysočina 4222 120 000,00 120 000,00
<br> dotace Úřad práce 4116 - 105 000,00 105 000,00
<br> dotace hasiči 4116 - 17 600,00 17 600,00
<br> stav peněz k 31.12.2016 - - 12 528 360,12
<br> CELKEM 153 800 1 139 092,00 13 667 452,12
<br>
<br> Hospodářská činnost
<br> nájem z pozemků 1012 2131 20 000 16 731,00 16 731,00
<br> nájem z rybníků 2341 2131 68 000 42 959,00 42 959,00
<br> nájem z LD Štoky 1031 2131 2 100 000 2 421 389,00 2 421 389,00
<br> nájem honitby 1037 2139 3 000 2 254,00 2 254,00
<br> nebytové prostory OÚ 6171 2132 24 000 39 430,00 39 430,00
<br> zdravotnictví nájem 3519 2132 2 000 4 000,00 4 000,00
<br> stočné 2321 2111 480 000 370 813,26 370 813,26
<br> nájem internet + TKR 2419 2111 950 000 1 140 569,15 1 140 569,15
<br> ostatní příjmy internet (PČR) 2419 2119 - 60 820,00 60 820,00
<br> prodej modemy + karty 2419 2112 40 000 66 600,00 66 600,00
<br> CELKEM 3 687 000 4 165 565,41 4 165 565,41
<br> Příjmy c e l k e m 15 600 800 19 092 345,87 31 620 705,99
<br> 1
<br>
<br> funkční druhové záznam rozpočet upravený čerpání
<br> Výdaje : třídění třídění položka v Kč rozpočet v Kč v Kč
<br> Odvádění a čištění vod a kanalizace
<br> mzdy dohody 2321 5021 25 000 15 841,00 15 841,00
<br> DDHIM 2321 5137 30 000 21 211,80 21 211,80
<br> ochranné pomůcky 2321 5132 1 000 - -
<br> prádlo,oděv,obuv 2321 5134 2 000 2 000,00 2 000,00
<br> materiál 2321 5139 50 000 72 332,44 72 332,44
<br> studená voda 2321 5151 - 151,00 151,00
<br> elektřina 2321 5154 120 000 86 754,00 86 754,00
<br> pohonné hmoty 2321 5156 10 000 10 754,60 10 754,60
<br> práce,doprava 2321 5169 100 000 76 363,00 76 363,00
<br> údržba 2321 5171 200 000 21 721,00 21 721,00
<br> investice 2321 6121 2 000 000 2 783 571,09 2 783 571,09
<br> CELKEM 2 538 000 3 090 699,93 3 090 699,93
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> domovní odpad 3722 5169 800 000 656 886,00 656 886,00
<br> kontejnerová Avia PHM 3722 5156 20 000 35 719,30 35 719,30
<br> DHDM 3723 5137 - 8 470,00 8 470,00
<br> odpad plasty 3723 5169 80 000 95 664,50 95 664,50
<br> nebezpečný odpad 3721 5169 30 000 7 987,00 7 987,00
<br> CELKEM 930 000 804 726,80 804 726,80
<br> Silnice,komunikace a zimní údržba
<br> materiál 2212 5139 50 000 14 038,00 14 038,00
<br> ostatní služby 2212 5169 100 000 51 183,05 51 183,05
<br> údržba,oprava 2212 5171 200 000 318 624,05 318 624,05
<br> investice 2212 6121 500 000 - -
<br> CELKEM 850 000 383 845,10 383 845,10
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
<br> výdaje na dopravní obslužnost 2221 5193 25 000 25 865,00 25 865,00
<br> CELKEM 25 000 25 865,00 25 865,00
<br> Zdravotnictví
<br> elektřina 3519 5154 100 000 51 479,00 51 479,00
<br> nákup materiálu 3519 5139 5 000 - -
<br> ostatní služby 3519 5169 50 000 998,00 998,00
<br> údržba 3519 5171 50 000 8 329,60 8 329,60
<br> CELKEM 205 000 60 806,60 60 806,60
<br> Knihovna
<br> knihy,učební pomůcky,tisk 3314 5136 5 000 936,00 936,00
<br> ostatní služby 3314 5169 5 000 6 116,00 6 116,00
<br> mzdy 3314 5021 5 000 4 800,00 4 800,00
<br> CELKEM 15 000 11 ...