Obec Horní Bukovina Závěrečný účet za rok 2016
<br> NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016
<br> sestavený ke dni 31.12.2016
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br>
Název
Obec Horní Bukovina
<br>
Adresa
Horní Bukovina 56
<br>
<br> 29501 Horní Bukovina
<br>
IČ
00237817
<br>
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br>
<br>
Kontaktní údaje
<br>
Telefon
326 786 121
<br>
E-mail
ou.bukovina@seznam.cz
<br>
<br>
Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br>
I <.>
Rozpočtové hospodaření – sumárně
<br>
II <.>
Příjmy dle paragrafů
<br>
<br> Výdaje dle paragrafů
<br>
III <.>
Majetek
<br>
IV <.>
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br>
V <.>
Přehled poskytnutých příspěvků
<br>
VI.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
<br> Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br>
<br>
PŘÍJMY
<br>
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
3 570 348.52
2 788 500.00
128.04
4 795 665.00
74.45
1 225 316.48
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1 408 365.50
1 577 000.00
89.31
2 865 878.62
49.14
1 457 513.12
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4 470.00
0.00
0.00
1 00 5000.00
0.44
1 000 530.00
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY
52 097.38
43 500.00
119.76
52 097.38
100.00
0.00
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y
5 035 281.40
4 409 000.00
114.20
8 718 641.00
57.75
3 683 359.60
<br>
<br>
VÝDAJE
<br>
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE
2 875 478.06
3 160 000.00
91.00
3 257 680.10
88.27
382 202.04
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
5 375 492.83
1 249 000.00
430.38
5 460 960.90
98.43
85 468.07
<br> C E L K E M V Ý D A J E
8 250 970.89
4 409 000.00
187.14
8 718 641.00
94.64
467 670.11
<br>
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
3 307 619.49
0.00
0.00
0.00
0.00
-3 307 619.49
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> 8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
-91 930.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91 930.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ
3 215 689.49
0.00
0.00
0.00
0.00
-3 215 689.49
<br>
<br>
<br> P Ř Í J M Y – dle paragrafů
<br>
<br>
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br> 0000
<br>
<br>
<br>
<br>
0000
Daňové příjmy,poplatky,transfery
3622445.90
2832000.00
127.91
4847762.38
74.72
1225316.48
<br> 1032
Podpora ostatních produkčních činností
509284.00
170000.00
299.58
1515000.00
33.62
1005716.00
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
541130.00
390000.00
138.75
654345.62
82.70
113215.62
<br> 3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
100000.00
350000.00
28.57
150000.00
66.67
50000.00
<br> 3613
Nebytové hospodářství
90065.00
90000.00
100.07
115600.00
77.91
25535.00
<br> 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
65005.50
530000.00
12.27
1291945.00
5.03
1226939.50
<br> 3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)
11355.00
8000.00
141.94
15000.00
75.70
3645.00
<br> 3724
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
4874.00
6000.00
81.23
6000.00
81.23
1126.00
<br> 6171
Činnost místní správy
71015.00
15000.00
473.43
75840.00
93.64
4825.00
<br> 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
20107.00
18000.00
111.71
46148.00
43.57
26041.00
<br> 6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
1000.00
<br> 0000
celkem
5035281.40
4409000.00
114.20
8718641.00
57.75
3683359.60
<br>
<br>
Celkem
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br>
5035281.40
4409000.00
114.20
8718641.00
57.75
3683359.60
<br>
<br>
<br> V Ý D A J E – dle paragrafů
<br>
<br>
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br> 0000
<br>
<br>
<br>
<br>
1032
Podpora ostatních produkčních činností
178308.50
85000.00
209.77
185000.00
96.38
6691.50
<br> 1036
Správa v lesním hospodářství
6752.00
10000.00
67.52
10000.00
67.52
3248.00
<br> 2212
Silnice
194395.76
300000.00
64.80
219118.00
88.72
24722.24
<br> 2221
Provoz veřejné silniční dopravy
7840.00
10000.00
78.40
10000.00
78.40
2160.00
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
5232522.73
1214000.00
431.02
5273770.00
99.22
41247.27
<br> 3314
Činnosti knihovnické
0.00
2000.00
0.00
2000.00
0.00
2000.00
<br> 3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
421.00
100000.00
0.42
10000.00
4.21
9579.00
<br> 3399
Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků
30690.00
20000.00
153.45
42500.00
72.21
11810.00
<br> 3412
Sportovní zařízení v majetku obce
77926.00
65000.00
119.89
141000.00
55.27
63074.00
<br> 3419
Ostatní tělovýchovná činnost
5000.00
5000.00
100.00
5000.00
100.00
0.00
<br> 3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
79914.28
300000.00
26.64
117000.00
68.30
37085.72
<br> 3613
Nebytové hospodářství
28712.20
70000.00
41.02
51800.00
55.43
23087.80
<br> 3631
Veřejné osvětlení
96816.00
120000.00
80.68
135000.00
71.72
38184.00
<br> 3632
Pohřebnictví
6000.00
15000.00...