HORÁCKO – ekologický region,Budišov č.p.110,675 03
IČO 687 31 990
<br>
<br>
<br> INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS
<br> Přítomni: p.XXXXXXX XXXXX – předseda komise
p.XXXXXXX XXXXXX – člen komise
p.XXXXXXX XXX – člen komise
XXXXXXX XXXXXXXXX – účetní
<br>
<br> X.Inventarizace pokladny a KZ pokladny – účet 261
Konečný zůstatek pokladny k 31.12.2017 činí 0,-- Kč <.>
<br>
2.Inventarizace zůstatku účtů – účet 231
Horácko – ekologický region má tři účty :
- dva účty zřízené u FIO BANKY <.>
- účet č.2700388885 / 2010 u FIO banky,jehož konečný zůstatek k 31.12.2017 činí
<br> 1.215.236,83 Kč <.>
- účet č.2500499185 / 2010 u FIO banky,zřízený z důvodu projektů,jehož konečný
<br> zůstatek k 31.12.2016 činí 25.900,-- Kč <.>
- Účet č.94-15416711 / 0710 u ČNB,jehož konečný zůstatek k 31.12.2016 činí 918,99
<br> Kč <.>
<br>
3.Inventarizace účtu 019 - Ostatní dlouh.nehm.majetek
Celkový zůstatek účtu 019 činí k 31.12.2017 427.760,-- Kč
a) Studie urban.vesnice činí 210.000,-- Kč <.>
<br> - odpisy r.2011 + dooprávkování - 58.917,-- Kč
- odpisy rok 2012 - 333,-- Kč
- odpisy rok 2013 - 333,-- Kč
- odpisy rok 2014 - 333,-- Kč
- odpisy rok 2015 - 333,-- Kč
- odpisy rok 2016 - 333,-- Kč
- odpisy rok 2017 - 333,-- Kč
<br> b) Dokumentace rekr.areálu RADARKA činí 150.000,-- Kč
- odpisy r.2011 + dooprávkování -10.417,-- Kč
- odpisy rok 2012 - 5.000,-- Kč
- odpisy rok 2013 - 5.000,-- Kč
- odpisy rok 2014 - 5.000,-- Kč
- odpisy rok 2015 - 5.000,-- Kč
- odpisy rok 2016 - 5.000,-- Kč
- odpisy rok 2017 - 5.000,-- Kč
<br> c) Katastrální mapy 67.760,-- Kč
- odpisy rok 2014 - 692,-- Kč
- odpisy rok 2015 - 1.369,-- Kč
<br> - odpisy rok 2016 - 1.369,-- Kč
- odpisy rok 2017 - 1.369,-- Kč
<br>
<br>
Zůstatek na účtu 079 – Ostatní oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku činí
k 31.12.2017 částku 173.891,-- Kč <.>
<br>
<br>
4.Inventarizace účtu 021 - Stavby
Zůstatek účtu 021 Stavby činí k 31.12.2017 3.779.812,20 Kč
Do staveb je zahrnuto
- Parkoviště u zámku v Budišově - pořizovací cena 2.151.842,20 Kč <.>
- odpisy rok 2011 + dooprávkování - 258.222,-- Kč
- odpisy rok 2012 - 10.000,-- Kč
- odpisy rok 2013 - 10.000,-- Kč
- odpisy rok 2014 - 10.000,-- Kč
- odpisy rok 2015 - 10.000,-- Kč
- odpisy rok 2016 - 10.000,-- Kč
- odpisy rok 2017 - 10.000,-- Kč
Zůstatková hodnota k 31.12.2017 činí 1.833.620,20 Kč
<br> - Budova IC KRAMOLÍN - pořizovací cena 1.627.970,-- Kč
- odpisy rok 2013 - 16.606,-- Kč
- odpisy rok 2014 - 16.606,-- Kč
- odpisy rok 2015 - 32.885,-- Kč
- odpisy rok 2016 - 32.885,-- Kč
- odpisy rok 2017 - 32.885,-- Kč
Zůstatková hodnota k 31.12.2017 činí 1.496.103,-- Kč
<br>
Zůstatek na účtu 081 – Oprávky ke stavbám činí k 31.12.2017 částku 450.089,-- Kč <.>
<br>
5.Inventarizace účtu 028 - Drobný DHM
Zůstatek účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek činí 2.177.889,37 Kč
<br> (Viz příloha č.1)
Oprávky k účtu 028 ve výši 2.177.889,37 Kč
<br>
6.Inventarizace účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Projekt „Regionální optická síť mikroregionu HORÁCKO“ ve výši 3.034.300,-- Kč <.>
<br>
7.I nventarizace účtu 311 – Odběratelé
Zůstatek účtu 311 Odběratelé činí k 31.12.2017 celkem 60.368,-- Kč
<br> - FV113019 vystavená dne 4.12.2013 pro firmu AIKON s.r.o.částka 6.632,-- Kč
- FV 114022 vystavená dne 21.9.2014 pro firmu AIKON s.r.o.částka 50.070,-- Kč
- FV 117022 vystavená dne 31.10.2017 pro Obec Běhařovice,částka 666,-- Kč
<br> - FV 117024 vystavená dne 31.10.2017 pro Městys Dalešice,částka 3.000,-- Kč
- - Opravné položky zaúčtované k 31.12.2017 ve výši 56.702,-- Kč <.>
<br>
8.Inventarizace účtu 314 – Poskytnuté zálohy
Konečný zůstatek účtu č.314 – Poskytnuté zálohy činí k 31.12.2017 144.862,-- Kč <.>
1) Záloha za doménu na internetu 952,--
2) Záloha na služby v reklamním plnění pro skupinu ČEZ 48.000,-- Kč
3) Záloha na elektřinu na IC Kramolín 14.310,-- Kč
<br> 4) Záloha Železniční doprava – Otická síť 81.600,-- Kč
<br>
<br>
9.Inventarizace účtu č.315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy
<br> Konečný zůstatek k 31.12.2017 činí 11.483,-- Kč.Jedná se o neuhrazený přeplatek od
firmy CENTROPOL ENERGY a.s <.>,VS3189021095 <.>
<br>
<br> 10.Inventarizace účtu 321 – Závazky vůči dodavatelům
Konečný zůstatek účtu č.321 – Dodavatelé k 31.12.2017 činí 29.323,-- Kč
<br> Jedná se o neuhrazené přijaté faktury viz Příloha č.3 <.>
<br> 11.Inventarizace účtu č.342 – Jiné přímé daně
Konečný zůstatek účtu č.342 – Daň z příjmů činí k 31.12.2017 částku 2.700,-- Kč
<.> jedná se o zálohovou daň z odměn pro členy rady mikroregionu HORÁCKO <.>
<br> 12.Inventarizace účtu č.343 – Daň z přidané hodnoty
Konečný zůstatek účtu č.343 – Daň z přidané hodnoty činí k 31.12.2017 částku 5,63
Kč <.>
<br>
13.Inventarizace účtu č.378 – Ostatní krátkodobé závazky
Konečný zůstatek účtu č.378 – Ostatní krátkodobé závazky činí k 31.12.2017 částku
16.150,-- Kč – jedná se o odměny pro členy rady za měsíc 12/2017 <.>
<br>
<br> V Budišově dne 31.12.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
HORÁCKO – ekologický mikroregion,675 03 Budišov
<br> IČO 68731990
<br...