R 0 Z V A H A územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obec Karlín: IČO 00488470; Karlín 60,696 14 Karlín Právní forma: Zatim neurčeno Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2016 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 6.2.2017 v 08:38
<br> 1 | 2 l 3 l 4 ÚČETNl 030091 Název položky SU BÉZNÉ BRU'ITO KOREKCE NETTO MINULÉ A K T | v A c E L K E M 41 850 255,27 1 585 397.65 40 269 051.02 09 457 970,03 A.Stálá aktiva 43 705 213,95 1 586 392,55 38 118 821,30 35 181 882,30 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 109 913,00 109 913,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 ' 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 mg 913_00 109 mapa 8.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 &.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 41 324 300,95 7 476 479,05 33 041 021,30 33 490 002,30 1.Pozemky 031 2 190 404,00 z 190 404.00 2 190 404,00 2.Kulturní předměty 032 3- 313be 021 37 107 785,30 6 345 233.00 30 761 552,30 31 198 272.30 4.Samostatné hmot movité věci a soubory hmotmovitých věcí 022 1 124 156,00 228 291,00 095 885,00 102 206.00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 B.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 020 901 955,65 901 955,65 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 B.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 ' 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 038.Ill.Dlouhodobý Hnančnl majetek : 211 000,00 0,00 2 271 000,00 2 211 000,00 1.Majetkové účasti v osobách !.rozhodujícím vlivem 061 | 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhove cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Ten-nínované vklady dlouhodobé 068 5.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 2 271 000,00 2 271 000,00 2 271 000,00 ?.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 &.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 N'.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 484 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 455 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5.Ostatni dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktlva A 151 041,32 5,00 4151 030,32 3 696 093,73 I.Zásoby 22 349,81 0,00 22 349,61 11 595,12 1.Pořízenl materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 ! ?.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě
<br> |_
<br> 132 22 340.81 22 349,81 11 595,12 9.Zboží na cestě 135 10.Ostatní zásoby 139 II- Krimodobé pohledávky 560 479,92 5,00 sss 414,02 400 350,32 1.Odběratele 311 5 650,00 5 650,00 10 043,40 2.Směnky k inkasu 312 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4- Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 se 333,00 00 035.00 20 990,00 5.Jiné pohledavky : hlavní činnosti 315 50,00 5,00 4500 4 035_00 S.Poskytnuté návratné hnanční výpomoci krátkodobé 316 ?.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 &.Pohledávky : přemzdělovaných daní 319 53 53000 53 500,00 52 44000 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmu 341 14.Ostdaněpopíatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň : pňdané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrane vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládjnstitucemi 340 33 458,00 18,Pohledávky za vybranými místními vladinstituoemi 348 23.Krátkodobé pohledávky : ručení 361 24.Pevné termínové operace a opce 363 25.Pohledávky : neukončenýoh finančních operací 369 26.Pohledávky : finančního zajištění 355 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 213.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29.Krátkodobé Zprostředkování transferů 375 - 30.Náklady příštích období 381 31.Příjmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivní 388 442 301,92 442 301,92 201 301.92 | 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 |ÍI.Kritkodobý flnanční majetok 3 500 211,59 0,00 3 550 211,59| 3 276 140,29 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 l 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253 [ J 3.Jiné cenné papíry 255 4.Tenninované vklady kratkodobe 244 5.Jiné běžné účty 245 182 109,00 182 109,00 263 705,64 9.Běžný účet 241 70 970,00 78 970.00 32 540,00 11,Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 3 243 313,59 3 243 313,59 2 944 140,55 12.Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15.Ceniny 253 10.Peníze na cestě 202 17.Pokladna 261 55 819,00 55 819,00 35 664,00
<br> 1
<br> 2
<br> ÚČETNI OBDOBÍ
<br> Název položky SU B Ě ŽN É MINULÉ PAS'VA CELKEM 40200 057.02 30457 970,03 C- Vlastní “PM" 39 207 572,00 30 091 003,40 l.Jmění účetníjodnotky u upravující položky 35 197 313,19 35 203 946,39 1- Jměnl účemllednolkv 401 40 131 044.75 40131 04475 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 272 115,05 275...