Mladoboleslavský venkov IČ: 70891869
<br> 4
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
<br> s.',(v Kč)
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
<br> 2009 2010 2011
<br> PŘÍJMY —; 167 917,58 171 448,62 103 949,61
<br> VÝDAJE,69 178,00 263 007,08 190 582,95
<br> SALDO 98 739,58 -91 558,46 -86 633,34 o- — '
<br> 1.1.Běžný rozpočet 201.1
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR _,schválený upravený
<br> PŘÍJMY 103 949,61 104 500,00 103 949,61 99,47 100,00
<br> VÝDAJE 190 582,95 78 300,00 190 583,00 243,40 10000
<br> SALDO —86 633,34 26 200,00 -86 633,39
<br> _1_.g.Kapitálový rozpočet 2011
<br> __ tříaa skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘUMY VÝDAJE SALDO
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY _2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DANovÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDAN0VÉPŘÍJMY 1983061 1950000 19839,61101,74100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ DOTACE 8411000 85 000,00 8411000 98,95 100,00 CELKEMPŘÍJMY 103 949,61 10450000 103 949,61 99,47 100,00
<br> 2.1 <.>,Daňové přýmv - vybrané položky 2011
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR %UR schválený upravený
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky
<br> Správní poplatky ' Daň z nemovitosti
<br> Ostatni daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2011
<br> Měsíc 2009 2010 2011 Leden
<br> Únor
<br> Březen
<br> Duben
<br> Květen
<br> Červen
<br> Červenec
<br> Srpen
<br> Září _ ' Říjen »
<br> Listopad Ž
<br> Prosinec '
<br> CELKEM
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR ' schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 190 582,95 78 300,00 190 583,00 243,40 100,00
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> CELKEM VÝDAJE '“ 190 582,95 78 300,00 190 583,00 243,40 100,00
<br> 3.1.Agregované výdaie dle cílových oblastí 2010 - 2011
<br>,Řádek 2010 skut % 2011 skut %
<br> f- BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP
<br> č.00N
<br> ostatní platby za provedenou práci
<br> odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory)
<br> mzdové výdaje celkem
<br> neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
<br> nálsupy vody,paliv a energie
<br> nákup služeb a ostatní nákupy — 263 007,08 100,00 190 582,95 100,00 opravy a údržba majetku
<br> daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> ostatni výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )
<br> ostatní provozní výdaje celkem 263 007,08 100,00 190 582,95 100,00 dotace příspěvkovým organizacím
<br> dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> dotace jiným subjektům
<br> dotace "průtokové" - soc.dávky
<br> dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAHTÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> pořízení buďov,staveb
<br> nákup pozemků
<br> stroje,přístroje,zařizení,doprprostředky ostatni (studie,ÚP,rezerva.<.>.) pořízení vlastního majetku celkem inve'stiční dotace Vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM —
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 263 007,08
<br> 263 007,08
<br> 3.2.závazné ukazatele 2011 Účelové třídění Přijmy sch.rozpočet 85 000,00
<br> oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Spon Zájmová činnost ZdraVotnictVí Bytové hOSpodářstVí Veřejně osvětlení Hřbitov _ Zásdbování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně,pojištění a úroky Ostatni finanční operace
<br> Q!
<br> 19 500,00
<br> 100,00 190 582,95 100,00 100,00 190 582,95 100,00 Výdaje Příjmy Výdaje
<br> sch <.>
<br> rozpočet skutečnost skutečnost
<br> 84 110,00 3 000,00 19 839,61 2 939,95 75 300,00 187 643,00
<br> Ostatní nezařazené
<br> Celkem 104 500,00 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 26 200,00 CELKEM 4.skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011 Rok Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Měsíc Příjmy Výdaje.Příjmy
<br> Leden 262,25 140,00 38,54 Únor 23 507,00 132 518,54 Březen 446,22 1 809,00 38 795,66 Duben 213,48 1 074,00 17,08 Květen 213,24 1 074,00 11,49 Červen 210,06 6 134,00 10,85 Červenec 29 045,00 10,45 Srpen 199,79 1 134,00 10,01 Září 193,68 1 074,00 9,25 Říjen 162 680,08 1 378,00 9,14 Listopad 3 441,47 3 573,00 9,09 Prosinec 57,31 -764,00 8,52
<br> a CELKEM 167 917,58 69 178,00 171 448,62
<br> 5.-Finagcováni 2011 ? název položky skutečnost
<br> Zm.stavu krátkodobprostna BÚ Zm.stavu dlouhodobprostna BÚ
<br> Akt.dlouh.oper.říz.lik.-příjmy Aktdlouhoper.řiz.lik.-Výdaje FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 6.Monitoring obcí
<br> popis
<br> 1.Počet obyvatel 2.Příjem celkem (po konsolidaci)
<br> 3.Úroky
<br> 78 300,00 103 949,61 190 582,95
<br> 719 000,00 719 000,00 86 633,34 26 200,00 -86 633,34 Skutečnost 2011 Výdaje Příjmy Výdaje 7 615,00 8,94 150,00 69 665,00 8,89 150,00 105 347,00 65 170,54 7 633,95 70 006,00 ...