| Kra'lskz úřad Středočeského krale (
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spZn: SZ_O79004/2011/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 003871/2012/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO MLADOBOLESLAVSKÝ VENKOV IČ: 70891869 za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 15.2.2012 ' 18.10.2011
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Husovo nám.231 231 294 28 Chotětov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX — kontroloři: XXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci DSO: lng.Vojtěch Krauz — předseda DSO lng.XXXXXXX XXXXXXX.místopředsedkyně DSO
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 9“ 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Závěrečný účet
<br> ' vyvěšen dne 21.4.201 1.schválen dne 19.5.201 1 s vyjádřením s výhradou Schválený rozpočet
<br> ' vyvěšen 9.2.201 ].schválen dne 24.2.201 1 jako přebytkový Rozpočtová opatření
<br> ' č.1 ze dne 24.11.2011
<br> ' č.2 ze dne 24.1.2012 Rozpočtový výhled
<br> ' na roky 2008 — 2013.schválen na jednání Valné hromady dne 29.4.2008 Pokladní kniha (deník) \
<br> ' ke dni kontroly a za listopad & prosinec 201 1
<br> ' Skonto pokladní hotovosti ke dni dílčí kontroly ve výši Kč 3.901.— souhlasí se stavem v pokladní knize (poslední doklad č.19 ze dne 27.9.2011)
<br> Účetní doklad „
<br> ' k účtu č.27-6281480297/0100 vedenému u KB od č.100013 ze dne 17.3.2011 do č.100078 ze dne 309.201 1 a od č.100085 ze dne 15.12.201 1 do č.100099 ze dne 17.1.2012
<br> ' k účtu č.2102547217 vedenému u UniCredit Bank č.200001 ze dne 12.7.2011 doklad č.200006 ze dne 25.1.2012
<br> lnventurní soupis majetku a závazků ' k 31.12.2011 ' proškolení inventurní komise proběhlo dne 28.10.201 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' zaobdobí 9/2011 a 12/2011 Rozvaha ' za období 9/2011 a 12/2011 Bankovní výpis
<br> ' k účtu č.27-6281480297/0100 vedenému u KB a.s.od výpisu č.6 ze dne 223.201 1 do výpisu č.20 ze dne 7.10.2011 a od výpisu č.22 ze dne 8.12.2011 do výpisu č.1 ze dne 6.1.2012 se stavem k 31.12.2011
<br> ' k účtu č.2102547217 vedenému u UniCredit Bank - informace o transakcích na účtu k 12.7.2011 a výpis z účtu za rok 201 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ' zaobdobí 9/2011 a 12/2011 Příloha rozvahy
<br> ' zaobdobí 9/2011 a 12/2011 Hlavní kniha
<br> ' zaobdobí 9/2011 a 12/2011 Pokladní doklad
<br> ' od dokladu č.1 ze dne 24.2.201 1 do dokladu č.19 ze dne 27.9.2011 a od dokladu č.22 ze dne 27.10.2011 do dokladu č.27 ze dne 28.12.2011
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí (nepřezkoumáno použito podpůrně)
<br> ' z valné hromady svazku ze dne 24.2.2011,19.5.2011.27.9.2011.24.11.2011.24.1.2012
<br> ' z rady svazku ze dne 5.1.2011,3.2.2011.19.4.2011.17.5.2011.27.6.2011.23.8.2011.27.9.2011.27.10.2011,22.11.2011.20.12.2011 *
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.4211/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> ' ze dne 23.5.2011
<br> V kontrolovaném období DSO Mladoboleslavský venkov.dle prohlášeni předsedy DSO.nehospodařil s majetkem státu,neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob.nezastavil movitý a nemovitý majetek,neuzavřel kupni.směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku.smlouvu o přijetí úvěru.půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace).smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace).smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku.smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení.nekoupil ani neprodal cenné papíry.obligace.neuskutečnil majetkové vklady.neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost.uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (5 12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> B.Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Mladoboleslavský venkov:
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání
<br> Byly zjištěny následující chyby a nedostatky — porušeny níže uvedené předpisy:
<br> ' Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> 5 13 odst.1,neboť: Do doby schválení rozpočtu se rozpočtové hospodaření neřídilo pravidly rozpočtového provizoria na rok 201 1
<br> NAPRAVENO Napraveno systémovým opatřením ze dne 24.11.2011 <.>
<br> ' Zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
<br> 5 8 odst.1 a 2,neboť: Učetnictví nebylo správné,jelikož nebylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními právními předpisy nebo obcházela jejich účel,neboť svazek použil od 11201 1 tři způsoby číslování pokladních dokladů.nebyla dodržena číselná posloupnost při číslování příjmových & výdajových pokladních dokladů,a také při jejich zápisu do knihy analy...