i I N Mian
i :=tp lla a-\7
<br> \,<,> ',IC
<br> V,L <.>,ta',!rr,'r"rr <.>,19 //r,ě]b,-J,r4.+ jí.>Lj,ťě,-7 -03- 2n17
l/ÝL/á?,J lť,4 b z/čž.: -7 -03- 2017,/?J//L/,-/ í
<br> základní škola a Mateřská škola vinařice.okres kladno
Vl.ulice l65.Vinařice.273 07.tel.3l2 274 546.736 752 l59
<br> e ale !] j sko ld rrn ar_]! 9 9 !91!!:rz
<,>,/,/.-,! f,J1
<br> C 75a33]19 - o -4 0 a.ep a,DD
<br> Inventarizační zpráva za rok 2016
<br> Hlavní inventarizačni komise
<br> lllavní inventariZační komise odpovidá za v)pracoviiní této inventarizační Zprávy <,>
<br> 1._B <.>
<br> Seznam inventurních soupisů a srovnání zjištěného stavu se
stayem účetním
<br> V olganizaci probčhly 2 in\entuly,při nichž byly vytvoien),t).to inventurní soupis):
<br> Á.Inventurní soupis č.1
<br> Za položky:
<br> sřovnání zjištěného stávu se stnv€m účetním
<br> Inventura č.1
<br> í§lo účtu ziištěnÝ i Jiné ziištěné
roztlil ]skutečnosti
<br> Funkcci.lméno zaměstnancci
Přcdseda HTK Mpr.Stanisl2\,a Hilov;
l ciemnLk HlK Mgr.Vera Katió
Clenové IlIK ]\Iiro.1"r Půni.\a,Ira BerrIora.Jcnl I cncrora
<br> 022 samo§tatné movitó ýčci a soubon,věci
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majelek
902 Jiný drobný dlouhodobý ntaietek
<br>,0l8,Dlobiý d]ouhodobÝ nehmotnÝ maieiek
90l - J]ný drobný dlouhodobý nehmotný nrajctck
<br> l l2 Matriál na skladě
<br> slovní označení účtu učetni stnv
k 31.12.20l6
<br> Zjištěný stav
k 31.12.2016(sU/AU)
<br> Kč) i(ano/n€)
<br>
<br> a22 I)HM l85,58ó.00 ]85 5116 00 0 N <.>
02] Budo\Ť.ha]y,stavby L2o,l68.00 ]29,]68,00 0
028i'] DDI]M 7s 2,152 _396 <.>,12 ? )52 i96 7? 0 Ne
028]2 DDHM Ms r] i,l]j4.<.> 10 715,034,40 0 Ne
028]3 DDHM sJ 517,856.50 j 1,856.50 0 Ne
0]8]4 DDHM _ZS EF šablon\,]J0 §j 1,80 249,53].80 0
902 JinÝ DDI]M l]0:] 9:]7 l6 ]0J,o31,16 0 Ne
0l8i DDNM škóla 8.1]8] j7 84,<,> 18l:]7 0
9ó6t Ma]etek ve \"íDůičce budovv ]2 5:]2,27] 00 l2,j]2,271,00 0 Ne
966,2 Ma]etek ve výpůičce pozen,]32,j20,00 l32,]20.00 0 Ne
l],Maleriál na sk]adč 98,687,46 q8,68-,46 0 Ne
<br> 26l]l Pokladna,Hlavni 53,]l ],00 53 7l].00 0 Ne
16] |2 Poklaďla,I'KsP 2 069 00 2 069.00 0
<br> Jiný lnajetek nacháZejici se
v budovách a na oozemcích
<br> 0 0 Ne
<br> B.lnventurní soupis č.2 - ZávazkY a DohledáYl§ <,>
<br> Za položky:
<br> 078,oprávkykDDNM
<br> ll] poíizcn i nrateriá h ]
<br> ]46 Pohledávk} Za nistnimi rozpočty
348 Pohledálk},a úzennimi rozpočlv
]]7 ostatnjkrátkodobépohledávkr <,>
<br> ]8] Výdaje přištich obdobi
<br> 082 oplávb,k DI]M novitým věcem
088 oprávky k DDHM
<br> 24l Běžrý účcl
2.+3 BčžDý účet FKSP
262 Penizc na ceÝě
3ll o.1běrái.1é
3l4 Králkodobé po§k}rnxlé zálolly
3l5 ]jné pohLedávky z h]avni činnosli
335 Pohlcdávkv Za zanrčstl]anci
<br> ]8l Naklady přištich obdobi
j88 DohadDé účty aktivní
j2l Dodavatelé
3:4 Králkodobé přijaté záloh] <,>
3]1 Zaměsrnanci
3:6 Zúčtování s indihlceni SP
337 _ Zúčtování s inslitucemi ZP
3]2 Jiné pŤimé daně
3,14 Jjné daně a poplatky
-1 TřUaté zál,rl",<,> a iran ery
j-8 oslJln klá koL]oLrť ZJ\Jzk}
<br> :]84 Výnosy přjšrich obdobj
j89 Dohadné účt) pasivni
<.> 1?2 Dlouhodobé přiiaré Zálohy na transfer_v
<br>
<br> §rovnání ziištěnóho stavu se §tavcm účetním
<br> InventUr,č.2
<br> císlo účtu
(SU/AU)
<br> slovní označcní účtu Učetní slav
k 31.12.2016
íKč)
<br> Zjištěný stav
k 31.12.20t6
(Kč)
<br> Zjištěný
ťo7.díl
(Ko
<br> Jiné Zjištěné
skutečnosti
(an(|/ne)
<br> 078 opráVkY k DDNNí 84,48],37 84,481.37 0 Ne
08l oprávky k lrudovámhalám ] 3,988,00 l],988.00 0 Ne
<br> 082 oprávk} k DHM l39,978.00 ]j9 978 00 0 Ne
08li UDra\k\ l DDHM ] 700,a0].<.> l2 3,700,90].42 0
l]l pořizení mateliálu 0 0 0 Ne
24lIl BěžnÝ účet hlaYni j]-,]j ].]j 337,7] l.] 3 0
24l12 Běžni llčet -ooiici 2,]54,829 97 2,15.182o,ar t) Ne
24l l4 BěžnÝ účct,strav.é j,l67.84 0 Nc
24.] BěrrÝ účcr FKsP 50,50:l59 50,504.59 0 Ne
]]ll odbčlatelé 6l7.00 6l7 00 0 Ne
] 1.1]0] Krátkodobé pos§,tl]uté
<br> zálohv tisk
1,100.00 ].400,00 0
<br> ] l.]l/0? Krátkodobé poS§/huté
Zá]ohy elektřina
<br> 299,510.00 299.5] 0.00 0 Ne
<br> 31.110] Klátkodobé poskynnlté
Zálohv Di\n
<br> 93.130,00 93,130,00 0
<br> ]] ]4]04 Kútkodobé poslqlrluté 4,000.00.1,000,00 0 Ne
<br> 31,1i05 Krátkodobé posKr(huté ]6,000,tr0 l6,000,00 0
<br> Pohled,za roz,pr.ned.str.2],342 00 21,3,12,00
:j]5"5 Pohled Za roz.<.> ř,ned škol 2o 0U0,00 26 000 00 Ne
<br> Poh],Za ZamčstnaDci 0 0
:]46 Poh]edávky za m jstnílrli 0 0 0 Ne
<br> j48/l Pohledávk} za úZernnínri 0 0 0
<br> :],18]2 Pohlcdá!](y za územnini
ro7Dočty _ KU
<br> 0 0 0 Ne
<br> 371|1 o§latni kátkodobé
Doh]edávk\,-ŠVP
<br> 0 0 Nc
<br> ostalnj kátkodobé
pohledávk!_plaVáni
<br> 0 0 Ne
<br> 311l4 c]statni kátkodobé
Dohledávkv-ktllt,akce
<br> 0 0
<br> :]77]5 oslalni krátkodobé 0 0 0 Nc
<br> 31,1i6 ostainí kátkodobé
pohledávkv_foloqrafie
<br> 0 0 a Ne
<br> 3'11|1 oslatni krátkodobé
Dohledávk! DřísD,rod MŠ
<br> 0 0 0 Nc
<br> 377/0]0 oýatnikrátkodobé
DohlcdávkÝ-vÝletv
<br> 0 0 0
<br> 117lo1) oslatlri k.átkodobé
poh]edáVkY-Proiekt
<br> 0 0 0 Ne
<br> 37710l3 ostatni kátkodobé
pohledá\,kv-Domůck\
<br> 0 0
<br> 1,71|014 ostalní krátkodobé
Dohledávk\-vílv.<.> oťeb\
<br> 0 0 Ne
<b...