\ ň,;or" lŽ,lt',<,> *r-,<,> 'z7 !,t}1,*ň1 4/2 /z_,1.) )E€.z._Z LJ.2018,j,<,> ;,;; "frě <.>,;;,zÁxr-aoxí šKoLA A MATEŘsrrÁ šrola vrNaŘrco.OKRES KLADNO Sídlo: VI.ulice 165,zzs oz vtN,{Řrcn Identifi kační číslo: 750331 19 Inventarizační zpráva za rok 2017 Hlavní inventarizační komi§e F'Dnkce:.IméĎo 7áměštnanc€: předseda llIk Mgr.Stanislava Halor á Taiemník H]K Mcr Mfiljni Lhotako\ a Cienové HIK Mjťoslav Pěnjčka.XXXX l,amerová.Karolírra Svatošová- DjS,X._B.Seznam inventurních soupisír a srovnání zjištěného stavu se stayem účetním V orgaizaci proběhly 2 inventury,při nichž byl_v q.tvoieny t}to inventrrn]í soupis): A.Inventurní sourris č.1 Za položky: ll1avní invcntariZačni komise odpovídá za vypracování tóto invcntarizační Zprá!) 022 sáinostatné movitč včci a soubory věcí 028 - Drobný diouhodobý hmorný maietek 902 Jntý drobný dlouhodobý majetek 0l8 Drobný dlouhodobý nehmotný maietek 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmolný majetek 966 - Dlouh.podln,závázky z dův,už,ciziho maietku l l' M.icri;l ii ckladrl 26] Pokladna sroynání zjištěného stavu §e stav€m účetním Invenlura č_ l císlo účtu (sU/AU) slovní označeni účtu učetni stav k 31,12.2011 (Kč) Zjištěný stav k 31.12-20l7 íKč,) Zjištěný rozdíl (Kč) Jiné zjištěné §kutečnosti íano/ne) 022 DHN4 ] 85 j86,00 t85,586,00 0 Ne 02l Budow ha]v slavbr 129.168 00 l29 l68 00 0 Ne 028/1 DDHM Zs ] 0j0 94j.7U 2,030,943.70 0 Ne a28|2 DDHM MS 17,1 616 40 771 6,76 40 0 028/3 DDIiM sJ 572 726,50 5,72-,726,s0 0 Ne 028/4 DDHM -ZS F.F šablo|v 2.19 5:] l 80 249 5,]] 80 0 028/5 DDHM - VÝZva 5ó ó6.082,00 66,082,00 0 Ne 902 T]ný DDIIM ]] l5 640 ]ó 0 0l8,J DDNM - škola 91.805,j7 0 Nc ]2 jl]2 27l 00 ]2 5,]? 271 00 0 96612 Miietek ve WDťl l32,320.00 ]j2,320,00 0 Ne l!2/l Materiál na skladě i01.562.28 ]01,562,28 0 ll2l2 Matelial nd 5lladÉ aiDv 4,440.00 4,440,00 0 Ne 261il 22.592 aí) 22 592 ao 0 Ne 26I2 pokladna Fksp 2,200.00 2,200,00 0 Jillý majetek nac!ázejici Se v budovách ana Do7enrcich 0 0 0 Ne B.Inycnturní souDis č.2 - Závazky a Dohlcdávky Za položky: 078 _ onrávkv k DDNM 082 oprávkykDHM moÝjtým věcen 088 oDráVkv k DDHM ]]] Pořízenj materiálu 24],BěžnÝ ričel ]4] Běžn) Učer FKSP 262 PcníZc na cc§tě ]l1 - odběrate]é ]l4 Králkodobč posk},ťnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavni činnosii ]j5 Pohledávkv za 7změstnanci j46 Poh]cdávkv za mjstnimi rozpočty 348.<.> Pohledávkv za úZemnimi rozpočry- ]77 osnrnl kíJlkodobe pohleda!ky :]8] Nákladv Dříštích ohdobí l88 T]ohadné rjči\ akivní :]2l Dodavatelé 324 Krátkodobé přljaté Zálohy 336 Zúčtováni s jn§titucemi sP _]37 - Zírčrováni S inslitucemi ZP ]42 Jiné přinrť ddné ]44 Jiné dar1ě a poplatky j49 Závazk),k územnim rozpočtům 37.1 Přijaté zá]ohr,na Lranslcry j78 ostatni kátkodobé Závazky 333 Výdáic přištich obdobi 384 Výno§y příštich obdobj :] 89 Dohadnč úč§,pasiYni 472 Dlouhodobé přjjalé zálohy na lransfery Srovnání zjištěného stavu še štavem účctním Inventura č.2 císlo účtu (sU/AtD slovní označení účtu učctní stav k 3l.t2.2017 (Kč,} Zjištěný stav k 31.12.20l7 (Kč) Zjištěný rozdíl (Kč).liné 7.jištěné skutečno§t'i (ano/ne) 078 opráVkv k DDNM 9],805.]7 9l 805 ]]7 0 08] opráVky k budovánr,halám 26,900.00 26,900,00 0 Ne 082 orrj\k! k DHM 147,682.00 ]47 682 00 0 Ne 088 oDrávkv k DDHM ] úoú oo0 4l) j,69ó,960.40 0 Ne 1]l 0 0 0 Ne 241l1 BěžnÝ účel htavni 85,0]8,79 85,0l8 79 0 24I/2 BěžnÝ účet -SDořici j 207 50,] l0 ] 207,503.10 0 Ne 24ll4 BčžnÝ účet,straýné l02,4]3.8,1 l02 4,],] 84 0 Ne 24} Běžný účet FKsP ]4lo]],2l l41,9],1.2l 0,]]] odběÉtelé j4.055 00 j4 05j,00 0 Ne 3 ] 4/01 Krátkodobé poSkytnuré zálohy tisk 400.00 400,00 0 ] ]4102 Kjátkodobé poslq/mutč zálohv elektřina 3,19.050,00 ]4o n5ú,00 0 Ne ] l4/(]3 Krátkodobépos(),<.> - lnutó Zálohy ph,n l|0 140,00 ] l0.540.00 0 Ne 31,1/0,1 Králkodobé posk}-ln té zálohv ostatni 0,00 0,00 0 Ne 3l4/05 Krárkodobé posk]tnuié j5 520,00 j5,520.00 0 N.- 315Á Pohled áloz or,ned,srr,26.204 00 76 204 00 Ne 3]5/5 Poh]ed za ro7 Ďř ned škol 24 0U0,00 24,000.00 335 Poh],za zaněshanci 0 0 Ne ]4ó Pohledávky Za míshimi 0 0 0 3,18/] Pohlcdávry za úzenDitni 0 0 Ne )48/2 Pohledávkv 7a ú7emními rozDočlv - KU 0 0 0 N.]].19 ZávaZry k úZemnim ] 7,74j,00 ]7,743,00 0 Ne 311I1 ostatni krátkodobé 0 0 0 Ne 3,17i2 osiainj kátkodobé Dob]edávkv-Dlaváni 0 0 0 0 0 0 Ne i,l1i5 ostat n í králkodobé 0 0 0 oslatni kálkodobó Doh]edávk!.1btografic 0 0 0 Ne 3,1,111 oslalní krátkodobó pohledávk! přisp,<.> od,MŠ 0 0 0 311|0l0 oslalní krátkodobé 0 0 0 311iol) ostatni krátkodobé pol edávkY-Proiek 0 0 0 Ne ]]7/0l3 Ďoh]edávkv Ďonrůckv 0 0 0 Ne },1,7líJ1,7 oon]eOa\]\\ -Dr ses,Dl,]Vl\ 0 0 0 Ne 377l0] 8 osla1ni kátkodobé Doh]edávkv Ďon] FKSP 0 0 0 Ne ostaini kátkodobé poh]edávkv -šarnj klíčkv 0 0 0 N_á 381 Nákladv Dříštjch období 2] 48] 00 ]l 48].00 0 Ne ll lirn\ pilitrclr obdobi 0 0 0 Ne ]88n Dohadné itčty aktivní 0 0 0 Dohadné účt_v akivni 548,593,80 548,593.80 0 ]88/4 Dohadné účtv aktivni I]Z33052 0 0 0,]88/7 I)ohadné účlv aktivni UZ ]307] 0 0 0 ]2l ]ú l 5,j.57 261.573,57 0 Ne 32,1 Kíátkodobó ořii.záIohj_ 2]9,008 00 2,]9 008 00 0 N.]]l l ] 0911877.00 1,098,877.0...