Rozva ha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br> IČO: Název: DSO Mikroregion Záhoří - Helfštýn Sídlo: Soběchleby čp.141,753 54 Soběchleby
<br> 70010030
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 31.12.2017
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb©seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> „,1 | 2 | 3 4 0510 Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ,<,> pol.MINULÉ OBDOBÍ BRU'ITO | KOREKCE | NHTO
<br> AKTIVA CELKEM 2 434 422,44 2 314 220,00 120 202,44 163 641,19 A Stálá aktiva 2 361 851,00 2 314 220,00 4? 641,00 65 507,00 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 13 000,00 13 000,00 - - 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) -,<.>.2 Software (013) - -,<.> 3 Ocenitelná práva (014) -.<.>.4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) - _.<.> 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 13 000,00 13 000,00 * f 6 Ostetnl dlouhodobý nehmotný majetek (019) f,<,> „ 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majEtek (041) - f - - 8 Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek (051) -,<.>.9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) ' * ' ' n.Dlouhodobý hmotný majetek 2 340 861,00 2 301 220,00 47 541,00 65 507,00 1 Pozemky (031) - <.>,<.> 2 Kulturní předměty (032) _ „ _,3 Stavby (021) -.<.>.4 Samostatné hm.movité Věci a soubory hm.mov.Věcí (022) 1 443 358,00 1 395 717,00 4? 641,00 65 507,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) f,<,>,6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 905 503,00 905 503,00 ' ' 7 Ostatnl dlouhodobý hmotný majetek (029) - - -.B Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) - - -.9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - - -.10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) f - f * III.Dlouhodobý finanční majetek,<,> _.1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) -,<.>.2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) -,<.> _ 3 Dluhová cenné papíry držené do splatnosti (063) -.<.> _ 4 Dlouhodobé půjčky (062) * f * f 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) f <.>,<,> 6 Ostatnl dlouhodobý finanční majetek (069) * f -.7 Pořizovaný dlouhodobý flnančnl' majetek (043) - -.<.> 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - - - _ IV.Dlouhodobé pohledávky -.<.> _ ] Poskytnuté návratné Finančnívýpomoci dlouhodobé (462) - -.<.> 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) -._ 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) „ - <.>,4 Diouhodobe' pohledávky : ručení (466) * f <.>,5 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469),<,>._ 6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) - -.<.> Z XXX systému GINlS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX LL) XX.XX.XXXX Finanční okruhy - Učetnlctví 5.100 (Záhoří - Helfštýn DSO),verze: 2017 1 z 4 12:39:43
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br> Rozvaha
<br> ] (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa),1 | z 3 4 573/0 Název poíoz'ky su BĚŽNÉ OBDOBÍ,<,> paf.MINULÉ 030031 3120770 | KOREKCE XXXX B Oběžná aktiva XX XXX,XX XX XXX,44 98 134,19 ].Zásoby -,_ ] Pořízení materiálu (111),„.2 Materiál na skladě (112),_,3 Materiál na cestě (119) — - — 4 Nedokončené výroba (121) -,— S Polotovary vlastní výroby (122),<,>,6 Výrobky (123) —,<.> ? Pořízení zboží (131) -,- 8 Zboží na skladě (132),- » 9 Zboží na cestě (138) - - — 10 Ostatní zasoby (139) v,<,> II.Krátkodobé pohledávky -.<.> l Odběratelé (311) -,<.> 2 Směnky k inkasu (312),-,3 Pohledávky za eskontovane cenné papíry (313) - - - 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy (314),<,>.5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315),_,6 Poskytnuté návratné Hnanční výpomoci krátkodobé (316) -,- ? Krátkodobé pohledávky z postoupených Úvěrů (317) -,- 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní (319) - » - 9 Pohledávky za zaměstnanci (335),- - 10 Sociální zabezpečení (336) -,<,> 11 Zdravotní pojištěni (332) - -,12 Důchodové spoření (338) — - - 13 Daň z příjmů (341) -,- 14 Ostatní daně,poplatkya jiná obdobná pen.piněni (342) -,- 15 Daň z přidané hodnoty (343),- — 16 Pohledávky za osobami mimo vybrané vl.instituce (344) -,- 17 Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi (346) — - - 18 Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi (348),— - 23 Krátkodobé pohledávky z ručení (361) -.<.> 24 Pevné termínové operace a opce (363),<,>,25 Pohledávky z neukončených Finančních operací (369) - -,26 Pohledávky z finančního zajištění (365) —,- 27 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367),—,28 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373),-,29 Krátkodobé zprostředkování transferů (375) -,- 30 Náklady příštích období (381),<.>,31 Příjmy příštích období (385) — - - 32 Dohadne účty aktivní (388),<,>.33 Ostatní krátkodobé pohledávky (372) - -,m.Krátkodobý finanční majetek 72 501,44 72 561,44 90 134,19 1 Majetkově cenné papíry k obchodování (251),<,>,2 Dluhově cenné papíry k obchodování (253) - - - 3 Jiné cenné papíry (256) - -,4 Termínované vklady krátkodobé (244) - - - 5 Jiné běžně účty (245),- - 9 Běžný účet (241),<.>,11 Základníběžný účet územních samospr.celků (231) 7'2 561,44 ?2 561,44 98 134,19 12 Běžné účty fondů územních samospr,celků (236),— - 15 Ceniny (263) - - - 16 Peníze na ces...

Ministerstvo financí
<br>,<,>,výKAz PRO HODNOCENÍ PLlNĚNÍ ROZPOČTU,<,>,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH swxzxů oscr A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený !( 12/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> DSO Mikroregion Záhoří — Helfštýn,Soběchleby čp.141,753 54 Soběchleby
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin2-12M
<br> Schválený Rozpočet po Výsledek od
<br> ODPA POL TGXt rozpočet změnách počátku roku
<br> a b c 1 2 3 Bez ODPA
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 135 450,00 135 450,00 135 450,00 100 %
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 0000: 135 450,00 155 450,00 155 450,00 100% Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24 300,00 38 300,00 34 500,00 90,1 % Celkem za 3639: 24 300,00 38 300,00 34 500,00 90,1 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 6310 2141 Příjmy 2 úroků (část) 250,00 250,00 101,82 40,7% Celkem za 6310: 250,00 250,00 101,82 40,7% Rozpočtové příjmy: 160 000,00 194 000,00 190 051,82 90710 2 dat systému GINjS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Strana Finanční okruhy _ Učetnictví 6.100 (Záhoří * Helfštýn DSO),verze: 2017 1 z 12
<br> 12:39:04
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 5031422: 90253210 1005551,a D C 1 2 3 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 9 000,00 3 086,00 34,3%
<br> 3639 5139 Nákup materiálu j.n.35 000,00 59 000,00 36 020,00 61,1 %
<br> 3639 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 37,00 3,7 %
<br> 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 500,00 5 500,00 3 060,00 55,6 %
<br> 3639 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 8 000,00 8 000,00 - 0 %
<br> 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 7 000,00 - 0 %
<br> 3639 5169 Nákup ostatních Služeb 77 000,00 103 365,79 102 488,23 99,2%
<br> 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 7 000,00 4 296,00 61,4 %
<br> 3639 5175 Pohoštění 10 500,00 15 500,00 2 659,00 17,2%
<br> 3639 5194 Věcné dary 7 500,00 22 500,00 11 339,00 50,4 % CÉkem za 3639: 156 500,00 237 865,79 162 985,23 53,5% Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 3 500,00 2 639,34 75,4% Čelkem za 6310: ' ' 3 500,00 3 500,00 2 639,34 55,4% Ostatní činnosti j.n <.>
<br> 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně - 50 000,00 50 000,00 100 % čeíkem za 5409: - 50 000,00 50 000,00 ' joo % Rozpočtové výdaje: 160 000,00 291 365,79 215 624,57 74 % Z XXX systému GINIS ExpreXs vytiskl Hana Nehvbová XX.XX.2018
<br> Finanční okruhy - Účetnictví a.10.0 (Záhoří - Heífštýn oso
<br> Strana ),verze: 2017 2 z 12
<br> 12:39:04
<br> III.Financování- třída 8
<br> Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování : tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 „ - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - — Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 97 365,79 25 572,75 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 — — Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 — - Dlouhodobé financování : tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků - 8124 — - Změna stavu dlouhodob.prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +,/- 8215 - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků - 8224 — - Změna stavu dlouhodob.prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter +!— 8901 - - příjmů a výdajů vládního sektoru Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - Financování (součet za třídu 8) 8000 97 365,79 25 572,75 Z XXX systému GINXX E...