' KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> ČJ 271091 2618! KHK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Doudleby nad Orlicí,IČ: 00274909 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 9.10.2017 - 5.3.2018 - 6.3.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením ?; 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Doudleby nad Orlicí Dukelská 68
<br> 517 42 Doudleby n.O.Zástupci za Městys: - J iří Kaplan - starosta - Ing.XXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v _5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 737 999 877 e-mail: shrivnakova ©kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 914 pkotkova©kr-kralovehradecky.cz
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření městyse Doudleby nad Orlicí byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Městys vede následující běžné účty:
<br> - u ČSOB,č.ú.219145095/0300 <,>
<br> - u ČNB,č.ú.94-2310571/0710 <,>
<br> - u České spořitelny,č.ú.1240069319/0800 <,>
<br> _ u ČSOB,č.ú.279570157/0300 <,>
<br> - u Era poštovní spořitelny,č.ú.162444931/0300 <.>
<br> Dále vede sociální fond u ČSOB,č.ú.279452337/0300 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám Městys v roce 2017 realizoval např.následující veřejné zakázky:
<br> 1) "Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro městys Doudleby nad Orlicí"
<br> - akce je spolufinancována z MŽ ČR (poskytovatel dotace),Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č.115D312040130,ze dne 7.2.2017,souhrn financování celkem 3 594 864,02 Kč; Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ZMĚNA) č.115D312040130,ze dne 15.l.2018 - souhrn financování celkem 3 487 897,60 Kč; ke dni 5.3.2018 bez veřejnosprávní kontroly ze strany poskytovatele dotace; akce je pod kontrolou poskytovatele dotace (MZ ČR),a proto byla zvolena pouze namátková kontrola,se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele dle ustanovení 5 6 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále též i „ZZVZ“) - minimalizace případných rizik,— viz odkaz zejména na ustanovení 5 3,© 10 odst.4 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále též i „ZOP“),pro přezkoumávaný subjekt — viz případné vrácení - krácení dotace; porušení rozpočtové kázně,což může mít pro zadavatele (obec) dopad na výsledek hospodaření; předmětem kontroly nejsou specifické podmínky programu či jiné programové dokumenty - viz gesce poskytovatele <,>
<br> - výzva k podání nabídek - ze dne 11.7.2017,podepsána,zástupce zadavatele - KOMCIS PROFI s.r.o <.>,Uherský Brod,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,VZ na dodávky,předmětem VZ je výstavba varovného a informačmho systému (ověřovatelé doporučují zadavateli,v kontextu celé VZ,dodržovat jednotnou terminologii - viz "varovný a výstražný" versus "varovný a informační systém" - viz i terminologie uvedená v zadávací dokumentaci) - základní ozvučení celé oblasti prostřednictvím venkovních akustických jednotek,sirény a detekce srážek pro včasné varování obyvatel — viz zadávací dokumentace,zjednodušené podlimitní řízení,předpokládaná hodnota VZ - 2 656 962,- Kč bez DPH,lhůta pro podání nabídek - dne 27.7.2017 do 13.00 hodin,hodnocení nabídek - nejnižší nabídková XXXX XXX DPH;
<br> - zadávací dokumentace (ZD) - ze dne 1 1.července 2017,podepsána,specifikace dodávky je podrobně uvedena,projektová dokumentace zpracována,kvalifikační předpoklady,základní Způsobilost,profesní způsobilost,technická kvalifikace - stanoveno,návrhová smlouva o dílo zpracována,otevírání obálek - bezprostředně po skončení lhůty ;pro podání nabídek,otevírání obálekje veřejné,-
<br> - obchodní podmínky - příloha č.2 zadávací dokumentace <,>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 737 999 877 e-mail: shrivnakova ©kr—kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 914 pkotkova©kr-kralovehrádecky.cz
<br> - technické požadavky - příloha č.5 <,>
<br> - VZ je zveřejněna dne 11.7.2017 na profilu zadavatele - věstníku VZ — viz: https://www.vhodne- uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=vybudo vani-varovneho-a-vystrazneho...

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru městyse Doudleby nad Orlicí za rok 2017
<br> V roce 2017 pracoval kontrolní výbor ve složení: předseda XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> V únoru XXXX kontrolní výbor schválil vyřazení majetku viz.Likvidační protokoly číslo 1,2,3,4/2017.Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky <.>
<br> V květnu 2017 kontrolní výbor provedl dokladovou kontrolu účetnictví PO ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí za měsíce leden,únor,březen 2017.Byly zkontrolovány veškeré došlé a vydané faktury a příjmové a výdajové pokladní doklady.Kontrolní výbor současně schválil vyřazení majetku viz.Likvidační protokol č.5/2017.Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky <.>
<br> V září byla provedena kontrola organizace TJ Velešov Doudleby nad Orlicí.Byly zkontrolovány veškeré předložené doklady.Finanční prostředky byly čerpány vsouladu se smlouvou uzavřenou mezi TJ Velešov Doudleby nad Orlicí a Úřadem městyse Doudleby nad Orlicí.Kontrolní výbor nezjistil žádné pochybení <.>
<br> Dne 4.12.2017 proběhla kontrola čerpání finančních prostředků zrozpočtu městyse poskytnutých všem příspěvkovým organizacím a fyzickým osobám za XXXX XXX XXXX.Kontrola byla provedena u těchto organizací a jednotlivců: TJ Sokol,SSK Doudleby nad Orlicí,ZO českého svazu chovatelů,Zákl.kynologická organizace,Místní organizace českého rybářského svazu,Euroregion Glacensis,Svaz tělesně postižených v ČR z.s.Vamberk,Centrum integrace osob se zdravotním postižením KH kraje,SDH Doudleby n.0.- mládež,ORION - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem,LLamaro Martial Club,Domácí hospic,TJ Velešov,Oblastní charita Červený Kostelec,manželé Smutní,Jezdecký klub Doudleby o.p.a p.XXXXXXXXX XXXXXXXX.U některých organizaci shledal kontrolní výbor nedostatky v předložených dokladech.Tyto organizace byly vyzvány k dodatečnému doložení potřebných dokladů do 15.12.2017 <.>
<br> Kontrolní výbor současně schválil vyřazení a likvidaci majetku ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí.Seznam tohoto majetku je uveden na Likvidačním protokolu č.6/2017 <.>
<br> Dne 20.12.2017 proběhla dodatečná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu městyse poskytnutých příspěvkovým organizacím a fyzickým osobám za XXXX XXX XXXX.Kontrola byla provedena u organizací,u kterých byly při řádné kontrole shledány nedostatky v předložených dokladech.Vyzvané organizace doložily chybějící doklady včas a kontrolní výbor neshledal žádné závady.Zákl.kynologická organizace nevyčerpala prostředky ve výši Kč 1.326.Svaz tělesně postižených v ČR 2.s.Vamberk dodal doklady po tomto termínu.Předseda kontrolního výboru zaslaný doklad shlédl a výpis z účtu o zaplacení je v pořádku.Nicméně tento doklad bude ještě posouzen ostatními členy kontrolního výboru při první schůzi v roce 2018 <.>
<br> V Doudlebách nad Orlicí dne 21.1.2018
<br> Předkládá:
<br> XXXXXXX XXXXXX

Zpráva hlavní inventarizační komise (HIK) o provedené inventarizaci za rok 2017
<br> Obec: Doudleby nad Orlicí IČO: 00 274 909
<br> Hlavní inventarizační komise se sešla dne 14.2.2018 <.>
<br> Přítomní členové: předseda XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,lng.XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Inventarizace byla provedena ke dni XX.XX.2017,a to v termínu 1.1.2018 - 6.2.2018 <.>
<br> HlK provedla kontrolu fyzické a dokladové inventury veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví městyse Doudleby nad Orlicí <.>
<br> Inventurní soupis č.1
<br> - Členové DIK 1: Ing.XXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br> - Objekty: čp.XX,XXX,68,87,156,172-174,169,492,52
<br> - Inventarizace: fyzická
<br> - Předmět inventarizace: účty 021,022 (mimo čp.68),028 (mimo čp.68),902 (mimo čp.68)
<br> - Závěr HIK: bez závad
<br> Inventurní soupis č.2
<br> — Členové DIK 2: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXX,XXX XXXXX,XXXXX XXXXXX - Objekt: SDH čp.XXX
<br> - Inventarizace: fyzická
<br> - Předmět inventarizace: účty 021,022,028,902
<br> - Závěr HIK: bez závad
<br> Inventurní soupis č.3a)
<br> - Členové DIK 3a): XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXX - Objekt č.XXX Místní lidová knihovna
<br> - Inventarizace: fyzická
<br> - Předmět inventarizace: účty 022,028,902,032
<br> — Závěr HIK: bez závad
<br> Inventurní soupis č.3b)
<br> Členové DIK 3b): XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXXX Objekt č.XXX Klub důchodců
<br> Inventarizace: fyzická
<br> Předmět inventarizace: účty 022,028,902,032
<br> Závěr HIK: bez závad
<br> Inventurní soupis č.4
<br> Členové DIK 4: Ing.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Objekty: čp.XXX,XXX,XXX,418,365,366,garáž č.391,Třešňovka,pozemky Inventarizace: fyzická
<br> Předmět inventarizace: účty 021,022,028,031,036,902
<br> Závěr HIK: bez závad
<br> Inventurní soupis č.5
<br> Členové DIK 5: XXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX Objekty: č.XXX,XXX,XXX,XXX,430,440,450
<br> Inventarizace: fyzická
<br> Předmět inventarizace: účty 021,022,028,902,032
<br> Závěr HIK: bez závad
<br> Inventurní soupis č.6
<br> Členové DIK 6: XXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX Objekty č.: XXX,XXX sběrný dvůr a dílna sběrný dvůr Inventarizace: fyzická
<br> Předmět inventarizace: účty 021,022,028,902
<br> Závěr HIK: bez závad
<br> Inventurní soupis č.7
<br> Členové DIK 7: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXXX
<br> Objekty: místnosti úřadu městyse čp.XX,obřadní síň č.0500 Inventarizace: fyzická
<br> Předmět inventarizace: 022,028,032,902
<br> Závěr HIK: bez závad
<br> Inventurní soupis č.8
<br> Členové DIK 8: Ing.XXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br> Objekty čp.: -
<br> Inventarizace: dokladová
<br> Předmět inventarizace: pohledávky a závazky např.Účty 018,019,069,192,194,199,168,311,315,321,231,236,905,403,078,079,081,082,098,419,472 a další rozvahové a podrozvahové účty,které mají zůstatek zejména SU 3xx
<br> Závěr HIK: bez závad
<br> Inventurní soupis č.9
<br> Členové DIK 9: XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX Objekty čp.: -
<br> Inventarizace: fyzická,dokladová
<br> Předmět inventarizace: účty 112,132,261,262,263,902,909,992,042,052
<br> Závěr HIK: bez závad
<br> HIK zkontrolovala jednotlivé inventurní soupisy a porovnala je se zůstatky na účtech <.>
<br> V Doudlebách nad Orlici dne 14.2.2018
<br> XXXXXXX XXXXXX

AKTIVA CELKEM
<br> Název položky
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí,Dukelská 52,517 42 Doudleby nad Orlicí,75015838
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 1 2
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> 3 4
<br> SÚ
Číslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> (v korunách Kč na 2 des.místa)
<br> okamžik sestavení: 08.02.2018
<br> 9 750 847,43 5 188 004,52 4 562 842,91 2 003 242,10
6 988 377,70 5 188 004,52 1 800 373,18 108 468,00A.Stálá aktiva
<br> 33 524,90 33 524,90 0,00 0,00I.Dlouhodobý nehmotný majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
0,00 0,00 0,00 0,002.Software 013
0,00 0,00 0,00 0,003.Ocenitelná práva 014
0,00 0,00 0,00 0,004.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 33 524,90 33 524,90 0,00 0,005.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
0,00 0,00 0,00 0,006.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
0,00 0,00 0,00 0,007.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 0,00 0,00 0,00 0,008.Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051
0,00 0,00 0,00 0,009.Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> 6 954 852,80 5 154 479,62 1 800 373,18 108 468,00II.Dlouhodobý hmotný majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Pozemky 031
0,00 0,00 0,00 0,002.Kulturní předměty 032
0,00 0,00 0,00 0,003.Stavby 021
<br> 1 950 330,18 149 957,00 1 800 373,18 108 468,004.Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí 022
0,00 0,00 0,00 0,005.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 5 004 522,62 5 004 522,62 0,00 0,006.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
0,00 0,00 0,00 0,007.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
0,00 0,00 0,00 0,008.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
0,00 0,00 0,00 0,009.Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052
0,00 0,00 0,00 0,0010.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
0,00 0,00 0,00 0,00III.Dlouhodobý finanční majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
0,00 0,00 0,00 0,002.Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem 062
0,00 0,00 0,00 0,003.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
0,00 0,00 0,00 0,005.Termínované vklady dlouhodobé 068
0,00 0,00 0,00 0,006.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
0,00 0,00 0,00 0,00IV.Dlouhodobé pohledávky
0,00 0,00 0,00 0,001.Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.462
0,00 0,00 0,00 0,002.Dlouhodobé pohl.z postoupených úvěrů 464
0,00 0,00 0,00 0,003.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
0,00 0,00 0,00 0,005.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
0,00 0,00 0,00 0,006.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> 2 762 469,73 0,00 2 762 469,73 1 894 774,10B.Oběžná aktiva
109 832,22 0,00 109 832,22 76 822,59I.Zásoby
<br> 0,00 0,00 0,00 0,001.Pořízení materiálu 111
107 647,22 0,00 107 647,22 76 822,592.Materiál na skladě 112
<br> CZ NACE: 85311
<br> Zpracováno programem ACE Účto v.4.11.4905 1Strana:
<br>
<br> Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 1 2
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> 3 4
<br> SÚ
Číslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 0,00 0,00 0,00 0,005.Polotovary vlastní výroby 122
0,00 0,00 0,00 0,006.Výrobky 123
0,00 0,00 0,00 0,007.Pořízení zboží 131
<br> 2 185,00 0,00 2 185,00 0,008.Zboží na skladě 132
0,00 0,00 0,00 0,009.Zboží na cestě 138
0,00 0,00 0,00 0,0010.Ostatní zásoby 139
<br> 670 926,86 0,00 670 926,86 489 077,77II.Krátkodobé pohledávky
0,00 0,00 0,00 0,001.Odběratelé 311
<br> 512 640,00 0,00 512 640,00 429 200,004.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
200,00 0,00 200,00 0,005.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 0,00 0,00 0,00 0,006.Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé 316
0,00 0,00 0,00 0,009.Pohledávky za zaměstnanci 335
0,00 0,00 0,00 0,0010.Sociální zabezpečení 336
0,00 0,00 0,00 0,0011.Zdravotní pojištění 337
0,00 0,00 0,00 0,0012.Důchodové spoření 338
0,00 0,00 0,00 0,0013.Daň z příjmů 341
0,00 0,00 0,00 0,0014.Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění 342
0,00 0,00 0,00 0,0015.Daň z přidané hodnoty 343
0,00 0,00 0,00 0,0016.Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce 344
0,00 0,00 0,00 0,0017.Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi 346
0,00 0,00 0,00 0,0018.Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi 348
0,00 0,00 0,00 0,00Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 37328 <.>
<br> 55 791,00 0,00 55 791,00 41 664,7730.Náklady příštích období 381
0,00 0,00 0,00 0,0031.Příjmy příštích období 385
<br> 99 175,86 0,00 99 175,86 0,0032.Dohadné účty aktivní 388
3 120,00 0,00 3 120,00 18 213,0033.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> 1 981 710,65 0,00 1 981 710,65 1 328 873,74III.Krátkodobý finanční majetek
0,00 0,00 0,00 0,001.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
0,00 0,00 0,00 0,002.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
0,00 0,00 0,00 0,003.Jiné cenné papíry 256
0,00 0,00 0,00 0,004.Termínované vklady krátkodobé 244
0,00 0,00 0,00 0,005.Jiné běžné účty 245
<br> 1 847 839,02 0,00 1 847 839,02 1 238 226,879.Běžný účet 241
112 849,63 0,00 112 849,63 76 260,8710.Běžný účet FKSP 243
<br> 48,00 0,00 48,00 260,0015.Ceniny 263
0,00 0,00 0,00 0,0016.Peníze na cestě 262
<br> 20 974,00 0,00 20 974,00 14 126,0017.Pokladna 261
<b...

Fond kanalizace
<br> Kč poč.stav k 1.1.2017 tvorba dle směrnice čerpání konečný stav k 31.12.2017 Fond SDH
<br> Kč
<br> poč.stav k 1.1.2017
<br> tvorba dle směrnice
<br> Čerpání
<br> přebytek hospodaření r.2017 konečný stav k 31.12.2017
<br> Fond vodovodu
<br> Kč poč.stav k 1.1.2017 tvorba dle směrnice čerpání konečný stav k 31.12.2017 Sociální fond
<br> Kč
<br> poč.stav 1.1.2017
<br> tvorba dle směrnice+úroky čerpáni+bank.Služby konečný stav k 31.12.2017
<br> 426 000 324 000
<br> 0 750 000
<br> 228 031,59 150 000,00 -45800
<br> 10 564,00 342 795,59
<br> 646 000 286 000
<br> 0 932 000
<br> 111 772,88
<br> 37 073,76
<br> -43 108,50 přísp.na obědy,kulturu 105 738,14