Město Oslavany
<br> “7 náměstí 13.prosince 51/2,664 12 Oslavany teL č.: 546 418 411 ' fax: 546 418 410,e-maii:oslavany©mb0xr.cz
<br> MUOS/OO717/2018
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA OSLAVANY
<br> ZA ROK 2017
<br> V Oslavanech,dne 31.3.2018 Schválil: Vyhotovil: Ing.Renata Žezuláková /x Vít Aldorf,starosta města /„ za „f/
<br> Obsah :
<br> II <.>
<br> III <.>
<br> IV <.>
<br> VI <.>
<br> VII <.>
<br> VIII <.>
<br> IX <.>
<br> XI <.>
<br> XII <.>
<br> Úvod str.3
<br> 1.1.— Bilance příjmů a výdajů — tabulka
<br> Plnění rozpočtu příjmů str <.>
<br> 11.1.Daňové příjmy
<br> 11.2.Nedaňové příjmy
<br> II.B.Kapitálové příjmy
<br> 11.4.Přijaté transfery
<br> 11.5.Přehled příjmů města Oslavany v roce 2017 _ graf
<br> II.B.Vývoj skutečných příjmů města Oslavany v letech 2DlS—20l7—qraf
<br> Plnění rozpočtu výdajů str.7
<br> 111.1.Běžné výdaje
<br> 111.2.Kapitálové výoaje
<br> III.B.Srovnání výdajů města Oslavany v letech ZOlB—ZOll—qraf
<br> Plnění rozpočtu financování str.9
<br> Iv.l.Dlouhodobé financování
<br> IV.2.Krátkodobé financování
<br> IV.3.Operace z peněžních účtů organizace
<br> IV.A.Stav peněžních prostředků na bankovních účtech
<br> IV.5.Informativní a monitorující ukazatele (SIMU)
<br> Tvorba a použití peněžních fondů str.ll
<br> Majetek města str.12
<br> Finanční hoapodaření příspěvkových organizací města
<br> a hospodaření s jejich majetkem str.13
<br> Vll.l.Základní Škola
<br> VII.2.DDM & Školní družina
<br> Vll.3.Mateřská škola DUHA
<br> Vyúčtování finančních vztahů str 14
<br> vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých
<br> z rozpočtu města Oslavany 2017
<br> Závěr str.15
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 str.16
<br> Příloha
<br> |,_.\ [\J M C) |_: ——_J
<br> Výkazy sestavené k rozvahovému dni 31.Výkaz FIN 2—12M Rozvaha _ bilance Výkaz zisku a ztrát Příloha
<br> I.Úvod
<br> Zastupitelstvo Města Oslavany na svém zasedání dne 19.12.2016 schválilo v souladu s ustanovením S 32 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,rozpočet Města Oslavany na rok 2017.Rozpočet byl v souladu se zmocněním Zastupitelstva Města Oslavany upravován formou rozpočtových opatření.Hospodaření Města Oslavany bylo v průběhu roku pravidelně vyhodnocováno,projednáváno finančním výborem <.>
<br> Závěrečný účet Města Oslavany je zpracován v souladu s ustanovením š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 1.1.BILANCE PŘIJMÚ A VÝDAJÚ ROZPOČTU — TABULKA
<br> ( data po konsolidací v tis.Kč)
<br> Přijmová část rozpočtu: Schválený Upravený Skutečnost %
<br> rozpočet rozpočet RU Daňové příjmy 50 160,00 60 651,30 61 751,20 106,17 101,81 Nedaňové příjmy 4 053,00 5 715,30 5 617,01 138,59 98,28 Kapitálové příjmy 1 045,90 3 940,40 9 046,07 864,98 101,10 Přijaté transfery 3 293,90 8 630,90 8 630,30 262,00 100,00 Příjmy celkem 66 552,80 83 945,90 85 045,38 127,79 101,30 výdajové část: rozpočtu: Schválený Upravený Skutečnost %
<br> torpočet rozpočet RU Běžné výdaje 57 625,70 69 322,80 58 238,66 101,06 84,01 Kapitálové vydaje 13 274,50 20'763,30 14 763,70 111,22 71,11 Výdaje celkem 70 900,20 90 086,10 73 002,36 102,96 81,04 Financování Schválený Upravený Skutečnost %
<br> rozpočet rozpočet RU Krátkodobé financování 6 707,40 7 316,80 — 11 207,36 167,09 153.17 Dlouhodobé přijaté půjčené p.0,00 1 183,40 1 183,33 110,33 99,99 Uhrazené Splatky dlouhod.-2 360,00 —2 360,00 " 2 360,00 100,00 100,00 Operace z peněžních účtů org.0,00 0,00 341,01 Financování celkem 4 347,40 6 140,20 — 12 043,02 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 12 043,02
<br> _ 3 i
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> Příjmy Města Oslavany v roce 2017 dosáhly výše 85 045,38 tis.Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 101,30 % <.>
<br> V roce 2017 Město Oslavany získalo následující příjmy:
<br> Vlastní příjmy
<br> 11.1.Daňové příjmý
<br> Schválený rozpočet daňových příjmů činil 58 160,00 tis.Kč.V průběhu roku byl rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních navýšen o 2 491,30 tis.Kč na částku 60 651,30 tis.Kč a to z důvodu proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec ve výši 607,30 tis.Kč,zvýšení daňových příjmů v položce daň z příjmů ze závislé činnosti o 1 000,00 tis,Kč,daň z přidané hodnoty 0 1 000,00 tis.Kč,v položce příjem z poplatků za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 14,00 tis.Kč a snížení příjmů z daně z hazardních her 0 + 130,00 tis.Kč
<br> Skutečné daňové příjmy činily 61 751,20 tis.Kč <.>,což představuje 101,81 % upraveného rozpočtu <.>
<br> 11.2.Nedaňove příjmy
<br> Schválený rozpočet nedaňových příjmů činil 4 053,00 tis.Kč.V průběhu roku byl rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních navýšen celkem o 1 662,30 tis.Kč na částku 5 715,30 tis,Kč.Navýšení bylo provedeno o částky zvýšených příjmů za poskytování služeb a výrobků a to 0 42,00 tis.Kč,za podíl na zisku společnosti TENZA 0 76,40 tis.Kč,za přijaté neinvestiční dary 0 510,00 tis.Kč,za příjmy za vratky na energiích 0 574,90 tis.Kč,za darku transfepi v souvislosti s mezinárodním dětsk...