Závěrečný účet Města Borovany za rok 2017 A) Hospodaření města za rok 2017 — viz příloha č.1,2 ( Rozvaha,výkaz FIN 2 — 12 M ) B) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města za rok 2017 — viz příloha č,3 C) Finanční vypořádání a výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností v majetku města za rok 2017 — viz příloha č.4,5,6,7 D) Finanční vypořádání s prostředky kraje a státního rozpočtu za rok 2017 — viz příloha č,8 ( 5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů ) A.Hospodaření města za rok 2017 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br> tab.č.1 — údaje v tabulcejsou uvedeny v tis.Kč
<br> Běžné výdaje kíesíy oproti schválenemu rozpočtu celkově 0 5,3 mil.Kč ato především z důvodu nižších oprav a spotřebě tepla v bytovém hospodářství v takovém rozsahu,jak se předpokládalo,Nižší provozní výdaje byly také v některých dalších paragrafech rozpočtu veř.zeleň,hasiči,kultura.DPS a radnice a to v běžných provozních položkách <.>
<br> Kapitálové výdaje 2017 vceíkově plánované výši 40,8 mil,byly vprůběhu roku sníženy o 2 mil,Kč a to především zdůvodů neprovedení některých investic např.půčka Nazaretu ve výši 6,3 mil„ projektová dokumentace obytne zony,topeni kulturní dům 2,4 mil <.>,rekonstrukce budov v podzámčí 3.5 mii <.>,Naopak byly reaíizovány investice,které původně ve schváleném rozpočtu nebyly např.vyšší výkup pozemků o 3,9 mil <.>,nákup Národní školy 5,9 mil.a rybníky Vrcov a Dvorec 2,9 mil,Kč <.>
<br> 2.Souhrnné iinančni hospodaření města za rok 2017 v porovnání s rokem 2016
<br> tab.č.2 — údaje v tabulcejsou uvedeny v tis.Kč
<br> rozpočet skutečnost finanční finanční období mír:“ rořzgfšl SkUĚĚDSt “USŠ-in:“ schodek,schodek,prostředky k prostředky k " ' y “' '" ' V “' přebytek přebytek 1.1.31.12.2015 74 693,30 95 953,09 85 341,65 72 836,06 21 259.79 12 505.58 55 702,70 33 071.90 201? 94 806.09 97 252,15 92 932,26 91 470,73 -2 446,06 1 461,53 33 071.90 34 233,05
<br> “Na'e“ rOZPOč'OVá Upravený plnění |< 31 12 201? UÉŽČZŽZÉU rozpočet opatření rozpočet ' ' rozpočtu Třída 1 * Daňové přijmy 63 523 3 520 67 043 65 891 982535 Třída 2 „ Nedaňové přijmy 17 127 3 694 20 321 20 099 96,53% Třída 3.Kapitálově příjmy :) 11 11 11 100.00% Třída 4 - Přijaté dotace 1 950 4 981 6 931 6 931 100.00% Příjmy celkem az 600 12 205 94 805 92 932 98.02% Třída 5 - Běžné výdaje 55 573 2 880 58 453 53 220 91,04% Třída 6 - Kapitáíové výdaje 40 75? -1 958 38 799 38 251 98,59% Výdaje celkem 96 330 922 97 252 91 471 94,06% Saído : Přijmy - výdaje -13 730 11 284 -2 448 1 462 -59,75% Třída 8 — financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond xxx Prostředky minulých let Financování celkem 13 730 11 284 2 445 -1 462 -59.75% Přebytek (+),ztráta H 1 462
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších ňnančnlch operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahíédnutí na ňnančním odděleni MěU (výkaz FIN 2 — 12 M,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Daňové Přijmy za rok 2017 jsou oproti minulým rokům 2016,2015 vyšší o 3 mil.respektive o 5,4 mil„ V minulých letech došlo kvýznamné změně přerozdělování daňových výnosů & ztoho pramení tak výrazný nárůst těchto příjmů <.>
<br> Nedaňové - běžné příjmy byly cca o 1,7 mil,vyšší než v roce 2016 a to především z důvodu vyšších příjmů z lesního hospodářství 381 tis <.>,kultury 330 tis <.>,koupaliště 233 tis.a bytového hospodářství 182 tis,Kč <.>
<br> Kapitálové příjmy jsou závislé na potřebě prodat majetek.V roce 2017 byly prodány pozemky za 11 tis.Kč <.>
<br> Přijaté dotace v roce 2017 byly vyšší než ve dvou předcházejících letech o 3,7 mil <.>,respektive o 3,8 mil.Kč.Nejvýraznější dotací byly prostředky 2,1 mil <.>,souhrnný dotační vztah — dotace na st správu,dotace ze státního rozpočtu na rybníky 1,9 mil <.>,další drobnější krajské granty 1,5 mil„17Gtis,Kč volby do parlamentu ČR,dotace
<br> pro MS a Zš 1 mil Kč <,>
<br> 2 porovnání hospodaření roku 2017 a 2016 co do výše dosažených příjmů jsou příjmy roku 2017 o 7,6 mil,Kč vyšší,z podrobného rozboru vyplývá,že rozdíl v příjmech v roce 2017 byl dán vyššími běžnými příjmy o 1,7 mil <.>,daňovými příjmy o 3 mil.<.> V roce 2017 byly zase nižší kapitálové příjmy o 0,8 mil.<.> Dotace 2017 byly o 3,7 mil.Kč vyšší než v roce 2016.Výdaje roku 2017 oproti roku 2016 byly vyšší a to o 18,7 mil,Kč.<.> Struktura výdajů se lišila pouze v rozdělení na kapitálové a běžné.Běžné výdaje byly v roce 2017 byly vyšší o 5,7 mil.než vroce 2016.V kapitálových výdajích vroce 2017 probíhaly větší investice o 13 mil.než vroce 2015,Největší investicí v roce 2017 byla rekonstrukce budov v podzámčí 13,2 míl <.>,výkup pozemků a nemovitostí 8,7 mil <.>,rybníky Vrcov a Dvorec 2,9 mil <.>,výměna oken ZŠ 8 mil„ dopravní hřiště 0,9 mil <.>,nákup dopravního automobilu SDH Hluboká 1 mil„ bezbariérový vstup do budov vpodzámčí 0,7 mil <.>,přístroj na zaměření pozemků a budov 200 tis <.>,terasa pohostinství Vrcov 130 tis.a herní prvky na dětská hřiště 310...