XXXXX XXXXX Fam-temeno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok XXXX
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2011
<br> :"
<br> 3.620191t'ůň-31
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá.že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 bylo schodkové se saldem ve výši - 786 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let.viz tabulka č.1 <.>
<br> tabulka c.1 _ _ _ _ _ Milli-Jí?.<.> upravený - rozdíl schvaleny - skutecnost _,druhové třídění rozpočet rozpocet k 31.12.skutečnost ';Ž.2011 k 31.12.2011 - plneni 2011 UR
<br> saldo:přl]ímy- výdaje - 140 - 1 785 - 786 999 :: j greatest!sminviýgh let.<.> _ _.j_ o _so4__ 6._- sss._ 32,99 <.>,_ _úkšfová linheprwblasl.škglstkí _ __.S.—13 _ 7._ _ _- 5.53.85 veget? 12.011.<.>._ 392.'_ _ 5.25-,_ _ __594 _ _ L_.l_OODU Úvěr 2011 — 2013— _._ _ 0._ _329._.šě„1._?__—_3 __.99_-05_ klubový úvěr (úvěrový rámec) 1 534 _ _ 1 _ngl 8_0_0_ _ _ - 234 ! _72'__,_3__? _ splátka jistiny klubového úvěru _ _ + 1 548 _ — 625_ i - 233__ 392; 37%! _ splátka jistiny úvěrové linky pro.|| _ Qbiast školšlví -14_ ;_ _— 15._ 53._ _ 7_._5.T—3_=_1_3__3_ _| Splátka jistiny úvěru - 140 - 140 - 105 35 75.00 !:
<br> Bilance příjmů za rok 201 1 ! neinvestiční transfery veřejných rozpočtů.140__.73 u 14
<br> l157 \\
<br> 11229
<br>.daňové příjmy
<br> _ 253 ' investicni transfery verejnych rozpočtu
<br> ' odvody příspěvkových organizací
<br> l kaprtálové příjmy
<br> Uostatni nedaňové přijmý
<br> lpřnmý z poskytování služeb a výrobků
<br>.splátky půjčených finančních prostředků od příspěvkových organizaci
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 12 394 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 7 936 mil.Kč,tj.64,03 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství.mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 6 963 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb.<.> o rozpočtovém určení daní.ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 3 842 mil.Kč.tj.31.00 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly příjmy nepatrně naplněny o 394 mil.Kč,tj.o 3,08 %.Neplněni příjmů se týká všech typů přůmů,zejména přijatých transferů zdůvodu časového posunu realizace projektů podpořených ze státního rozpočtu a EU (změny termínů v harmonogramu realizace praci.neplnění podmínek ze strany dodavatele) nebo zdůvodu pozastavení proplácení žádostí ze strany Ministerstva financí ČR a prodloužení kontrol ze strany Uřadu regionální rady Severozápad <.>
<br> Bíl'ance výdajů za rok 2011
<br> ! vzoěíáváni & školské služby
<br> I doprava
<br> ! sociální věci
<br> ! činnost krajského úřadu 4 l zdravotnictvi
<br> | kultura a ochrana památek ! územní rozvoj a cestovní ruch
<br> 337 I tělovýchova a zájmová činnost
<br> 21 l zemědělství lesy.vody a životní prostředí
<br> 201 ' činnost zastupítetstva !117 / 97 Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2011 u 34 činily 13180 mil.Kč,ztoho běžné výdaje
<br> byly ve výši 11456 mil.Kč,tj.86.92 % zcelkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 724 mil.Kč činily 13,08 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 393 mil.Kč,tj.o 9,56 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 493 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,67 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 900 mil.Kč.tj.čerpání na 65,70 %.Důvodem bylo zejména posunutí harmonogramu prací jak u projektů podpořených z EU.tak u ostatních akcí <.>
<br> 2 grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 376 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 201 1 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 167 31.61 dotace obcím včetně obecních škol 4 134 31 „37 investiční stavby.velká údržba a investiční nákupy 2 375 18,02 dopravní obslužnost 1 149 8,72 provozní výdaje 786 5.96 dotace podnikatelům 336 2.55 dotace fyzickým osobám.neziskovým a podobným
<br> orianizacím 233 1,77
<br> Dle tabulky je zřejmé.že nejvyšší podíl na výdajích představuji příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> Rekapitulace said příjmů a výdajů Ústeckého kraje
<br> Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 skončilo se schodkovýrn saldem příjmů a výdajů v objemu - 766 mil.Kč <.>
<br> mil.Kč 1031
<br> 1000 -
<br> rok
<br> -1000| 4200-
<br> 4490
<br> -1 500
<br> v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2011 __ - 786 3 [ cizi zdro 'e l 372
<br> 5 ' nevinné od-očt - 1 046
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 144 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích.Jedná se zejména o odbor ekonomický (rezerva 55 mil.Kč) a odbor dopravy a...