PR - Plnění rozpočtu Autor : sy021469
<br> Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT
<br> Název : OBEC MIKULEČ IČ : 00276995
<br> I.- Plnění rozpočtu
ÚDAJE Retrospektivní analýza Analýza běžného roku Ind.Prospektivní analýza
<br> Měsíc: 12 12 12 Rozpoč.10 Oček.Ind <.>
<br>
Oček.Oček.Oček <.>
<br> Rozpočtový rok: 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2018 2019 2020
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 702 2 871 3 118 3 125 2 646 3 287 xxx 3 345 3 404 3 464
<br> 2 - DPH (podíl na výnosu) 1 139 1 167 1 252 1 385 1 128 1 438 1,02 1 467 1 496 1 526
<br> 3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) 498 522 630 717 605 734 1,02 749 764 779
<br> 4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu) 150 189 56 16 11 16 1,02 16 17 17
<br> 5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) 560 591 684 697 561 700 1,02 714 728 743
<br> 6 - Zúčtování DPPO za obec 0 0 105 0 0 0 1,00 0 0 0
<br> 7 - Správní poplatky 2 1 1 1 1 1 1,00 1 1 1
<br> 8 - Daň z nemovitostí 201 242 245 150 187 240 1,00 240 240 240
<br> 9 - Místní daně a poplatky 153 160 144 158 154 158 1,00 158 158 158
<br> 10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 519 588 632 582 171 582 xxx 592 603 614
<br> 11 - Prodej zboží a služeb 202 224 215 257 3 257 1,02 262 267 273
<br> 12 - Příjmy z pronájmů 273 216 303 209 98 209 1,02 213 217 222
<br> 13 - Ostatní nedaňové příjmy 43 148 113 116 70 116 1,01 117 118 120
<br> 14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 216 154 625 58 186 186 xxx 190 194 197
<br> 15 - Řádné dotace 108 54 525 58 86 86 1,02 88 89 91
<br> 16 - Mimořádné dotace 108 100 100 0 100 100 1,02 102 104 106
<br> 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 3 437 3 613 4 374 3 764 3 003 4 055 xxx 4 127 4 200 4 275
<br> 18 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 282 2 631 4 380 4 268 3 798 4 361 xxx 3 058 3 119 3 181
<br> 19 - Personální výdaje 721 784 863 887 818 980 1,02 1 000 1 020 1 040
<br> 20 - Opravy a udržování 488 626 1 374 1 658 1 618 1 658 1,02 600 612 624
<br> 22 - Leasingové splátky 0 0 0 0 0 0 xxx 0 0 0
<br> 23 - Poskytnuté dotace 122 228 192 145 75 145 1,02 148 151 154
<br> 24 - Ostatní provozní výdaje 951 993 1 952 1 578 1 287 1 578 1,02 1 310 1 336 1 363
<br> 25 - PROV.PŘEBYTEK PŘED ÚROKY 1 155 983 -6 -504 -795 -306 xxx 1 069 1 082 1 094
<br> 26 - Úrokové výdaje 9 0 18 21 13 16 xxx 32 36 31
<br> 27 - PROV.PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH 1 146 983 -24 -525 -808 -322 xxx 1 037 1 046 1 063
<br> 28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 700 0 850 400 33 400 xxx 0 0 0
<br> 29 - Prodej dlouhodobého majetku 1 700 0 850 400 33 400 0,00 0 0 0
<br> 30 - Kapitálové dotace 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
<br> 31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 171 224 1 954 11 0 11 xxx 3 500 500 500
<br> 32 - Pořízení dlouhodobého majetku 1 171 224 1 954 11 0 11 0,00 3 500 500 500
<br> 33 - Poskytnuté investiční granty 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
<br> 34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK 529 -224 -1 104 389 33 389 xxx -3 500 -500 -500
<br> 35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK 1 676 758 -1 127 -136 -775 67 xxx -2 463 546 563
<br> 36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY -1 675 -758 1 127 136 775 -67 xxx 2 463 -546 -563
<br> 37 - Čerpání dlouhod.půjček 0 0 1 954 0 0 0 xxx 3 000 0 0
<br> 38 - Splátky jistin dl.půjček -526 0 -202 0 -168 -202 xxx -406 -552 -552
<br> 39 - Změna stavu krátk.půjček 0 0 0 0 0 0 xxx 0 0 0
<br> 40 - Ostatní financování -6 6 -3 0 3 0 xxx 0 0 0
<br> 41 - Operace řízení likvidity 0 0 1 000 0 -1 000 -1 000 xxx 0 0 0
<br> 42 - Změna stavu rozpočt.účtů -1 143 -764 -1 621 136 1 940 1 135 xxx -132 6 -12
<br> 43 - Zústatek rozpočtových účtů 1 291 2 055 3 676 3 541 1 736 2 541 xxx 2 673 2 667 2 679
<br> 44 - PENĚŽ.EKVIVALENTY OŘL 0 0 0 0 0 0 xxx 0 0 0
<br> 11a - Odvody přísp.organizací 0 0 0 0 0 1,02
<br> 13a - Úrokové a ost.fin.příjmy 1 109 72 68 1 1,00
<br> 13b - Přijaté splátky půjček 0 0 0 0 0 0,00
<br> 16a - Převody z komerční činnosti 0 0 0 0 0 1,02
<br> 23a - Poskytnuté půjčky 0 0 0 0 0 0,00
<br> 23b - Platby daní a poplatků 37 38 250 43 20 1,02
<br> 23c - Transfery do komerč.činnosti 0 0 0 0 0 1,02
<br> 23d - Placené sankce a pokuty 0 0 2 2 2 1,02
<br> 29a - Příspěvek na investice 0 0 0 0 0 0,00
<br> 24a - Nespecifikované rozp.rezervy 0 0 0 0 0 xxx