Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 002566412015 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Chlum
<br> Chlum 71
<br> 332 04 Chlum
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 600 000,00 527 200,00 527 101,25 87,9 100,00000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX XXX,00 57 269,85 81,8 95,40000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.60 000,00 65 000,00 64 235,46 107,1 98,80000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 560 000,00 597 000,00 596 660,15 106,5 99,90000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 150 000,00 150 000,00 140 220,00 93,5 93,50000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 1 234 000,00 1 163 391,04 89,5 94,30000 1211
<br> Poplatek za komunální odpad 137 000,00 140 000,00 139 634,00 101,9 99,70000 1337
<br> Poplatek ze psů 3 600,00 3 600,00 2 150,00 59,7 59,70000 1341
<br> Odvod výtěž.z provoz.loterií 15 000,00 15 000,00 10 090,86 67,3 67,30000 1351
<br> Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 3 300,00 82,5 82,50000 1361
<br> Daň z nemovitostí 180 000,00 200 000,00 198 104,12 110,1 99,10000 1511
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,0 100,00000 4112
<br> Invest.přijaté transf.od krajů 180 000,00 180 000,00 100,00000 4222
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0 100,01032 2132
<br> Podpora produkční činnosti 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0 100,01032
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 90 000,00 120 000,00 113 494,09 126,1 94,63612 2132
<br> Přijaté pojistné náhrady 51 000,003612 2322
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 32 500,00 32 020,85 98,53612 2324
<br> Bytové hospodářství 90 000,00 203 500,00 145 514,94 161,7 71,53612
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 700,00 2 639,00 97,73631 2324
<br> Veřejné osvětlení 2 700,00 2 639,00 97,73631
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 1 000,00 150,00 15,0 15,03639 2131
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1 000,00 1 000,00 150,00 15,0 15,03639
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 40 000,00 40 000,00 18 537,50 46,3 46,33725 2324
<br> Využív.a zneškod.komun.odpadů 40 000,00 40 000,00 18 537,50 46,3 46,33725
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100,00 73,00 73,05512 2324
<br> PO - dobrovolná část 100,00 73,00 73,05512
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,006171 2111
<br> Příj.z prodeje zboží 1 000,00 1 000,006171 2112
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 73 000,00 72 685,00 145,4 99,66171 2131
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 25 000,00 20 000,00 17 600,00 70,4 88,06171 2132
<br> Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 000,00 1 000,00 100,00 10,0 10,06171 2133
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 000,00 7 000,00 1 000,00 14,3 14,36171 2324
<br> Příjmy z prodeje pozemků 861 000,00 876 000,00 830 290,00 96,4 94,86171 3111
<br> Činnost místní správy 950 000,00 983 000,00 921 675,00 97,0 93,86171
<br> Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 000,00 655,10 16,4 16,46310 2141
<br> FENIX,Výkaznictví 7.70.025 Strana 1 Tisk: 19.7.2016 20:24:22
<br>
<br> IČO: 00256641 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Chlum sestavený k 31.12.2015
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,006310 2324
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 655,10 13,1 13,16310
<br> Převody z rozpočtových účtů 200 000,00 200 000,00 100,06330 4134
<br> Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.200 000,00 200 000,00 100,06330
<br> Příjmy z fin.vyp.min.let-obce 15 500,00 15 436,00 99,66402 2226
<br> Finanční vypořádání minul.let 15 500,00 15 436,00 99,66402
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 4 290 000,00 4 751 000,00 4 511 237,27 105,2 95,0
<br> FENIX,Výkaznictví 7.70.025 Strana 2 Tisk: 19.7.2016 20:24:22
<br>
<br> IČO: 00256641 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Chlum sestavený k 31.12.2015
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Opravy a udržování 25 000,00 7 000,002212 5171
<br> Budovy,haly,stavby 25 000,00 25 000,002212 6121
<br> Silnice 50 000,00 32 000,002212
<br> Neinvestiční transfery krajům 9 000,00 9 000,00 8 920,00 99,1 99,12221 5323
<br> Provoz veřej.silniční dopravy 9 000,00 9 000,00 8 920,00 99,1 99,12221
<br> Budovy,haly,stavby 600 000,00 394 500,002310 6121
<br> Pitná voda 600 000,00 394 500,002310
<br> Ost.neinv.transfery VR územ.ú.5 000,00 5 000,002321 5329
<br> Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 5 000,00 5 000,002321
<br> Neinv.příspěvky zřízeným PO 205 000,00 205 000,00 205 000,00 100,0 100,03111 5331
<br> Budovy,haly,stavby 200 000,00 400 000,00 376 971,00 188,5 94,23111 6121
...

Fenix 7.70.018,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Obec Chlum
IČO: 00256641
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
<br>
<br> 2013 2014 2015
PŘÍJMY 4 055 749,19 3 418 386,53 4 311 237,27
VÝDAJE 2 788 607,86 3 933 270,25 2 599 155,70
SALDO 1 267 141,33 -514 883,72 1 712 081,57
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 3 300 947,27 3 429 000,00 3 495 000,00 96,27 94,45
VÝDAJE 2 222 184,70 2 835 000,00 3 101 500,00 78,38 71,65
SALDO 1 078 762,57 594 000,00 393 500,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 010 290,00 861 000,00 1 056 000,00 117,34 95,67
VÝDAJE 376 971,00 1 105 000,00 1 099 500,00 34,12 34,29
SALDO 633 319,00 -244 000,00 -43 500,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 902 156,73 3 079 600,00 2 995 800,00 94,24 96,87
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 344 390,54 295 000,00 444 800,00 116,74 77,43
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 830 290,00 861 000,00 876 000,00 96,43 94,78
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 234 400,00 54 400,00 234 400,00 430,88 100,00
CELKEM PŘÍJMY 4 311 237,27 4 290 000,00 4 551 000,00 100,50 94,73
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 2 548 877,75 2 740 000,00 2 633 200,00 93,02 96,80
Místní poplatky 141 784,00 140 600,00 143 600,00 100,84 98,74
Správní poplatky 3 300,00 4 000,00 4 000,00 82,50 82,50
Daň z nemovitosti 198 104,12 180 000,00 200 000,00 110,06 99,05
Ostatní daňové příjmy 10 090,86 15 000,00 15 000,00 67,27
<br> Měsíc 2013 2014 2015
Leden 210 074,40 216 931,44 181 249,63
Únor 217 116,00 216 864,00 191 784,01
Březen 530 569,00 171 807,00 275 704,21
Duben 116 833,00 554 070,00 179 443,96
Květen 151 097,00 157 248,00 150 775,49
Červen 166 393,00 165 208,00 184 675,01
Červenec 272 960,00 284 703,00 267 645,47
Srpen 166 627,00 172 278,00 194 094,34
Září 134 306,00 189 090,00 281 969,80
Říjen 176 278,00 159 884,00 157 172,78
Listopad 185 066,00 166 120,00 201 035,59
Prosinec 207 180,06 245 738,56 283 327,46
CELKEM 2 534 499,46 2 699 942,00 2 548 877,75
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 222 184,70 2 835 000,00 3 101 500,00 78,38 71,65
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 376 971,00 1 105 000,00 1 099 500,00 34,12 34,29
CELKEM VÝDAJE 2 599 155,70 3 940 000,00 4 201 000,00 65,97 61,87
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP 175 272,00 4,46 177 672,00 6,84
Ostatní platby za provedenou práci 244 446,00 6,21 184 795,00 7,11
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)354 476,00 9,01 392 865,00 15,12
Mzdové výdaje celkem 774 194,00 19,68 755 332,00 29,06
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu154 424,40 3,93 246 975,60 9,50
Nákupy vody,paliv a energie 113 226,00 2,88 92 407,25 3,56
Nákup služeb a ostatní nákupy 483 033,52 12,28 355 115,05 13,66
Opravy a údržba majetku 532 187,13 13,53 233 071,00 8,97
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 424 454,00 10,79 141 420,00 5,44
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )56 080,90 1,43 123 858,40 4,77
Ostatní provozní výdaje celkem 1 763 405,95 44,83 1 192 847,30 45,89
Transfery příspěvkovým organizacím 200 000,00 5,08 205 000,00 7,89
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 99 757,60 2,54 69 005,40 2,65
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 299 757,60 7,62 274 005,40 10,54
Půjčené prostředky
CELKEM 2 837 357,55 72,14 2 222 184,70 85,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1 095 912,70 27,86 376 971,00 14,50
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 1 095 912,70 27,86 376 971,00 14,50
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 1 095 912,70 27,86 376 971,00 14,50
VÝDAJE CELKEM 3 933 270,25 100,00 2 599 155,70 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 3 134 000,00 3 136 556,73
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2015
<br>
<br> Lesy a zemědělství 70 000,00 70 000,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 59 000,00 8 920,00
Vodní hospodářství 605 000,00
Školství 455 000,00 581 971,00
Kultura 50 000,00 22 225,00
Sport 18 000,00 21 000,00
Zájmová činnost 24 000,00 22 847,00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 90 000,00 30 000,00 145 514,94 62 922,31
Veřejné osvětlen...