Závìreèný úèet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2012
<br> È.ø <.>
<br> Pøíjem roku 2012
<br> návrh
<br> úprava
2.10.2012
<br> úprava
23.11.2012
<br> skuteènost
<br> plnìní v %
<br> 1 <.>
<br> Nájemné ze skládky TKO
<br> 7 000 000
<br> 12 000 000
<br> 11 950 000
<br> 11 949 774,36
<br> 100,0
<br> 2 <.>
<br> Nájemné za kogeneraèní jednotku
<br> 2 000 000
<br> 1 730 000
<br> 1 779 000
<br> 1 779 300,00
<br> 100,0
<br> 3 <.>
<br> Èlenské pøíspìvky
<br> 592 000
<br> 592 000
<br> 592 900
<br> 592 815,00
<br> 100,0
<br> 4 <.>
<br> Vratka DPH
<br> 500 000
<br> 200 000
<br> 56 000
<br> 55 984,00
<br> 100,0
<br> 5 <.>
<br> Prodej úspor emisí skleníkových plynù
<br> 300 000
<br> 500 000
<br> 620 000
<br> 619 521,20
<br> 99,9
<br> 6 <.>
<br> Ostatní pøíjmy
<br> 600 000
<br> 600 000
<br> 650 000
<br> 638 660,45
<br> 98,3
<br> 7 <.>
<br> Vratka úrokù ze SFŽP
<br> 520 000
<br> 520 000
<br> 520 000
<br> 520 000,00
<br> 100,0
<br> Celkem
<br> 11 512 000
<br> 16 142 000
<br> 16 167 900
<br> 16 156 055,01
<br> Výdaje roku 2012
<br> 8 <.>
<br> Záloha na daò z pøíjmù právnických osob + platba danì
<br> 2 000 000
<br> 1 815 000
<br> 1 815 000
<br> 1 812 660,00
<br> 99,9
<br> 9 <.>
<br> Platba DPH
<br> 2 300 000
<br> 2 850 000
<br> 2 650 000
<br> 2 642 947,00
<br> 99,7
<br> 10 <.>
<br> Technické,ekonomické,úèetní,daòové a právní služby
<br> 550 000
<br> 550 000
<br> 552 000
<br> 552 000,40
<br> 100,0
<br> 11 <.>
<br> Vlastní náklady
<br> 900 000
<br> 900 000
<br> 940 000
<br> 937 060,50
<br> 99,7
<br> 12 <.>
<br> Ostatní výdaje
<br> 600 000
<br> 600 000
<br> 640 000
<br> 638 746,89
<br> 99,8
<br> 13 <.>
<br> Projektové práce + IÈ,"Odpadové centrum Petrùvky"
<br> 900 000
<br> 900 000
<br> 840 000
<br> 836 426,00
<br> 99,6
<br> 14 <.>
<br> Úroky z úvìrù + poplatky - SFŽP,WSPK
<br> 210 000
<br> 210 000
<br> 250 000
<br> 247 093,78
<br> 98,8
<br> 15 <.>
<br> Výstava "Borovina XXXX do dnes"
<br> XX XXX
<br> XX XXX
<br> 60 000
<br> 60 000,00
<br> 100,0
<br> 16 <.>
<br> Informaèní kampaò
<br> 250 000
<br> 254 000
<br> 254 000
<br> 253 440,00
<br> 99,8
<br> 17 <.>
<br> Prezentace èinností k 20.výroèí založení svazku obcí
<br> 100 000
<br> 100 000
<br> 46 100
<br> 46 100,00
<br> 100,0
<br> 18 <.>
<br> Finanèní pøíspìvek pro ZZS kraje Vysoèina - støedisko Tøebíè
<br> 270 000
<br> 270 000
<br> 270 000
<br> 270 000,00
<br> 100,0
<br> 19 <.>
<br> Oprava pøíjezdové komunikace ke skládce
<br> 500 000
<br> 305 000
<br> 305 000
<br> 304 585,00
<br> 99,9
<br> 20 <.>
<br> Finanèní podpora pro "Domov na zámku v Mysliboøicích"
<br> 0
<br> 50 000
<br> 50 000,00
<br> 100,0
<br> Celkem
<br> 8 640 000
<br> 8 814 000
<br> 8 672 100
<br> 8 651 059,57
<br> Financování roku 2012
<br> 21 <.>
<br> Splátky úvìrù
<br> -5 431 000
<br> -8 440 000
<br> -8 440 000
<br> -8 440 000,00
<br> 100,0
<br> 22 <.>
<br> Zùstatek roku 2011
<br> 2 559 000
<br> 2 559 435
<br> 2 559 435
<br> 2 559 435,64
<br> 100,0
<br> Celkem
<br> -2 872 000
<br> -5 880 565
<br> -5 880 565
<br> -5 880 564,36
<br> Rekapitulace roku 2011
<br> Pøíjmy roku 2012
<br> 11 512 000
<br> 16 142 000
<br> 16 167 900
<br> 16 156 055,01
<br> Výdaje roku 2012
<br> 8 640 000
<br> 8 814 000
<br> 8 672 100
<br> 8 651 059,57
<br> Rozdíl
<br> 2 872 000
<br> 7 328 000
<br> 7 495 800
<br> 7 504 995,44
<br> Financování roku 2012
<br> -2 872 000
<br> -5 880 565
<br> -5 880 565
<br> -5 880 564,36
<br> Rekapitulace
<br> 2 872 000
<br> 7 328 000
<br> 7 495 800
<br> 7 504 995,44
<br> Rozdíl
<br> 0
<br> 1 447 435
<br> 1 615 235
<br> 1 624 431,08
<br>
<br> �
II <.>
<br> Komentáø k položkám s rozdíly
<br> È.ø <.>
<br> Pøíjem
<br> 1 <.>
<br> Nájemné za skládku od firmy ESKO-T s.r.o <.>
<br> 2 <.>
<br> Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o <.>
<br> 3 <.>
<br> Èlenské pøíspìvky 5,-Kè/obyvatel
<br> 4 <.>
<br> Vrácení DPH
<br> 5 <.>
<br> Prodej úspor emisí skleníkových plynù
<br> 6 <.>
<br> Pøefakturace nájemného a provozních nákladù za kanceláøe spoleènosti ESKO-T s.r.o <.>,úroky z úètù <,>
<br> 7 <.>
<br> Vratka úrokù ze SFŽP ÈR Praha
<br> È.ø <.>
<br> Výdaje
<br> 8 <.>
<br> Platba záloh na daò z pøíjmu právnických osob + platba danì za rok 2011
<br> 9 <.>
<br> Zejména odvod z nájemného za skládku,sbìr.dvory,tøídíci linku,kogeneraci
<br> 10 <.>
<br> Zejména rozšíøení skládky,øešení bioplynu,rekultivace skládky,vedení úèetnictví,zajištìní ekonomického auditu + audit,daòové poradenství,právní služby vè.nákladù
<br> 11 <.>
<br> Mzdové náklady + odmìny
<br> 12.<.>
<br> Telefony,CCS karty,poštovné,internet,kancel.potøeby,stravenky,údržba web.stránek,servis auta+opravy,náhr.díly,pojištìní zamìstnancù,servis software,náklady na VH,inzerce,pojištìní
staveb a majetku,technické práce,nákup materiálu,nájemné kanceláøí,provozní náklady atd <.>
<br> 13 <.>
<br> Komplexní øešení odpadového hospodáøství ve vztahu k platné legislativì.Projektová a IÈ - Odpadové centrum Petrùvky
<br> Platba úrokù za úvìr od SFŽP 160 000,- Kè za tøídící linku
<br> 14 <.>
<br> WSPK - úroky 140 000,- Kè bankovní záruka za tøídící linku
<br> WSPK - úroky ...