Úvod stránka
<br> Obec Hostovlice
IČO: 00236080
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.011,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 08.06.2017 11:27:41
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 3,379,342.19 3,668,009.05 3,815,682.52
VÝDAJE 1,538,152.65 3,523,593.29 1,903,561.46
SALDO 1,841,189.54 144,415.76 1,912,121.06
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,815,682.52 3,289,500.00 3,828,720.00 116.00 99.66
VÝDAJE 1,502,864.46 2,125,500.00 2,078,510.00 70.71 72.30
SALDO 2,312,818.06 1,164,000.00 1,750,210.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 400,697.00 1,570,000.00 1,570,000.00 25.52 25.52
SALDO -400,697.00 -1,570,000.00 -1,570,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,402,780.94 3,010,500.00 3,407,270.00 113.03 99.87
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 197,003.58 67,000.00 205,540.00 294.04 95.85
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 215,898.00 212,000.00 215,910.00 101.84 99.99
CELKEM PŘÍJMY 3,815,682.52 3,289,500.00 3,828,720.00 116.00 99.66
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,574,392.22 2,180,000.00 2,574,390.00 118.09 100.00
Místní poplatky
Správní poplatky 700.00 500.00 700.00 140.00 100.00
Daň z nemovitosti 815,501.53 820,000.00 820,000.00 99.45 99.45
Ostatní daňové příjmy 12,187.19 10,000.00 12,180.00 121.87
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 165,213.57 173,593.26
Únor 185,021.67 188,363.09
Březen 133,971.92 188,668.07
Duben 179,129.36 152,259.94
Květen 166,622.66 156,677.35
Červen 206,064.10 240,691.29
Červenec 240,770.05 280,576.46
Srpen 189,096.93 181,520.04
Září 170,767.39 289,086.93
Říjen 104,294.35 195,517.45
Listopad 184,535.25 228,476.84
Prosinec 256,564.97 298,961.50
CELKEM 2,182,052.22 2,574,392.22
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,502,864.46 2,125,500.00 2,078,510.00 70.71 72.30
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 400,697.00 1,570,000.00 1,570,000.00 25.52 25.52
CELKEM VÝDAJE 1,903,561.46 3,695,500.00 3,648,510.00 51.51 52.17
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 344,781.00 9.78 239,581.00 12.59
Ostatní platby za provedenou práci 10,168.00 0.29 15,286.00 0.80
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 215,660.00 6.12 216,656.00 11.38
Mzdové výdaje celkem 570,609.00 16.19 471,523.00 24.77
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 80,439.53 2.28 109,947.11 5.78
Nákupy vody,paliv a energie 177,123.00 5.03 148,810.30 7.82
Nákup služeb a ostatní nákupy 691,060.70 19.61 535,003.15 28.11
Opravy a údržba majetku 98,399.00 2.79 119,922.90 6.30
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 7,980.00 0.23 34,029.00 1.79
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 64,145.00 1.82 25,819.00 1.36
Ostatní provozní výdaje celkem 1,119,147.23 31.76 973,531.46 51.14
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 58,016.00 1.65 57,810.00 3.04
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 58,016.00 1.65 57,810.00 3.04
Půjčené prostředky
CELKEM 1,747,772.23 49.60 1,502,864.46 78.95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1,626,841.06 46.17 697.00 0.04
Nákup pozemků 400,000.00 21.01
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 148,980.00 4.23
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 1,775,821.06 50.40 400,697.00 21.05
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 1,775,821.06 50.40 400,697.00 21.05
VÝDAJE CELKEM 3,523,593.29 100.00 1,903,561.46 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,222,500.00 3,618,678.94
Lesy a zemědělství 30,000.00 70,000.00 144,575.00 59,188.02
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 184,000.00 16,493.00
Vodní hospodářství 360,000.00
Školství
Kultura 13,000.00 10,915.00
Sport
Zájmová činnost 40,000.00 31,010.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 40,000.00 15,559.00
Pohřebnictví 20,000.00
Zásobování teplem 1,638,500.00 704,531.00
Územní rozvoj 200,000.00
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 20,000.00 270,000.00 21,836.50 249,404.00
Veřejné prostranství 4,900.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy 10,000.00
Hasiči a městská policie 100,000.00 31,290.00
Zastupitelstvo 238,000.00 230,420.00
Správa úřadu 507,000.00 14,844.00 486,...