Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> QpZn: SZ_068084/2016/KUSK Stejnopis && Cj.: 001237/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NOVÁ TELIB IČ: 00508951 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nová Telib za rok 2016 bylo zahájeno dne 01.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 26.05.2017
<br> ' 24.11.2016 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: (11.01.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nová Telib Nová Telib 9
<br> 294 06 Březno u Mladé Boleslavi
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Linková - kontrolor: XXXX XXXXXXX Zástupci obce: Ing.XXX XXXXX - starosta
<br> B_lanka Poupová - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedouci Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.]03459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.š 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování & vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen !( majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 95 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 26.05.2017 <.>
<br> Ex.)
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled.na rok 2016 ze dne 11.11.2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 11.11.2015 - 1.12.2015 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 1.12.2015 jako přebytkový,dle přílohy zápisu citované v příslušném usnesení o schválení rozpočtu jsou závaznými ukazateli ve výdajích jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby (Odvětvové třídění) Rozpočtová opatření ' schválená starostou obce:.1 dne 31.1.2016.2 dne 31.3.2016.3 dne 30.4.2016 4 dne 31.5.2016 5 dne 30.6.2016 6 dne 31.7.2016 7 dne 31.8.2016.8 dne 30.9.2016.9 dne 31.10.2016.10 dne 30.11.2016.11 dne 31.12.2016 Závěrečný účet ' za rok 2015,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 7.6.2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad,nápravná opatření byla přijata,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 16.5.2016 do 7.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 29.2 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,31.10.2016,31.12.2016 (ze dne 24.1.2017) Výkaz zisku a ztráty ' k 306 <.>,30.9.2016,31 122016 (ze dne 10.2.2017) Rozvaha ' k 30.6 <.>,30.9.2016,31.12.2016 (ze dne 10.2.2017) Příloha rozvahy ' k 30.6 <.>,30.9.2016,31.12.2016 (ze dne 10.2.2017) Účtový rozvrh ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' k 31.10.2016,31.12.2016 (dle potřeby) Kniha došlých faktur ' v exellové tabulce - do č.F2016/154 ze dne 28.12.2016 Kniha odeslaných faktur ' v exellové tabulce - do č.9/2016 ze dne 7.12.2016 Bankovní výpis ' k bankovnímu účtu č.32922181/0100 vedenému u Komerční banky a.s.- od č....