Kra'sk' úřad Středočeského kra'e
<br> ooaon FtNANCNÍ xornnotv Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_076120/2013/KUSK Stejnopis č.„2 Cj.: 000683/2014/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NOVÁ TELIB IČ: 00508951 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 20.1 1.2013 ' 31.3.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nová Telib 9 294 06 Březno u Mladé Boleslavi
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX Zástupci obce: Ing.Pavel Rezáč - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXX — hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 5 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obci <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané obdobi r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2013 až 2014 schválené dne 14.12.2012 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 27.11.2012 až 13.12.2012 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 14.12.2012 jako přebytkový Rozpočtová opatření '.1 a 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 4.6.2013.3 a 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 24.6.2013.5 a 6 schváleno zastupitelstvem obce dne 23.9.2013.7 schváleno zastupitelstvem obce dne 8.10.2013.8 schváleno zastupitelstvem obce dne 6.1 1.2013.9 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.11.2013.10 schváleno zastupitelstvem obce dne 16.12.2013 Závěrečný účet ' schválen zastupitelstvem obce dne 24.6.2013 s vyjádřením "s výhradami",zveřejněn ve dnech 27.5.- 30.6.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' za období 9/2013 a 12/2013 Výkaz zisku a ztráty ' za období 9/2013 a 12/2013 Rozvaha ' za období 9/2013 a 12/2013 Příloha rozvahy ' za období 9/2013 a 12/2013 Účtový rozvrh.platný pro rok 2013 Hlavní kniha ' za období 912013 a 12/2013 Kniha došlých faktur ' od č.1 do č.145 Kniha odeslaných faktur " od č.01/2013 — 17/2013 Bankovní výpis ' k účtu č.32922181/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.32 za období 6.8.2013 - 12.8.2013 do výpisu č.1 za období 31.12.2013 ' k účtu č.94-5414181/0710 vedenému u České národní banky,od výpisu č.2 ze dne 18.3.2013 do výpisu č.23 ze dne 31.12.2013 ' k účtu č.27-5994871517/0710 vedenému u Komerční banky,od výpisu č.2 ze dne 28.1.2013 do výpisu č.24 ze dne 30.12.2013 ' k účtu č.43-7816290217/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.1 za XXXXX do výpisu č.XX za prosinec XXXX Účetní doklad ' pokladna od dokladu č.1100163 ze dne 6.8.2013 do dokladu č.1100280 ze dne 30.12.2013 ' k účtu č.32922181/0100 od odkladu č.100242 ze dne 7.8.2013 do dokladu č.100409 ze dne 31.12.2013
<br> (11 ($( 0:
<br> I.I I I.O! ('N
<br> nt Ot
<br> ' k účtu č.94-5414181/0710 od dokladu č.200002 ze dne 18.3.2013 do dokladu č.200043 ze dne 30.12.2013 ' k účtu č.27-5994871517/0710 od dokladu č.300001 ze dne 28.1.2013 do dokladu č.300012 ze dne 28.12.2013 ' k účtu č.43-7816290217/0100 od dokladu č.500001 ze dne 2.1.2013 do dokladu č.500024 2 31.12.2013 Pokladní kniha (deník) ' za měsíce srpen až prosinec 2013 ' stop stav pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání ve výši Kč 21.958,- souhlasí se stavem uvedeným v pokladní knize (doklad č.V092 ze dne 14.11.2013) Pokladní doklad ' příjmové pokladní doklady od č.P041 ze dne 6.8.2013 do č.P060 ze dne 10.12.2013 ' výdajové pokladní doklady od č.V064 ze dne 6.8.2013 do č.V119 ze dne 30.12.2013 Evidence poplatků ' vedena ručně Evidence majetku ' vedena v tabulkách excel lnventurní soupis majetku a závazků ' k 31.12.2013.plán inventur na rok 2013 ze dne 1.12.2013 ' protokol o proškoleni ze dne 12.12.2013 ' inventarizační zpráva za rok 2013 ze dne 31.1.2014 ' výpisy z katastru nemovitostí ze dne 14.11.2013 pro katastrální území 705276 Nová Telib LV 10001,LV 63 Odměňování členů zastupitelstva ' výplatní listiny za období říjen až prosinec 2013 Smlouvy o dílo ' ze dne 29.6.2013 na provedení stavebních prací - oprava místních komunikací Nová Telib za cenu bez DPH Kč 677.332,- s ukončením do 31.10.2013 Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) ' kupní smlouva ze dne 10.1.2013 na nákup pozemku p.č.366/3 za kupní cenu Kč 4.865,- schváleno zastupitelstvem obce dne 14.12.2012,' kupní smlouva ze dne 10.1.2013 na nákup pozemku p.č.61/7 za kupní cenu Kč 2.065,-,schváleno zastupitelstvem obce dne 23.11.2012 " kupní smlouva ze dne 10.1.2013 na prodej pozemku p.č.16/3 o výměře 55 m2 za kupní cenu Kč l.925,-,záměr prodeje byl zveřejněn ve dnech 16.11.- 2.12.2012,schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2012 ' smlouva ze dne 10.1.2013 na směnu pozemku p.č.460 o výměře 14 m2 za p.č.439/4 o výměře 17 m2,rozdíl v m2 byl uhrazen ve výši Kč IOS,-,záměr zveřejněn ve dnech 16.11 až 2.12.2012,schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2012 Smlouvy nájemní ' ze dne 26.8.2013 na pronájem prodejny potravin a smíšeného zboží za nájemné měsíčně ve výši Kč 1,-...