Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> ngn: SZ_052000/2012/KUSK Cj.: 003 722/2013/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NOVÁ TELIB IČ: 00508951 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 5.4.2013
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků & dobrovolných svazků obci <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> — kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Nová Telib 9 294 06 Březno u Mladé Boleslavi
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXX Be.XXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 53 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2012 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Závěrečný účet ' roku 2011 schválen zastupitelstvem obce dne 29.6.2012 s vyjádřením "s výhradou".Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 19.4.2012 — 29.6.2012.Informace O přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' ze dne 10.7.2012 Rozpočtový výhled ' na roky 2012 - 2013 schválený zastupitelstvem obce dne 30.12.2011 ' na roky 2013 - 2014 schválený zastupitelstvem obce dne 23.11.2012 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 13.12.2011 - 30.12.2011 Schválený rozpočet ' roku 2012 zastupitelstvem obce dne 30.12.2011 jako přebytkový.Rozpočtová opatření ".1 schváleno zastupitelstvem obce dne 26.4.2012.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 29.6.2012.3 a 4 schválena zastupitelstvem obce dne 22.10.2012.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 23.11.2012.6 a 7 schválena zastupitelstvem obce dne 14.12.2012 Bankovní výpis ' k účtu č.212174395/0300 vedenému u ČSOB,a.s <.>,výpis č.2012/1 za období 1.1.2012 — 31.12.2012) I k účtu č.43—7816290217/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.8 ze dne 31.8.2012 do výpisu č.12 ze dne 31.12.2012 ' k účtu č.32922181/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,od výpisu č.45 ze dne 5.11.2012 do výpisu č.53 ze dne 31.12.2012 ' k účtu č.27-599487151/0100 vedenému u Komerční banky,a.s <.>,(podnikatelský úvěr) od výpisu č.16 ze dne 28.8.2012 do výpisu č.24 ze dne 28.12.2012 Účetní doklad ' k pokladně - účetní doklady od č.1100209 ze dne 1.11.2012 do č.1100255 ze dne 31.12.2012 ' k účtu č.43—7816290217/0100 - účetní doklady od č.500015 ze dne 31.8.2012 do č.500024 ze dne 31.12.2012 ' k účtu č.32922181/0100 — účetní doklady od č.100330 ze dne 5.11.2012 do č.100421 ze dne 31.12.2012 ' k účtu č.27—599487151/0100 - účetní doklady od č.300008 ze dne 28.8.2012 do č.300012 ze dne 28.12.2012 Pokladní kniha (deník) " za období listopad - prosinec 2012 Pokladní doklad ' výdajové pokladní doklady od č.V 71 ze dne 1.11.2012 do č.V 97 ze dne 31.12.2012 ' příjmové pokladní doklady od č.P 60 ze dne 15.11.2012 do č.P 62 ze dne 20.12.2012 Účtový rozvrh ' Výpis použitých účtů pro rok 2012 Hlavní kniha ' za období 12/2012 Rozvaha ' k 31.12.2012
<br> 0<
<br> 0< ('N O< O!
<br> Příloha rozvahy ' k31.12.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' za období 12/2012 Výkaz zisku a ztráty.za období 12/2012 Kniha došlých faktur ' evidence a úhrady za rok 2012,poř.č.1 - 152 Kniha odeslaných faktur ' evidence a úhrady za rok 2012,poř.č.1/2012 — 23/2012 Inventurní soupis majetku a závazků Plán inventur na rok 2012 ze dne 1.12.2012 Jmenování inventarizační komise ze dne 1.12.2012 Protokol o proškolení inventarizační komise ze dne 12.12.2012 Inventarizační zpráva ze dne 25.1.2013 Výpisy z katastru nemovitostí k 16.1.2013 (kat.území č.705276 LV 10001,63) ' Inventarizační soupisy majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2012 Odměňování členů zastupitelstva
<br> ' stanovení výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce,neuvolněného starosty a místostarosty obce byly vyměřeny v souladu s platným Nařízením vlády č.37/2003 Sb <.>
<br> ' Podpisy osob na výplatních listinách svědčící o převzetí vyplacených mzdových prostředků v hotovosti za období 10/2012 a 11/2012 <.>
<br> Dohody o provedení práce
<br> ' ze dne 2.1.2012 v rozsahu 30 hodin (MT <.>,údržba veřejného prostranství za rok 2012)
<br> ' ze dne 2.1.2012 v rozsahu 40 hodin (MV <.>,pořádání kulturních akci za rok 2012)
<br> ' ze dne 2.1.2012 v rozsahu 55 hodin (KN <.>,správa počítačové sítě a internetu za rok 2012)
<br> " ze dne 2.1.2012 v rozsahu 30 hodin (VR.m1 <.>,údržba veřejného osvětlení)
<br> ' ze dne 2.1.2012 v rozsahu 40 hodin (VR.st <.>,údržba veřejného světlení)
<br> ' ze dne 2.1.2012 v rozsahu 60 hodin (MR <.>,údržba vodních nádrží a jejich okolí)
<br> Smlouvy o dílo
<br> ' k veřejné zakázce malého rozsahu - Smlouva o dílo ze dne 2.8.2012 uzavřená se zhotovitelem Silnice Žáček,s.r.o <.>,Česká Lípa,Ič 44569432 na realizaci stavby "Nová Telib — oprava místní komunikace" v celkové výši Kč 553.994,80 bez DPH (tj.Kč 664.793,76 vč...