Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> spzn: SZ_092388/2011/KUSK Stejnopísč.z/ Cj.: 001897/2012/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NOVÁ TELIB IČ: 00508951
<br> za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 159.201 1 ' 12.3.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nová Telib 9 294 06 Březno u Mladé Boleslavi
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkomnání: Bc.XXXXXXX XXXXXXX - kontrolor: Zdeňka Linková Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXXX — starosta
<br> XXXXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 28.12.2010 jako přebytkový v paragrafověm členění Návrh rOZpočtu ' vyvěšen od 8.12.2010 do 28.12.2010 na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup Rozpočtový výhled ' na roky 2011 - 2012 ze dne 28.12.2010 Závěrečný účet * za rok 2010,schválen zastupitelstvem obce dne 21.6.2011 s vyjádřením "bez výhrad" Rozpočtová opatření ' schválena zastupitelstvem obce:.1 a č.2 dne 21-6.2011.3 dne 16.8.2011.4 dne 15.11.2011.5 dne 13.12.2011.6 dne 30.12.2011 Kniha došlých faktur ' vedena ručně od č.1 ze dne 5.1-2011 do č.148 ze dne 28.12.2011 Kniha odeslaných faktur ! vedena ručně od č.01/2011 ze dne 21.1.2011 do č.19/2011 ze dne 28.12.2011 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2011 Pokladní kniha (deník) ' za duben až červenec,říjen až prosinec 2011 ' Skonto pokladní hotovosti k 15.9.2011 v 14:03 hodin Kč 12.100,--,stav souhlasí s pokladní knihou Inventurní soupis majetku a závazků ' svědčící o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2011 Účetní doklad ' od č.300001 ze dne 28.1.2011 do č.300012 ze dne 28.12.2011 (k podnikatelskému úvěru) ' od č.500001 ze dne 31.1.2011 do č.500015 ze dne 31.7.2011,od č.500017 Ze dne 22.9.2011 do č.500025 ze dne 31.12.2011 (k profi spořícímu účtu) " od č.100210 ze dne 7.7.2011 do č.100235 ze dne 31.7.2011,od č.100338 ze dne 1.11.2011 do č.100415 ze dne 30.12.2011 ' od č.1100065 ze dne 1.4.2011 do č.1100162 ze dne 7.7.2011,od č.1100212 ze dne 5.10.2011 do č.1100266 ze dne 29.12.2011 I od č.4400038 ze dne 29.4.2011 do č.4400065 ze dne 31.7.2011,od č.4400102 ze dne 6.10.2011 do č.4400132 ze dne 28.12.2011 Pokladní doklad ' příjmový pokladní doklad od č.P28 ze dne 1.4.2011 do č.PS2 ze dne 7.7.2011,od č.P61 ze dne 5.10.2011 do č.P65 ze dne 28.12.2011 ' výdajový pokladní doklad od č.V14 ze dne 1.4.2011 do č.V48 ze dne 7.7.2011,od č.V66 ze dne 10.10.2011 do č.V94 ze dne 29.12.2011 Hlavní kniha ' k 31.7 <.>,31.12.2011 (dle potřeby) Rozvaha ' k 31.3 <.>,30.6 <.>,31.12.2011
<br> Ot
<br> (>< (=< o:
<br> (:(
<br> Bankovní výpis
<br> ' od výpisu č.1 ze dne 1.1.2011 do výpisu č.24 ze dne 28.12.2011 k bankovnímu účtu č.27-5994871517/0100 vedenému 11 Komerční banky a.s.(podnikatelský úvěr)
<br> ' od výpisu č.1 ze dne 31.1.2011 do výpisu č.7 ze dne 31.7.2011,od výpisu č.9 ze dne 30.9.2011 do výpisu č.12 ze dne 31.12.2011 k bankovnímu účtu č.43- 7816290217/0100 vedeněmu u Komerční banky a.s.(profi spořící účet BONUS)
<br> ' od výpisu č.65 ze dne 1.7.2011 do výpisu č.75 ze dne 31.7.2011,od výpisu č.45 ze dne 7.11.2011 (týdenní) do výpisu č.1 ze dne 2.1.2012 se stavem k 31.12.2011 k bankovnímu účtu ě.32922181/0100 vedenému u Komerční banky a.s.(běžný účet)
<br> Evidence pohledávek.vedena na PC - TKO,psi Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.1 <.>,31.7 <.>,31.12.2011 Evidence majetku ' vedena ručně v knihách,účetnictví program Fenix,zpracovává MID XXXXX XXXXXXXX Příloha rozvahy ' k XX.X <.>,XX.6 <.>,31.12.2011 Výkaz zisku a ztráty ' k 31.3 <.>,30.6 <.>,31.12.2011 Darovací smlouvy
<br> ' Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku ze dne 30.11.2011 na převod
<br> soupravy osobního počítače BULL z Ministerstva vnitra v hodnotě Kč 30.248,90 Dohody o provedení práce
<br> ' ze dne 1.4.2011 - 0.M.(10 hodin),sekání trávy
<br> ' ze dne 8.7.2011 - V.K.(6 hodin),úklid v obci
<br> ' ze dne 1.7.2011 - P.D.(41 hodin),oprava pergoly,laviček,zábradlí
<br> " ze dne 1.1.2011 - R.N.( 55 hodin),správa počítačové sítě a internetu v obci Nová Telib
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ' ze dne 28.12.2010,14.1 <.>,15.2 <.>,12.4 <.>,21.6 <.>,16.8 <.>,24.8 <.>,15.11 <.>,13.12 <.>,30.12.2011
<br> (nepřezkoulnáváno,použito podpůrně) Vnitřní předpis a směrnice
<br> ' o oběhu účetních doklad,k podrozvaze,pro časové rozlišování,o inventarizaci majetku
<br> a závazků,jednací řád zastupitelstva obce
<br> V kontrolovaném období Obec Nová Telib,dle prohlášení starosty obce,nehospodařila s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezast...