Krajský úřad ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 2267/2016/KUUK Jednací čislo.: 335/KON/2015
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> dobrovolný svazek obcí Mikroregion Lesenská Pláň,IČ: 75120372 za rok 2015
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hOSpodaření byla vypracována na základě Zápísu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 23.11.2015 - 18.4.2016
<br> na základě & 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v DSO Mikroregion Lesenská Pláň se sídlem Julia Fučíka 46,431 59 Vysoká Pec <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - Ing.XXXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání „ Ing.Věra Pelikánová — kontrolor (pouze 23.11.2015)
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXXX XXXXX - předseda DSO - Zdeňka Vejlupková - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Mikroregion Lesenská Pláň bylo postupováno dle 5 2 á $ 3 zákona č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující
<br> písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Byl zpracován v třídění dle rozpočtové skladby,opatřen doložkami o zveřejnění na úředních deskách jednotlivých obcí.Zveřejněn v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Projednán a schválen Valnou hromadou Mikroregionu Lesenská pláň dne 22.12.2014 <.>
<br> Rozpočtová RO č.1 schváleno dne 19.6.2015,RO č.2 schváleno dne
<br> opatření 16.10.2015,RO č.3 schváleno dne 22.12.2015 Vaínou hromadou a všechna jsou zapracována do výkazu FIN 2-12M <.>
<br> Rozpočtový výhled Zpracován do roku 2018 <.>
<br> Schválený Schválen Valnou hromadou Mikroregionu Lesenská pláň dne
<br> rozpočet 22.12.2014 jako vyrovnaný.Byl pořízen shodně do výkazu FIN
<br> 2-12NI.Rozepsán dle podrobně rozpočtové skladby.Závazné ukazatele v paragrafovém a položkověm členění <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Závěrečný účet za rok 2014 byl opatřen doložkami o zveřejnění na úředních deskách jednotlivých obcí.Schválen Valnou hromadou dne 19.6.2015 s vyjádřením bez výhrad <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Stav bankovního výpisu k 30.9.2015 a k 31.12.2015 souhlasil na stav SU 231 — ZBU ve výkazu Rozvaha <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Harmonogram praci spojených s přípravou a průběhem fyzických inventarizací k 31.12.2015 ze dne 22.12.2015,Plán inventur na rok 2015 ze dne 16.10.2015,Inventarizační zpráva ze dne 28.1.2016,Proškolení inv.komise dne 22.12.2015,jednotlivé inventurní soupisy <.>
<br> Faktura K 30.9.2015 a k 31.12.2015.Hlavní kniha K 30.9.2015 a k 31.12.2015.Kniha došlých K 30.9.2015 a k 31.12.2015.faktur
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> K 30.9.2015 a k 31.12.2015 <.>
<br> Pokladní kniha
<br> K 31.12.2015 pokladna není vedena <.>
<br> (deník) Příloha rozvahy K 30.9.2015 a k 31.12.2015.Rozvaha K 30.9.2015 a k 31.12.2015 <.>
<br> Účetní doklad
<br> K 30.9.2015 a k 31.12.2015 <.>
<br> Účtový rozvrh
<br> Platný pro rok 2015 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> K 30.9.2015 a k 31.12.2015 <.>
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br> Výkaz zisku a K 30.9.2015 a k 31.12.2015.ztráty
<br> Stanovy a Registrace 10.8.2007 pod číslem 15570/SčaKŽÚ/2007 - DSO.osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
<br> Darovací smlouvy Smlouva o poskytnutí finančního daru č.1/2015 na přijetí daru ve výši 5 000,- Kč od akciové společnosti HERKUL ze dne 2.6 <.>
<br> 2015.Vnitřní předpis a Platné pro rok 2015.směrnice Zápisy zjednání Zápisy z Valné hromady Mikroregionu Lesenská Pláň ze dne orgánů 22.12.2014,19.3.2015,19.6.2015,16.10.2015,22.12.2015 <.>
<br> dobrovolných svazků obcí
<br> Účetní závěrka za Schválená Valnou hromadou Mikroregionu Lesenská pláň dne rok 2014 19.3.2015 <.>
<br> |.Zástupce Mikroregionu Lesenská Pláň prohlašuje,že:
<br> nemá zastavený majetek <,>
<br> nemá zřízena věcná břemena <,>
<br> neuskutečnil žádné akce,podléhající zadávacimu řízení dle zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách <,>
<br> nesdružuje prostředky <,>
<br> neprovozuje hospodářskou činnost <,>
<br> není zřizovatelem příspěvkové organizace <,>
<br> není zřizovatelem organizační složky <,>
<br> nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob <,>
<br> nehospodaři s majetkem státu <.>
<br> B.Zjištění z konečného dílčího přezkoumání Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Lesenská Pláň
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění Opatření k odstranění nedostatků a) zjištěných v minulých letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Strana 3 (Celkem 5)
<br> D.Závěr
<br> l.Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Lesenská Pláň za rok 2015
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření Mikroregionu Lesenská Pláň za rok 2015
<br> nebyla zjištěna rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> ||...

Závěrečný účet Mikroregionu Lesenská pláň za rok 2015
<br> Údaje o glněni gříj'mů & výdajů za rok 2015
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2015
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 0 O 0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 000,00 11 000,00 11 000,00 Třída 3 — Kapitálové příjmy 0 0 0 Třída 4 - Přijaté dotace 22 000,00 40 060,00 40 060,00 Příjmy celkem 23 000,00 51 060,00 51 060,00 Třída 5 - Běžné výdaje 23 000,00 89 475,20 89 475,20 Třída 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0 0 Výdaje celkem 23 000,00 89 475,20 89 475,20 Saldo: Příjmy - výdaje 0 O -38 415,20 Třída 8 - financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 O 0 Splátky úvěrů 0 0 0 Fond rezerv 0 0 O Fond xx 0 0 0 Prostředky minulých let 0 0 0 Financování celkem 0 0 0 Přebytek(-),ztráta (+) —38 415,20
<br> Údaje o plnění příjmu a výdajů a o dalších finančních Operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Vysoká Pec u pana starosty (též předseda mikroregionu) XXXXXX XXXXX ( FIN X-XXM,rozbor
<br> čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Lesenska plán byl založen 21.3.2007,jehož zakládající členové jsou obce Vysoká Pec,Boleboř,Hora Svaté Kateřiny a Nová Ves v Horách.Jako partnerský subjekt tohoto svazku je Horský klub Lesna v Krušných horách,o.s.<.> Stanovy DSO byly zaregistrovány dne 10.8.2007 a téhož dne bylo DSO
<br> přiděleno IČO 75120372 <.>
<br> Nedaňově příjmy — Mikroregion LP zístal dar od firmy Herkul,a.s.<.> Chomutov ve výši 5 OGG,-Kč.Dále zde je zaúčtován finanční příspěvek Horského klubu Lesná,o.s.ve výši 1000,— Kč.Ostatní příjmy ve výši 5 000,— Kč tvoří příjmy z vydaného kalendáře.Veškeré tyto finance byly použity na akci Pohádková Lesna 2015 <.>
<br> Přijaté půjčky - Mikroregion LP na zajištění akce “Pohádková Lesná 2015",nepotřebovala půjčit žadné
<br> prostředky <.>
<br> Přijaté dotace —jsou pravidelné i mimořádné příspěvky od členů mikroregionu - obce Vysoká Pec,Boleboř,Hora Svaté Kateřiny a Nová Ves v Horách ve výši 40 060,- Kč.Běžné výdaje - tvořily převážné poplatky bance ( tyto poplatky jsou od května 2015 následně bankou vráceny,jako bonus a dle porady 5 Ing.Schnaidrovou - Obec účtuje,jsou zpět účtovány s mínusem),aktualizace účetnictví a
<br> výdaje na akci "Pohádková Lesna 2015" <.>
<br> Celkově výdaje po oblastech
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet Plnění k 31.12.2015 Záležkultury - Pthesna 1900000 85 666,20 85 666,20 Činnost místní spravy 3 000,00 313300 3 133,00 Služby peněžních ústavů 1 000,00 676,00 676,00 Celkem 23 000,00 89 475,20 89 475,20 Celkově příjmy po oblastech
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet plnění k 31.12.2015 Příspěvky členů 22 000,00 40 060,00 40 060,00 Kultura - dotace na kulturakci 0,00 10 000,00 10 000,00 Činnost místní správy 1000 1 000,00 1 000,00 Úroky + dividendy o o 0 Cekém příjmy 2300000 51 060,00 51 060,00
<br> Majetek vedený na účtu 028 je ve výši 134 080,40 Kč v roce 2015 zůstal ve stejné výši jako v roce 2014.Základní běžný účet byl k 31.12.2015 ve výši 147 319,84 Kč <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Lesenská pláň za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Ústeckého kraje.Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.vydala vedoucí oddělení přezkumu hospodaření obcí.Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí vykonal: Ing.Věra Pelikánová,kontrolor pověřený řízením přezkoumání,Ing.XXXXX XXXXXXX,kontrolor a to dne XX.XX.XXXX a 18.4.2016.Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Lesenská pláň za rok 2015 je přílohou závěrečného účtu uloženého na OÚ Vysoká Pec a zaroveň je dokument uložen v elektronické podobě na stránkách obce Vysoká Pec a všech členských obcích.Nedílnou součástí závěrečného účtu Mikroregionu Lesenská pláň je Účetní závěrka za rok 2015 včetně inventarizace za rok 2015 <.>
<br> Ve Vysoké Peci dne 30.4.2016 Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :
<br> Na Valné hromadě Lesenské pláně projednáno dne : Zároveň s vyvěšením na úředních deskách obcí byl záv.účet zveřejněn i v el.podobě <.>

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2015
<br> Identifikace schvalované účetní závěrky:
<br> Účetní závěrka k 31.12.2015
<br> Za účetní jednotku: Mikroregion Lesenská pláň,dobrovolný svazek obcí 16175120372 se sídlem Vysoká Pec č.p.46,431 59 Vysoká Pec zastoupená předsedou DSO Milanem Čapkem
<br> Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 18.3.2016
<br> Identifikace rozhodujících osob: Valná hromada mikroregionu Lesenská pláň DSO ve složení k datu 18.3.2016 (podle účasti na valné hromadě)
<br> Výrok o schválení účetní závěrky:
<br> Valná hromada mikroregionu Lesenská pláň DSO schvaluje účetní závěrku za rok 2015 Mikroregionu Lesenska pláň DSO bez výhrad <.>
<br> Valná hromada mikroregionu Lesenská pláň DSO nezjistila,že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s 54 vyhlášky č.220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky <.>
<br> Vyjádření účetní jednotky k výroku:
<br> Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s 54 vyhlášky č.220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti.Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti <.>
<br> Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky <.>
<br> Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky,které využily své právo dle 512 vyhlášky č.220/2013:
<br> Jméno a příjmení fčlena DSO/,volba hlasování,odůvodnění hlasování:
<br> 1.fr./fa.<.>.<.> qkaa.<.>.<.>.<.>.2.[ Já?/p J&J/„ad
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,hlasování „ pro schválení bez výhrad
<br>,hlasování » pro schválení bez výhrad
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,hlasování — pro schválení bez výhrad
<br> !.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,hlasování — pro schválení bez výhrad
<br> Za účetní jednotku: XXXXX XXXXX,starosta obcc/
<br> Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územním SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oscí
<br> sestavený k XX.12.2015 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> 1
<br> Měsíc IČO: i
<br> 2015 L„.<.>
<br> 12 75120372
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Mikroregion Lesenská pláň,Vysoká Pec čp.46
<br> !.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf po|ožka Text Schválený : Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku rok_u_ & b 1 7 2 3
<br> 0000
<br> 0000 4121 Nl- př- transf- od obcí 22 000,00 40 060,00 40 060,00
<br> 0000 **** 22 000,00 40 060,00 40 060,00
<br> 3399 Zálež.kuitury,církví a sděl.prostředků
<br> 3399 21 1 1 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 5 900,00 5 000,00
<br> 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 5 000,00 5 000,00
<br> 3399 “** 0,00 10 000,00 10 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 6171 “** 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> Celkem 23 000,00 51 060,00 51 060,00
<br> oddíll./ 1
<br> ll.Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf? Položka ; Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> * ! j rozpocet po změnách počátku roku
<br> a ' b i 1 2 3
<br> 3399 Zálež.kultury,cirkví a sděl.prostředků 3399 5021 OSíainí osobní Výdaje 1 000,00 0,00 0,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000,00 0,00 0,00 3399 5139 Nákup materiálu M 1 000,00 41 293,70 41 293,70 3399 5169 NákUP 033105611 Služeb 4 000,00 3 173,50 3 173,50 3399 5175 Výdaje na Poř- věcí a služeb - pohoštění 5 000,00 31 138,00 31 138,00 3399 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 000,00 0,00 0,00 3399 5194 Věcné dary 5 000,00 10 061,00 10 061,00 3399 **“ 19 000,00 85 666,20 85 666,20 6171 Činnost místní správy 6171 5168 Zpracování data služby souv.s 11" a kom 3 000,00 3 133,00 3 133,00 6171 **“ 3 000,00 3 133,00 3 133,00 6310 Příjmy & výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 676,00 676,00 6310 **** 1 000,00 676,00 676,00 Celkem 23 000,00 89 475,20 89 475,20
<br> oddíl/l.I 1
<br> Ill.Financování - třída 8
<br> 1 že; 850211221 - „cesia,152112505._íátg__—_____ ____ _______' “____'"_ __ __!__ r _1 ___—1 2 Í T__—__ Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát.vyd.dl.8112 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát.přij.půjček 8114 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk.prostředna účtech 8115 0,00 38 415,20 38 415,20 Aktivní krát.operace řízení likv.- př.8117 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát.Operace řízení likv.- vý.8118 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh.vyd.dí.8122 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobě přijaté půjčky 8123 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky díouh.přij.půjček 8124 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhprostř.na bankůčtech 8125 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh.operace řízení |ikv.- př.8127 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh.operace řízení likv.- vý.8128 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé vyda...