Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 07.06.2017 i6201227 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> rozdíl skutečnost %
<br> upravený
<br> rozpočet skutecnost
<br> k31.12 <.>
<br> schválený dru hové třídění rozpočet 2016
<br> k31.12.— plnění 2016 2016 un
<br> titan se iaai-13;
<br>.<.> ;i'c- Hellén Isaído: přrj'my- výdaje | 289 | -648 I 884 l 1532 [ x] 'Šfil.;ret.tťtavtíhl.L?(„=|ltt_:.4.<.> 1_=_<._ _ l.:_i1"l.ť;: <.>,i --,r,„_,QFQÉÉĚQQKMEÍB91390,l$l „,<,>.195%.<.> 19.541.<.>.<.>.<.> 9 ; 1945 % „„„„,9,»ŠŽ_ řízeni likvidity - termínovaný vklad O _ __ __ 290 + __ „209 :) _0 1 _tgggg „ ÚVŠFOVýfámeC 201612023 _75._.__ „.<.>.<.>.„.<.> _.<.>.7.5.l.<.>.<.> O 3 5.L,__9799„ _,SEÉÍLGESLWÉYŠP 2911: „2,014 "BQ __.:JčQÉ „„ “tři?—Ž,<.> í,„_ F_i,„19999 9919115?JÍŠÚDYÚĚFH „2,014 4.49.<.> 11.49 š 440.E 9,Ě „199199 splátka jistiny úvěrového rámce ' ? Ě % %)„ÍĚJĚQÁŘM _.<.>.<.>.<.> __._'„1.ĚQ,__ “312 i “312 l 0 „100,09.<.>.splátka návratnéfinančnivýpomocii -80 -80 : -80 0 100,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> u 218 |178_\ !
<br> nneinvestični transfery veřejných rozpočtů l daňové příjmy
<br> uodvody příspěvkových organizací ninvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br> | ostatní nedaňové příjmy
<br>.<.> kaprtálové přii my
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmu,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> | 446 l 261
<br> l 200 | 200 u 50
<br> nvzdětáváni a školské siužby
<br> ldoprava
<br> : sociální věci
<br>.zdravotnictvi
<br> učinnost krajského úřadu
<br> utělovýchova & zájmová činnost
<br> a kultura a ochrana památek
<br> uůzemní rozvoja cestovní ruch nemědělství,lesy,vody a životní prostředí a činnost zastupitelstva
<br> Ikrizové řízeni,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionáíního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravníobslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace Podnikatelům.<.> _.<.> __-__.300 „,ŠŠŠ.<.>.2,31.<.> investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 _ finanční majetek 201 185 1,30 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
<br> ": el later.l 1
<br> 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016
<br> 14000,i * j vmiI.Kč ! ' j j - _ * i 1,; ] I ' \ | | - í % j j 12000: ! l = j 5 5 : Í - * í : : 3,i l 1,<,> _ i l \ i,l l toooo ' \ ! j j = % :.i 3000 j ; i i ; i : f.„„,- l -í---m--mt--lí.: 3.-,j : l \,j % 4000*
<br> 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Itřída 5 - běžné výdaje.řída 6 - kapitálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč,íltt'ímšýárí,_? vm „omluveni “ =.“v“ “u ka il,0 “.ch 2 saído roku 2016 3 s Iátk cizích zdro'ů 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 ? prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelově,zasmluvněné) -68 8
<br> vratky crostředků do státního roz-očtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.K...