Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Vitice,příspěvkové organizace,na léta 2017 - 2020
<br> Příjmy 2017 2018 2019 2020
<br> 0 4 200 000
<br> „„ 725317 „.K O O obec,provoz 800 000 800 000 850 000 850 000 celkem 4 757 403 4 779 485 4 850 000 5 050 000 Výdaje 2 017 2 018 2019 2020
<br> 4 200 000
<br> 3 800 000 4 000 000
<br>,<.>.<.>.<.>.__.<.>.— ____ „.W—_ „_ „___1- „
<br> „ l „ „u „: \
<br> obec,provoz 300 000' 850 000 850 000 celkem 4 628 304 4 868 584 4 890 000 5 050 000
<br> 152135“- prostředky z kraje ( MŠMT)
<br> Zdůvodnění: Nevyrovnaný rozpočet v příjmech a výdajích je způsoben postupným čerpáním prostředků z dotace EU.V roce 2017 přijatá dotace ve výši 269 228Kč nebyla vyplacena v plné výši,bude vyčerpána v roce 2018 <,>
<br> zároveň v roce 2018 bude přijat zbytek dotace,ale vyplacen až v roce 2019.Příspěvky na mzdy z kraje a ONIV jsou vždy čerpány v plné výši za kalendářní rok.„a ZÁKLADNÍŠKUm * n /
<br> Vyhotovila: XXXXXX XXXXXXXX,ředitelka školy fc fááýzg '
<br> Schváleno:

Základní škola a Mateřská škola Vitice,příspěvková organizace návrh rozpočtu na rok 2018,celá organizace
<br> Přijmy
<br> Běžný rozpočet účet Kč příspěvek zřizovatelena provoz 672 800 000,00 Kč stravné cizí 601 90 000,00 Kč stravné 602 220 000,00 Kč čerpání rezervního fondu 648 120 000,00 Kč školné MŠ 609 95 000,00 Kč pronájem prostor 603 1 500,00 Kč platy,ONIV,odvody - kraj 3 800 000,00 Kč Výnosy celkem 5 126 500,00 Kč Výdaje
<br> elektřina,voda 502 350 000,00 Kč služby 518 190 000,00 Kč opravy a údržba 511 100 000,00 Kč mzdy 521 49 000,00 Kč spotřeba materiálu 501 370 000,00 Kč DDHM 558 119 000,00 Kč cestovné 512 4 000,00 Kč zákonné sociální naklady 527 11 000,00 Kč pojištění 524 14 000,00 Kč platy,ONIV,odvody — kraj 3 800 000,00 Kč Náklady celkem 5 007 000,00 Kč rezervní fond 2018 Kč
<br> stav RF k 1.1.2018 144 662,00 Kč zdroje RF celkem 144 662,00 Kč použití do investičního fondu
<br> použití na provozní náklady 0,00 Kč použití fondu v minulém roce 38 027,00 Kč použití RF 2018 celkem 120 000,00 Kč
<br> / ZÁHADI—šlšlíůš
<br> Ú /
<br> I'),<,> // _ <.>,Vyhotovila: XXXXXX XXXXXXXX,ředitelka školy lámala! MÉ“
<br> Rozpočet schválil dne:
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018,ZŠ a MŠ Vitice,části školy
<br> Vypracovala: XXXXXX XXXXXXXX,ředitelka školy
<br> Schváleno zřizovatelem dne:
<br> / <,>
<br> : 175387; &%
<br> ZÁŘÍ 4
<br> ucet r.2017 s.2017 r.2018 r.2017 s.2017 r.2018 r.2017 s.2017 r.2018
<br> spotřeba materiálu 501 27 200 57 498 60 000 22 300 50 199 60 000 267 400 267 297 250 000 370 000 energie,voda 502 145 000 153 413 150 000 95 500 99 000 100 000 119 000 97 972 100 000 350 000 opravy,údržba 511 59 000 40 957 60 000 83 500 14 881 20 000 84 600 5 897 20 000 100 000 cestovné 512 1 300 1 895 2 000 1 600 1 072 1 600 300 372 400 4 000 ostatní služby 518 121 000 57 982 60 000 72 900 59 363 65 000 4 600 65 351 65 000 190 000 mzdové náklady 521 0 26 547 26 000 7 150 7 150 9 000 11 000 13 158 14 000 49 000 zák.sociální náklady 527 600 3 716 4 500 0 116 3 000 1 620 2 515 3 500 11 000 DDHM 558 5 000 43 997 44 000 5 000 74 990 65 000 0 0 10 000 119 000 pojištění 524 0 9 098 9 000 0 116 1 500 3 930 4 095 3 500 14 000
<br> platy,odvody,0va 1 850 000 1 960 086 2 000 000 1 280 000 1 304 000 1 350 000 420 000 423 000 450 000 3 800 000 zš a ŠD |
<br> Náklady celkem 2 355 189 1 610 887 ' _ ' e r pronájem prostor 603 O 300 1000 O 0 O 0 400 500 1500 čerpání RFI 648 0 22 191 90 000 0 15 836 30 000 o o 0 120 000 dotace obec 672 360 000 360 000 360 000 200 560 200 560 200 560 239 450 239 440 239 440 800 000 školné 609 0 0 0 93 000 82 896 95 000 0 0 o 95 000 stravné cizi 601 0 0 0 0 0 0 62000 84 116 90 000 90 000 stravné 602 0 0 0 0 0 0 234 000 200 144 220 000 220 000
<br> platy,odvody,ONlV 1 850 000 1 960 086 2 000 000 1 280 000 1 304 000 1 350 000 420 000 423 000 450 000 3 800 000 zš a ŠD |
<br> Výnosy celkem 2 342 577 1 603 292- * : _ '; L—.;"