Hinisterstvo financí _ VÝKAZ Pac HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU uzsnwicn SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Český smaragd Javorník Javorník 15 257 63 Trhový Štěpánov
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin 2 — 12 M
<br> Schválený Rozpočet
<br> Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %sz a b 1 2 3 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 567 460,00 567 460,00 567 460,00 100,0 100,0 0000 4213 Inv.přijaté transfery ze SE 114 555,99 114 555,99 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 947 452,85 1 947 452,85 100,0 0000 4221 Invest.přijaté transf.od obci 333 800,00 482 860,00 482 879,16 144,7 100,0 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 500,00 1 500,00 961,00 64,1 64,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1 500,00 1 500,00 961,00 64,1 64,1 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 220,60 11,0 11,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 000,00 2 000,00 220,60 11,0 11,0 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 70 012,00 70 012,00 100,0 6330 Přev.v1.fondům v rozp.úz.úrov.70 012,00 70 012,00 100,0 P ř í j m y c e 1 k e m 904 760,00 3 185 860,84 3 183 541,60 351,9 99,9
<br> FENIX,Výkaznictví 7.60.120 Strana 1
<br> Tisk: 27.5.2016 15:49:16
<br> IČO: 70567450 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Úsc,DSO A RR
<br> Mikroregion Český smaragd
<br> (v Kč) sestavený k 31.12.2015
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3
<br> 2143 5164 Nájemné 2 600,00 2 600,00 2 570,00 98,8 98,8 2143 Cestovní ruch 2 600,00 2 600,00 2 570,00 98,8 98,8 3639 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 290 000,00 290 000,00 270 762,00 93,4 93,4 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 26 400,00 26 400,00 26 400,00 100,0 100,0 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab.<.>.72 500,00 72 500,00 67 695,00 93,4 93,4 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.26 100,00 26 100,00 24 369,00 93,4 93,4 3639 5038 Povinné pojistné na ůraz.poj.1 400,00 1 400,00 1 103,00 78,8 78,8 3639 5139 Nákup materiálu j.n.2 000,00 2 000,00 941,00 47,1 47,1 3639 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 496,00 49,6 49,6 3639 5162 Služby telekom.& radiokom.10 000,00 10 000,00 9 778,90 97,8 97,8 3639 5166 Konzult <.>,porad.a práv.služby 3 630,00 3 630,00 100,0 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00
<br> 3639 5168 Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.XX 000,00 25 000,00 22 729,38 90,9 90,9 3639 5169 Nákup ostatních služeb 17 500,00 12 615,00 10 000,00 57,1 79,3 3639 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 726,00 14,5 14,5 3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 30 000,00 30 000,00 23 763,00 79,2 79,2 3639 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00
<br> 3639 5176 Účast.poplatky na konference 1 000,00 1 000,00 150,00 15,0 15,0 3639 5222 Neinv.transfery spolkům 28 900,00 89 885,00 89 556,00 309,9 99,6 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 1 500,00 75,0 75,0 3639 5365 Platby daní a pop1.kraj <.>,obc.<.> 1 000,00 840,00 84,0 3639 Komun.služby a ůz.rozvoj j.n.541 800,00 602 530,00 554 439,28 102,3 92,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 255,00 254,10 99,6 3722 6122 Stroje,přístroje,zařízení 2 342 288,00 2 342 288,00 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 342 543,00 2 342 542,10 100,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 3 500,00 3 073,73 87,8 87,8 6310 0bec.přij.a výd.z fin.operací 3 500,00 3 500,00 3 073,73 87,8 87,8 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 70 012,00 70 012,00 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.ůrov.70 012,00 70 012,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m 547 900,00 3 021 185,00 2 972 637,11 542,6 98,4 FENIX,Výkaznictví 7.60.120 Strana 2 Tisk: 27.5.2016 15:49:17
<br> IČO: 70567450 Mikroregion Český smaragd
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Úsc,DSO A RR
<br> (v Kč) sestavený k 31.12.2015
<br> Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku ERS erZ text r 1 2 3
<br> K r a t k o d o b e f i n a n c O v á n i 2 t u e m s k a
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
<br> Uhrazeně splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
<br> Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
<br> Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromé účtů SFA(+/—)8115 -356 860,00 —164 675,84 -210 904,49 59,1 128,1 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity—příjmy(+) 8117
<br> Aktivní krátkod.operace říz.likvidity—výdaje(—) 8118 D 1 O u h o d O b é f i n a n c o v á n i 2 t u e m s k a
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
<br> Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (—) 8122
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
<br> Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(—)8124
<br> Změna stavu dlouh.prostředků na bank.ůčtech(+/—)8125
<br> Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity—příjmy(+1 8127
<br> Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity—výdaje(-b 8128 K r a t k o d o b e f i n a n c o v á n i z e 2 h r a r 1 ř i
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+i 8211
<br> Uhraz...