Z Á P I S č.9 / 2014
<br>
z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 12.11.2014 v 19:00 hodin
<br> Přítomni : Smolíková A <.>,Bc.Halbich Vl <.>,Pokorná V <.>,Špatenka K <.>,Šafařík Fr <.>,Sůrová E.<,>
Štumrová B <.>
<br> Hosté : Beňková R <.>
<br>
Program:
1/ Izolační zeleň II - smlouva
2/ Rekonstrukce osvětlení II.etapa
3/ 5.rozpočtové opatření
4/ Výběr dodavatele garážových vrat
5/ Nákup malé sekačky
6/ Investice na rok 2015
7/ Dotaz a stížnost
<br>
ad 1)
ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy č.14179706 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci
<br> Výsadba izolační zeleně II v k.ú.Rohoznice <.>
<br> ad 2)
ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru v roce 2015 dle nabídky České
spořitelny,a.s.do výše 800 tis.Kč na financování akce Rekonstrukce veřejného osvětlení
II.etapa v části obce od AGRODRUŽSTVA směrem k lesu <.>
<br> ad 3)
Účetní obce paní Beňková R.předložila k projednání návrh 5.změny rozpočtu obce na rok
2014,která vychází z celkového čerpání výdajů,plnění příjmů a předpokládané skutečnosti
plnění rozpočtu do konce roku <.>
<br> A) Návrh 5.změny rozpočtu na rok 2014
Navržená změna rozpočtu vychází z celkového čerpání výdajů,plnění příjmů a přepokládané
skutečnosti plnění rozpočtu do konce roku.Příjmy rozpočtu roku 2014 jsou upraveny na
<br> celkovou částku 3 545 562 Kč <.>
Jedná se o zvýšení příjmů o 207 545 Kč a to:
<br> a) + 160 000 Kč – sdílené daně tj.daň z příjmů FO ze ZČ,daň z příjmů PO a DPH
b) + 20 000 Kč – účelová dotace na volby do zastupitelstva obcí (jedná se o dotaci
<br> s finančním vypořádáním Pardubickému kraji)
c) + 7 250 Kč – přijaté přeplatky za vyúčtování odběru elektřiny za rok 2013 – hřiště a
<br> obecní dům
d) + 1 500 Kč – prodej vyřazeného traktůrku (schválený prodej ZO dne 24.9.2014)
e) + 34 600 Kč – náhrada za třídění odpadu (fakturace EKO KOM)
<br>
V rámci rozpočtového opatření dochází k úpravě přijaté dotace ze SFŽP – je upřesněna
skutečnost na základě smlouvy a snižují se dotační příjmy o -15 805 Kč <.>
<br>
<br>
<br> Výdaje rozpočtu roku 2014 jsou upraveny na celkovou částku 4 554 022 Kč,a jedná se
o zvýšení výdajů ve výši 207 545 Kč,z toho:
+ 164 745 Kč – rezerva na výdaje (rezerva v rozpočtu) <,>
+ 65 000 Kč – vrata ke garážím na obecním úřadě.Byla provedena poptávka u 11 firem
<br> a finanční rozsah předložených nabídek se pohyboval v rozmezí 45 tis.Kč - 98 tis.Kč <.>
Byla vybrána dodavatelská firma Garážová vrata Šavrda Staré Čívice s cenovou
nabídkou 57 000 Kč.Současně s výměnou vrat musí být upravena elektroinstalace –
náklady cca ve výši 8 000 Kč
<br> V rámci rozpočtového opatření dochází ke snížení provozních výdajů a to v rámci přesunů
mezi rozpočtovými položkami o – 22 200 Kč <.>
V rámci přesunů prostředků mezi jednotlivými položkami jsou v rozpočtu zahrnuty nákupy <,>
které je možné realizovat ještě do konce roku:
<br> - nákup tiskárny a UPS 11 000 Kč
- nákup softwarů od firmy Gordic s.r.o.– 3 moduly (Kniha došlých faktur <,>
<br> Komunikace s bankou a Mzdy) ve výši 15 600 Kč
- nákup náhradních dílů na oprava traktůrku – 20 000 Kč <.>
<br> pozn.: nákup sekačky bude realizován v příštím roce <.>
<br>
<br> Tabulka – 5.rozpočtové opatření
<br> popis
<br> Schválený
<br> rozpočet 2014
<br> (20.11.2013)
rozpočet po 4
<br> RO
návrh 5 RO
<br> (11/2014) Rozpočet po 5 RO
příjmy celkem 2 218 600,00 Kč 3 338 017,00 Kč 207 545,00 Kč 3 545 562,00 Kč
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx 2 132 500,00 Kč 2 167 710,00 Kč 160 000,00 Kč 2 327 710,00 Kč
nedaňové příjmy - rozp.položky
<br> 2xxx 86 100,00 Kč 166 480,00 Kč 43 350,00 Kč 209 830,00 Kč
<br> dotační tituly - rozpoč.položky 4xxx - Kč 1 003 827,00 Kč 4 195,00 Kč 1 008 022,00 Kč
výdaje celkem 2 218 600,00 Kč 4 346 477,00 Kč 207 545,00 Kč 4 554 022,00 Kč
provozní výdaje - rozpočt.položky
<br> 5xxx 2 158 600,00 Kč 3 055 977,00 Kč 207 545,00 Kč 3 263 522,00 Kč
investiční výdaje - rozpoč.položky
<br> 6xxx 60 000,00 Kč 1 290 500,00 Kč - Kč 1 290 500,00 Kč
financování - Kč 1 008 460,00 Kč- - Kč 1 008 460,00 Kč-
<br>
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014 viz celková tabulka
<br>
K 31.10.2014 byl zůstatek na běžném účtu ve výši 1 147 181,80 Kč.Plnění příjmů ve
výši 3 545 562 Kč (tj.72 % upraveného rozpočtu) a plnění výdajů ve výši 4 554 022 Kč
(tj.63% upraveného rozpočtu) - rozpad podle nejvyššího druhového třídění položek
uveden v tabulce níže.K uvedenému datu uhrazeny faktura za výměnu oken na obecním
úřadu,rekonstrukce VO I.etapa.Do konce roku zbývá z větších akcí uhradit fakturu za
realizaci výsadby izolační zeleně ve výši 779 tis Kč + technický dozor na akci ve výši 6
<br> tis Kč <.>
Do příjmu rozpočtu je očekáváno plnění (do konce roku) dotace na realizaci výsadby
<br> izolační zeleně ve výši 723 tis Kč.+
<br>
<br>
<br>
Tabulka – plnění rozpočtu k 31.10.2014
<br> popis
<br> Schválený
<br> rozpočet 2014
<br> (20.11.2013)
Rozpočet po 5
<br> RO
Plnění rozpočtu k
<br> 31.10.2014
<br> % plnění k
<br> navržené 5
<br> rozpočtové
<br> změ...