Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 WWW“
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016 „1062017159427
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se,saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč.<.> upravený.rozdil schvaleny „ skutecnost - „ druhové třídění rozpočet LOŠ'ŽOÍŽÍ k 31.12.skutecnost | A.).<.> 2016 ' ' 2016 " P "'"“ 2016 UR
<br> |saldo:přl]ímy- výdaje [ 289 | -648 I 884 | 1 532 ! x|
<br> prostředky minulých let,_ _ 0,85 řízení likvidity; termínovaný vgad _1_ _ _ 0 _ & 5 100,00 __ ___ůl/ěrový rámec 2015 - 2023 _i 75 75 | o _' JŠ __ 0,09 _spÉtka jistiny úvěru 2011 - 2014 _ -80 T -149 _-149 _______ Q J'___100,00_ glátka jistinyE/Šu 2014 |[ -140 : -140 _ -140 _ 0 | 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce ' \ J | 1 _ _2012 - 2015_ __ ___ ______ -169 _ -312 -312 _ Q ; 100,00 splátka návratné finanční výpomoci f -80 f -80 i -80 J 0 [ 100,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br>.178 M218 "\ |
<br> M40 um
<br> lneínvestični transfery veřejných rozpočtů ndaňové příjmy
<br> nodvody pňspěvkovy'ch organizací linvestíční transfery veřejných rozpočtů
<br> | ostatní nedaňové příjmy
<br> :; kapitálové piij my
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzdělávání a školské služby
<br> |doprava Isociální věci.zdravotnictvi A.činnost krajského úřadu ltělovýchova a zájmová činnost.542.a kultura a ochrana pamatek.446 súzemní rozvoj a cestovní ruch
<br> ' 251 lzemédělství,lesy,vody a životní prostředí.200 ! 200
<br>.50.krizové ři'zení,požární ochrana a lZS.32
<br> | činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2016 dle věcné struktu v mil.Kč dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> Eganizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30
<br> dotace Reiionální radě riionu soudržnosti Severozáiad 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 14 000
<br> v mil.Kč
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 8 000
<br> 8 000
<br> 4000
<br> Í ] 1 i !
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016
<br> _197 m-mmmm mama-mmm
<br> 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Itřída 5- běžné výdaje Itřída 6 kapitálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč 2 1 saldo roku 2016 | 884 3 ' silátki cizích zdroíů | -682 5 " finanční prostředkýpeněžních fondů Ústeckého kraje [ -830 6.prostředkLza_p_ojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68
<br> 8.vratki prostředků do státního roziočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč vrámci činnosti zastupitelstva a krizové...