Elektmnlcky podepsáno
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na obdolL2018 —
<br> 07.08.2017 18:01:32
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2020 v mil.Kč
<br> Věcný obsah rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
<br> _l.—"_ '
<br> vlastní příjmy
<br> transfe 8 920 8 933 9 022 8 847 8 840
<br> vlastní příjmy 50 50 50 50 50
<br> transfery 392 800 713 778 482 Financování 652 349 471 -690 -479 prostředky minulých let 0 0 O 0 0 úvěr 2017 - 2020 367 534 592 x x úvěrový rámec 2016 - 2023 817 723 609 375 178 další předflnancování evropských projektů z cizích zdrojů 72 104 200 0 0 s látky jistiny úvěru 2011 - 2014 * -137 —137 -137 -137 -25 splátkyjistiny úvěru 2017 - 2020 *“ x x x -150 -150 splátkyjistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 “* -387 -723 -609 -578 -482 splátky jistiny dalšího předtinancování -72 -1 04 -200 O splátka návratné finanční
<br> '.omocí _ _ -80,<.> _ -80 _ '80.<.>
<br> ROZDÍL: zdrOje - výdaje o o o o o * úvěr 2011 -2o14 bude splacen k 31,3.2022
<br> *“ úvěr 2017 — 2020 bude splacen k 31.12.2030 *“ úvěrový rámec 2016 - 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o ňnančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.Výhled na rok 2018 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Předpoklady zpracování:
<br>.Výhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje.<.> Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem
<br> financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) <.>
<br> Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu <.>
<br> Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz <.>
<br> Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>
<br> Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši schváleného rozpočtu r.2017 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s lnvestičním plánem Usteckého kraje na roky 2018 - 2020 <.>
<br> Dopravní územní obslužnost autobusová je ve výhledu zahrnuta ve stávající formě zajištění tj.na základě smluv s dopravci včetně možného navýšení vsouladu s legislativou <.>
<br> Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:
<br>.__1,_
<br> \rok ír.2018 r.2019 “r.2020 !r.2021 ír.2022 \
<br> [Spolufinancování projektůvmil.Kč 251 158 220 J 69 l 45 <,>
<br> Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů.Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2018 — 2020,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> Předtínancování vlastních projektů podpořených z EU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splácením do konce roku 2023.V případě potřeby (roky 2018 až 2020) bude doplněno směnečným programem do celkové okamžité výše 800 mil.Kč <.>
<br> Ve výhledu jsou systémově zahrnuty tínanční prostředky na revitalizaci komunikací II.a III.třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku.Roční hodnota je nastavena minimálně 550 mil.Kč <.>
<br> V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní,a.s.ve stabilní roční výši cca 200 mil Kč — část formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu (investiční potřeby) a část v rámci dotačního programu <.>
<br> Vsouvislosti se zajištěním financování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků je schváleno otevření úvěru sčerpáním
<br> vletech 2017 — 202...