List1
Vyhodnocení provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko za rok 2011
<br> provozní výdaje v tis.Kč rozp.rozp.skutečnost z příspěvků obcí z nájemného
v tis.Kč v tis.Kč 476 tis.Kč 900 tis.Kč
uprav.upr.495 tis.Kč upr.930 tis.Kč
2011 2011 v Kč v Kč
mzdy pracovníků 731 727.5 707,474.00 Kč $ 251,120.00 $ 456,354.00
sociální pojištění 183 184 176,872.00 Kč $ 62,782.00 $ 114,090.00
zdravotní pojištění 66 66 63,678.00 Kč $ 22,603.00 $ 41,075.00
mzdy - dohoda o provedení práce
benzín 46 54 53,979.33 Kč $ 28,871.00 $ 25,108.33
kancelářské potřeby,všeobec.materiál 15 10 5,855.23 Kč $ 1,503.00 $ 4,352.23
knihy,pomůcky,tisk 15 15.2 15,005.00 Kč $ 15,005.00
poštovné 6 7 6,042.00 Kč $ 5,615.00 $ 427.00
telefony 19 24 23,693.59 Kč $ 10,649.00 $ 13,044.59
obědy pracovníků 13 13 12,510.00 Kč $ 12,510.00
cestovné 4 4.8 4,063.00 Kč $ 4,063.00
právní a porad.služby,konzultace,překlady 56 55 52,980.00 Kč $ 16,980.00 $ 36,000.00
studie,ekonomické rozvahy,posudky 25 33 32,550.00 Kč $ 32,550.00
ostatní služby - opravy,mytí auta ap.15 19 19,269.49 Kč $ 19,269.49
školení 10 10 8,310.00 Kč $ 8,310.00
kolky apod.13 12 3,700.00 Kč $ 3,700.00
ostatní služby - ověření,vjezd ap.8 8 13,282.10 Kč $ 6,253.00 $ 7,029.10
poplatky bankovním ústavům 12 12 11,290.00 Kč $ 11,290.00
nájemné za kancelář,PF 90 103.5 103,495.00 Kč $ 103,495.00
pohoštění a dary 2 2 1,042.00 Kč $ 1,042.00
pojištění majetku 49 48 47,531.00 Kč $ 47,531.00
pojištění kooperativa 3 3 2,911.00 Kč $ 2,911.00
škody,penále,jiné daně a poplatky 1 1 218.00 Kč $ 218.00
daň z nemovitostí 10 10 10,119.00 Kč $ 10,119.00
daň silniční 3 3 2,400.00 Kč $ 2,400.00
na provoz svazku celkem 1395 1425 1,378,269.74 Kč $ 451,006.00 $ 927,263.74
<br>
List2
<br>
<br> List3

List1 text rozpočet UR účet/pol.prosinec 2011 ROZPOČTOVÁ ČÁST mzdy 278 271 521 0300/5011 251,120.00 Kč zdrav.pojištění 25 25 524 0311/5032 22,603.00 Kč sociál.pojištění 70 70 524 0312/5031 62,782.00 Kč mzdy - dohody o prov.práce benzín 26 29 501 0310/5156 28,871.00 Kč kancel.potř <.>,všeobec.materiál 5 5 5010300/5139 1,503.00 Kč knihy,pomůcky,tisk 15 15.2 501 0320/5136 15,005.00 Kč obědy pracovníků 13 13 527 0300/5169 12,510.00 Kč cestovné 4 4.8 512 0300/5173 4,063.00 Kč telefony 10 11 518 0305/5162 10,649.00 Kč poštovné 6 7 518 0306/5161 5,615.00 Kč reprefond 2 2 513 0300/5175 1,042.00 Kč práv.a porad sl <.>,konzult <.>,překl.ap.20 19 518 0310/5166 16,980.00 Kč školení 10 10 518 0311/5167 8,310.00 Kč ost.sl.- vjezd ap.8 8 518 0321/5179 6,253.00 Kč kolky 2 3 538 0321/5361 2,500.00 Kč dálniční známka 1 2 538 0321/5362 1,200.00 Kč poplatky spořit.(tř.6310) 569 0303/5163§6310 rozpočtová část celkem 495 495 451,006.00 Kč PŘÍJMY rozpočtová část financování 8115 15 příspěvky od obcí - příjem 480 480,000.00 Kč HOSPODÁŘSKÁ ČÁST mzdy 453 456.5 521 456,354.00 Kč ZP 41 41 524 0011 41,075.00 Kč SP 113 114 524 0012 114,090.00 Kč mzdy - dohoda 521 0010 nákup materiálu 10 5 501 4,352.23 Kč benzín 20 25 501 0010 25,108.33 Kč nájemné 90 103.5 518 103,495.00 Kč pojiš.majetku 49 48 518 0011 47,531.00 Kč pojištění kooperativa 3 3 525 2,911.00 Kč studie,ekon.rozvahy,školení 25 33 518 0020 32,550.00 Kč opr.auta apod.15 19 511 19,269.49 Kč daň z nemovitostí 10 10 532 10,119.00 Kč poplatky spořitelně 12 12 569 0003 11,290.00 Kč telefony 9 13 518 0005 13,044.59 Kč poštovné 518 0006 427.00 Kč silniční daň 3 3 531 2,400.00 Kč cestovné 512 právní služby (Leder) 36 36 518 0010 36,000.00 Kč ostatní služby 10 7 518 0021 7,029.10 Kč jiné daně a poplatky 1 1 538 218.00 Kč penále / XXXXX a škody/úroky / /XXX hospodářská část celkem XXX XXX XXX,263.74 Kč CELKEM 1395 1425 1,378,269.74 Kč &CVyhodnocení provozního rozpočtu 2011 List2 List3

List1 text rozpočet UR účet/pol.prosinec 2011 ROZPOČTOVÁ ČÁST mzdy 278 271 521 0300/5011 251,120.00 Kč zdrav.pojištění 25 25 524 0311/5032 22,603.00 Kč sociál.pojištění 70 70 524 0312/5031 62,782.00 Kč mzdy - dohody o prov.práce benzín 26 29 501 0310/5156 28,871.00 Kč kancel.potř <.>,všeobec.materiál 5 5 5010300/5139 1,503.00 Kč knihy,pomůcky,tisk 15 15.2 501 0320/5136 15,005.00 Kč obědy pracovníků 13 13 527 0300/5169 12,510.00 Kč cestovné 4 4.8 512 0300/5173 4,063.00 Kč telefony 10 11 518 0305/5162 10,649.00 Kč poštovné 6 7 518 0306/5161 5,615.00 Kč reprefond 2 2 513 0300/5175 1,042.00 Kč práv.a porad sl <.>,konzult <.>,překl.ap.20 19 518 0310/5166 16,980.00 Kč školení 10 10 518 0311/5167 8,310.00 Kč ost.sl.- vjezd ap.8 8 518 0321/5179 6,253.00 Kč kolky 2 3 538 0321/5361 2,500.00 Kč dálniční známka 1 2 538 0321/5362 1,200.00 Kč poplatky spořit.(tř.6310) 569 0303/5163§6310 rozpočtová část celkem 495 495 451,006.00 Kč PŘÍJMY rozpočtová část financování 8115 15 příspěvky od obcí - příjem 480 480,000.00 Kč HOSPODÁŘSKÁ ČÁST mzdy 453 456.5 521 456,354.00 Kč ZP 41 41 524 0011 41,075.00 Kč SP 113 114 524 0012 114,090.00 Kč mzdy - dohoda 521 0010 nákup materiálu 10 5 501 4,352.23 Kč benzín 20 25 501 0010 25,108.33 Kč nájemné 90 103.5 518 103,495.00 Kč pojiš.majetku 49 48 518 0011 47,531.00 Kč pojištění kooperativa 3 3 525 2,911.00 Kč studie,ekon.rozvahy,školení 25 33 518 0020 32,550.00 Kč opr.auta apod.15 19 511 19,269.49 Kč daň z nemovitostí 10 10 532 10,119.00 Kč poplatky spořitelně 12 12 569 0003 11,290.00 Kč telefony 9 13 518 0005 13,044.59 Kč poštovné 518 0006 427.00 Kč silniční daň 3 3 531 2,400.00 Kč cestovné 512 právní služby (Leder) 36 36 518 0010 36,000.00 Kč ostatní služby 10 7 518 0021 7,029.10 Kč jiné daně a poplatky 1 1 538 218.00 Kč penále / XXXXX a škody/úroky / /XXX hospodářská část celkem XXX XXX XXX,263.74 Kč CELKEM 1395 1425 1,378,269.74 Kč &CVyhodnocení provozního rozpočtu 2011 List2 List3

Obsah Závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko – rok 2011
· Komentář k hospodaření
<br> · Usnesení z jednání valné hromady – schválení závěrečného účtu 2011
· Vyhodnocení investičního rozpočtu
<br> · Vyhodnocení provozního rozpočtu – 2 tabulky
<br> · Vyhodnocení kalkulace vodného za r.2011
· Vyhodnocení kalkulace stočného za r.2011
· Inventarizační zpráva
<br> · Vypořádání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje
<br> · Tabulka Přehled úvěrů,půjček …… <.>
<br> · Doložka o převzetí zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2010
· Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření včetně příloh – účetní závěrka
· Prohlášení k přezkumu účetní závěrky 2011
· Výpočet ukazatele dluhové služby

Komentář za vlastní hospodaření DSO zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko
v roce 2011
ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko bylo zaregistrováno Okresním úřadem ve Znojmě dne 2.7.1993 s trváním na dobu neurčitou.Předmětem jeho činnosti je zabezpečení zásobování pitnou vodou,odvádění a čištění odpadních vod,rozvoj vodárenských soustav,kanalizací a ČOV obcí sdružených ve svazku <.>
Privatizačním projektem byl převeden na svazek infrastrukturní majetek členských obcí z bývalého JmVaK,který vlastní činností,spolufinancováním s obcemi a za pomoci dotací SR,EU a Jm KÚ spravuje a rozšiřuje <.>
V současné době má svazek celkem 74 členských obcí,z nichž největší je Město Znojmo <.>
<br> Současným předsedou předsednictva ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko je Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta města Znojma,místopředsedkyní je Ing.XXXXXXX XXXXX,starostka obce Suchohrdly u Miroslavi,tajemníkem sdružení je Ing.XXXXX XXXXXX <.>
Svazek má příjmy především z hospodářské činnosti – pronájem infrastrukturního majetku provozovateli VAS,a.s <.>,divizi Znojmo na základě Smlouvy o provozování.Na výši nájemného na následující rok se uzavírá každoročně Dodatek ke Smlouvě o provozování.Největší vliv na výši nájemného má cena vodného a stočného.Od roku 2004 je svazek plátcem DPH <.>
V hospodářské činnosti jsou proti příjmům nákladem hlavně účetní odpisy,které jsou vyšší než příjmy,proto hospodaření končí účetní ztrátou <.>
<br> Dalšími příjmy jsou členské příspěvky od obcí ( 1 hlas na 1000 obyvatel = 4 000 Kč) a také dotace od obcí na spolufinancování výstavby či rekonstrukcí infrastrukturního majetku,popř.na splácení úvěrů.Do roku 2013 se splácí úvěr ČMZRB na stavbu SV Božice (ročně 925 800 Kč,na splátky přispívají obce,kterých se stavba týkala) – zbývá uhradit 1 851 600 Kč,do roku 2014 se splácí úvěr ČMZRB na rekonstrukci ÚV Znojmo (ročně 1 153 300 Kč,přispívá město Znojmo) - zbývá uhradit 3 459 900 Kč <.>
V roce 2011 obdržel svazek dotaci JmKÚ a to:
<br> 210 000 Kč na akci „PD zkapacitnění SV Božice“ <.>
Z dalších větších investičních akcí pokračovaly v roce 2011 Rekonstrukce vyhnívacích nádrží ČOV Znojmo,Rekonstrukce vodovodního přivaděče Štítary,proběhla akce Rekonstrukce vodovodu Mramotice <.>
Kromě menších staveb připravuje svazek realizaci II.etapy Rekonstrukce kanalizace Znojma,akci Zkvalitnění pitné vody – rekonstrukce ÚV a vodovodů ve Znojmě,rekonstrukci ČOV Prosiměřice,intenzifikaci ČOV Únanov,rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Blížkovice,dokončení kanalizace v obcích Božice a Lesná a další <.>
<br> V souladu se stanovami přebírá svazek na základě smluv o převodu majetku od členských obcí dokončený infrastrukturní majetek (vodovody a kanalizace – svazek částečně spolufinancuje) za účelem zajištění provozování tohoto majetku,zajištění zásobování obyvatel členských obcí pitnou vodou a čištění a odvádění odpadních vod <.>
Ve Znojmě,22.2.2012
Ing.XXXXX XXXXXX,tajemník svazku

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
divize Znojmo
VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO OBDOBÍ: ROK 2011
<br> roční skutečnost % roční náklad skutečnost
<br> plán.kalk.na 1 m
3 na 1 m3
<br> 1.Přímý materiál celkem 22 184 21 489 96,87 7,54 7,16
- chemikálie 1 940 1 374 70,82 0,66 0,46
- surová voda 15 480 15 556 100,49 5,26 5,18
- převzatá voda 4 764 4 559 95,70 1,62 1,52
2.Přímé mzdy celkem 3 042 3 404 111,90 1,03 1,13
3.Nájem infrastruktury 27 500 27 500 100,00 9,34 9,16
4.Opravy a udržování infrastruktury 11 059 16 579 149,91 3,76 5,52
- dodavatelské 2 600 7 540 290,00 0,88 2,51
- vnitropodnikové 6 624 6 817 102,91 2,25 2,27
- materiál na opravy a udržování 1 835 2 222 121,09 0,62 0,74
5.Jiné přímé náklady celkem 15 087 14 698 97,42 5,13 4,90
- pomocný materiál,PPS 141 207 146,81 0,05 0,07
- PHM
- materiál na provozní opravy
- voda Hodonice -2 205 -2 236 0,00 -0,75
- elektrická energie 7 806 7 397 94,76 2,65 2,46
- plyn,teplo,jiné 430 430 100,00 0,15 0,14
- opravy a udržování provozu dodavatelské 574 539 93,90 0,20 0,18
- služby externí 810 846 104,44 0,28 0,28
- pojištění z mezd 1 034 1 160 112,19 0,35 0,39
- daň,poplatky,pojištění 1 423 1 436 100,91 0,48 0,48
- odpisy 135 214 158,52 0,05 0,07
- kódy sazeb mimo opravy a udržování 872 847 97,13 0,30 0,28
- doprava 1 067 629 58,95 0,36 0,21
- laboratoře 3 000 3 229 107,63 1,02 1,08
- služby interní 0,00 0,00 0,00
Přímé náklady celkem 78 872 83 670 106,08 26,80 27,88
6.Výrobní režie 4 346 3 887 89,44 1,48 1,30
7.Správní režie 14 086 14 575 103,47 4,79 4,86
Úplné vlastní náklady 97 304 102 132 104,96 33,06 34,03
9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost)
Náklady celkem 97 304 102 132 104,96 33,06 34,03
Výnosy 98 484 99 020
Hospodářský výsledek 1 180 -3 112
Náklad na 1 m3 vody fakturované 33,06 34,03
Cena 33,46 33,46
Voda vyrobená [m3] 3 575 3 619
Voda dodaná (m3) 2 943 3 001
- obyvatelstvo 2 028 2107
- ostatní 915 894
<br> Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m3) 105 106

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
<br> VYHODNOCENÍ KALKULACE STOČNÉHO (tis.Kč) Z N O J E M S K O OBDOBÍ: ROK 2011
<br> roční plán.skutečnost % roční náklad skutečnost
kalkulace na 1 m
<br> 3 na 1 m3
<br> 1,Přímý materiál celkem 924 563 60,93 0,34 0,21
- chemikálie 924 563 60,93 0,34 0,21
2.Přímé mzdy celkem 5 001 4 644 92,86 1,83 1,70
3.Nájem infrastruktury 21 000 24 500 116,67 7,69 8,95
4.Opravy a udržování infrastruktury 9 436 13 647 144,63 3,46 4,98
- dodavatelské 2 450 6 692 273,14 0,90 2,44
- vnitropodnikové 5 536 5 741 103,70 2,03 2,10
- materiál na opravy a udržování 1 450 1 214 83,72 0,53 0,44
5.Jiné přímé náklady celkem 23 243 20 672 88,94 8,51 7,55
- materiál na opravy a udržování provozu
- pomocný materiál,PPS 161 272 168,94 0,06 0,10
- elektrická energie 6 753 6 655 98,55 2,47 2,43
- plyn,teplo,jiné 2 210 2 069 93,62 0,81 0,76
- opravy a udržování provozu dodavatelské 30 92 306,67 0,02 0,03
- služby externí 4 796 3 737 77,92 1,76 1,36
- pojištění z mezd 1 700 1 596 93,88 0,62 0,58
- daň,poplatky,pojištění 16
- poplatek za vypouštění OV 405 312 77,04 0,15 0,11
- kódy sazeb mimo opravy a udržování
- doprava 4 282 1 986 46,38 1,57 0,73
- laboratoře 2 600 3 519 135,35 0,95 1,29
- služby interní 306 418 136,60 0,11 0,15
Přímé náklady celkem 59 604 64 026 107,42 21,83 23,38
6.Výrobní režie 2 813 2 559 90,97 1,03 0,93
7.Správní režie 8 718 10 824 124,16 3,19 3,95
Úplné vlastní náklady 71 135 77 409 108,82 26,06 28,27
9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost) 0,00
Náklady celkem 71 135 77 409 108,82 26,06 28,27
Výnosy 72 535 72 705
Hospodářský výsledek 1 400 -4 704
Náklad na 1 m3 stočného fakturované 26,06 28,27
HV/m3 0,51 -1,72
Cena 26,57 26,57
Stočné ( m3) 2 730 2 738
- obyvatelstvo 1 695 1 740
- ostatní 1 035 998

Sheet1
Vyhodnocení rozpočtu ZSO VAK Znojemsko za rok 2011
částky bez DPH
Pozn <.>
Investiční výdaje v tis.Kč Schválený Upravený Čerpání
rozpočet 2011 rozpočet skutečnost
2011 2011
tis Kč tis Kč tis Kč
Správce stavby ISPA - záruční doba 100 100 nebylo čerpáno,převod do FO
Splátka úvěru ÚV Znojmo 1 154 1 154 1 154 od obcí
Splátka půjčky SV Božicko 926 926 926 od obcí
Plán financování obnovy 100 100 100
Vodoměry 1 500 1 500 1 413
Čerpadla a zařízení 400 400 417
Ič svazku 250 250 nebylo čerpáno,převod do FO
Provoz svazku 1 376 1 376 1 378
Majetková evidence 100 100 100
Tvorba fondu obnovy / FO/ 2 100 $ 4,421 $ 4,421
Celkem investice nutné $ 8,006 $ 10,327 $ 9,909
Priorita I <.>
ÚV Znojmo + SV Znojmo 19 250 $ 12,405 334 převod do 2012
Odkanalizování obce Lesná 700 700 299 převod do 2012
Kanalizace Božice - II.Etapa 6 513 6 513 777 převod do 2012
ČOV Znojmo - vyhnívací nádrže -1.a II.Etapa 2 300 2 300 3 290 úhrada pozastávek
Znojmo - revitalizace parku -1.Etapa 3125 3 125 převod do 2012
Mramotice - rekonstrukce vodovodu 1 125 1 125 586 převod zůstatku do FO
Bezkov - přeložka vodovodu 110 110 57 57 od obce Bezkov
Rekonstrukce vodovodu Jiřice u Miroslavi 300 300 189 123 od obce Jiřice u Mir
Celkem priorita I.$ 33,423 $ 26,578 $ 5,532
Priorita II <.>
Rekonstrukce kanalizace Znojmo - 2.etapa 1 000 1 000 375 převod do 2012
Rekonstrukce ČOV Prosiměřice 400 400 převod do 2012
Rekonstrukce ČOV Blížkovice 500 500 18 převod do 2012
Kravsko - průtah - v roce 2010 - přesun z 2009 800 800 převod do 2012
SV Božicko,Miroslavsko - Našiměřice = SV Damnice 1 200 1 200 převod do 2012
Znojmo - rekonstrukce vodovodu ul.Průmyslová 3 750 3 750 převod do 2012
Štítary - vodovod.Přivaděč - rekonstrukce 3 750 3 750 5 505
Zkapacitnění vodovodu Přímětice - Suchohrdly 400 400 411
Rekonstrukce ČOV Únanov + Plavec 700 700 převod do 2012
ČS Štítary - zkapacitnění akumulace Vran.Pláž 4125 4125 7 převod do 2012
Kanalizace Načeratice - Derflice + ČS Oblekovice 4 795 4 795 převod do 2012
Rekonstrukce kanalizace - Citonice cca 95 bm 325 325 292
Znojmo - Komenského náměstí,ul.Studentská a XXXX Palacha XXX XXX XXX X XXX od Znojma
Celkem priorita II.$ 22,145 $ 22,145 $ 6,948
Priorita III <.>
Jevišovice - půjčka 3 000 3 000 převod do 2012
Těšetice - půjčka 550 550
rezerva 400 400 155
Vranov nad Dyjí - šoupata - z oprav Vodárenská
Celkem priorita III.$ 3,950 $ 3,950 $ 155
$ 67,524
Akce navíc proti rozpočtu 2011
Rekonstrukce kanalizace u MŠ Kuchařovice 200 200
Ochranné žebříky HG 112 112
Úprava provozní smlouvy 200 183
Celkem navíc proti rozpočtu 2011 $ - $ 512 $ 495
$ 67,524 $ 63,512 $ 23,039
<br>
<br>
<br>
Příjmy ZSO VAK Znojemsko 2011
Přebytek rozpočtu 2010 $ 2,500
Nájemné 2011 $ 48,500
Zvýšené nájemné 2011 $ 3,500
dotace Mze,JmK atd.$ -
příspěvky obcí na splátky půjček $ 2,080
příspěvky obcí na investice $ 5,874
vratka z Hlubokých Mašůvek $ 400
příspěvky obcí na provoz Svazku $ 480
nájemné od operátorů $ 178
Celkem $ 63,512

Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko
<br> Inventarizační zpráva
<br> k provedeným inventurám v roce 2011
<br> Inventarizace majetku a závazků,jiných aktiv a pasiv proběhla v roce 2011 podle „Plánu inventur ZSO VaK Znojemsko na rok 2011“,který byl schválen předsednictvem svazku dne 25.10.2011,usnesení 9/2011 <.>
<br> Inventarizace provozního majetku – tj.budov a staveb a samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí byla provedena ke dni 31.10.2011 na základě plánu inventur a příkazu ředitele VAS,a.s <.>,divize Znojmo č.ZN/PZ/11/04 <.>
<br> Při inventarizaci tohoto majetku nebyly zjištěny rozdíly,inventarizační zápisy č.81K/MINV81110 a 81V/MINV81110 jsou přílohou inventur.K 31.12.2011 byl vyhotoven a přiložen dodatečný inventurní soupis majetku pořízeného v období listopad – prosinec 2011 <.>
<br> Inventarizace pozemků,drobného dlouhodobého majetku,pokladní hotovosti,cenin a dokladové inventury byly provedeny dle plánu inventur,byly vyhotoveny inventurní soupisy <.>
<br> Přílohou této zprávy je srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů,ze které vyplývá,že při inventarizaci v roce 2011 nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Příloha: Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů – k 31.12.2011
<br> Ve Znojmě dne 31.1.2012
<br> Zprávu vypracovala:
XXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,tajemník ZSO VaK Znojemsko :