Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br>
Svazek měst a obcí Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350,XXXXXX XXXXXXXX – účetnictví,vzdělávání,administrativa,XXX XXX XXX,valerova@rakovnicko.info
Ing.XXXXXX XXXXX – administrativní pracovní,XXX XXX XXX,nejdl@rakovnicko.info
<br> Web: http://www.rakovnicko.info Banka: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Rakovník,číslo účtu 543411359/0800 1
<br>
Členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka
<br> Rakovník 21.02.2016 Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2015 Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2015 byl schválen na jednání 30.sněmu,dne 15.04.2015 v Rakovníku,usnesením č.313/15 a byl sestaven jako schodkový.Rozpočtové příjmy běžného roku (ve výši Kč 2 334 278,00) byly nižší než plánované výdaje (ve výši Kč 3 551 078,00) a rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních prostředků na běžném účtu 1 216 800,00 Kč.Plnění příjmů a výdajů v roce 2015 Plánované příjmy svazku činily 2 334 278,00 Kč,ty byly rozpočtovým opatřením navýšeny,na konečných Kč 2 749 678,00.Navýšení se týkalo především prodloužení projektu Meziobecní spolupráce o Kč 368 762,6.Dále se příjmy navýšily o neplánovaný prodej služebního automobilu za Kč 33 000 a prodej notebooku za Kč 7 000,00.Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části činilo 2 693 251,65 Kč,což je 97,95%.Příjmy tvořily především členské příspěvky obcí,příspěvky za poskytování služeb,úroky,příjmy z ostatních činností svazku a příspěvek od SMO ČR - Projekt meziobecní spolupráce.Plánované výdaje svazku činily 3 551 078,00 Kč.Během roku byly výdaje rozpočtovým opatřením navýšeny a to u mzdových prostředků týkajících se Projektu meziobecní spolupráce.Dále se přesunuly finanční prostředky v rámci paragrafu 6409 – činnost svazku.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 2 860 131,41 Kč,což je 72,11%.Výdajová část v roce 2015 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo nutné přijímat zvláštní opatření (úvěry,půjčky).Čerpání probíhala v souladu se schváleným rozpočtem.Během roku 2015 byly schváleny 3 rozpočtové opatření.Rozpočtová opatření byla v souladu s Pravidly hospodaření svazku řádně projednána příslušnými orgány svazku.Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2015 <.>
Třída č.Příjmy Schválený rozpočet % Rozpočet po změnách % Výsledek od poč.roku
1.Daňové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Nedaňové 614 075,00 159,74 996 475,00 98,44 980 911,65
3.Kapitálové 0,00 0,00 33 000,00 100,00 33 000,00
4.Transfery 1 720 203,00 97,62 1 720 203,00 97,62 1 679 340,00
CELKEM 2 334 278,00 115,38 2 749 678,00 97,95 2 693 251,65
<br> Třída č.Výdaje Schválený rozpočet % Rozpočet po změnách % Výsledek od poč.roku
5.Běžné 3 551 078,00 75,47 3 786 478,00 70,78 2 680 131,41
6.Kapitálové 0,00 0,00 180 000,00 100,00 180 000,00
<br>
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br>
Svazek měst a obcí Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350,XXXXXX XXXXXXXX – účetnictví,vzdělávání,administrativa,XXX XXX XXX,valerova@rakovnicko.info
Ing.XXXXXX XXXXX – administrativní pracovní,XXX XXX XXX,nejdl@rakovnicko.info
<br> Web: http://www.rakovnicko.info Banka: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Rakovník,číslo účtu 543411359/0800 2
<br>
CELKEM 3 551 078,00 80,54 3 966 478,00 72,11 2 860 131,41
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů – paragrafů
Příjmy
<br> paragraf Schválený rozpočet % Upravený rozpočet % Výsledek od počátku roku 0 1 720 203,00 97,62 1720 203,00 97,62 1 679 340,00
3900 589 075,00 162,60 957 837,60 100,0 957 837,60
6310 5 000,00 20,64 5 000,00 20,64 1 032,05
6409 20 000,00 275,21 66 637,40 82,60 55 042,00
CELKEM 2 334 278,00 115,38 2749 678,00 97,95 2 693 251,65
<br> Výdaje
<br> paragraf Schválený rozpočet % Upravený rozpočet % Výsledek od počátku roku 2143 200 000,00 25,00 200 000,00 25,00 50 000,00
3319 10 000,00 50,00 10 000,00 50,00 5 000,00
3900 662 630,00 175,66 1163 971,00 100,00 1 163 971,00
5512 30 000,00 100,00 30 000,00 100,00 30 000,00
6310 50 000,00 48,73 50 000,00 48,73 24 363,09
6409 2 598 448,00 61,07 2 512 507,00 63,16 1 586 797,32
CELKEM 3 551 078,00 80,54 3 966 478,00 72,11 2 860 131,41
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015 Účet u České spořitelny - 1 049 963,73 Kč Účet u Poštovní spořitelny (VHČ) - 239 347,66 Kč Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2015 Pokladna hlavní činnosti - 0,00 Kč Pokladna VHČ - 1 067,00 Kč Hospodářský výsledek Hlavní činnost I když příjmy v roce 2015 byly nižší než výdaje,přesto hospodařil Svazek se ziskem.Hospodářský výsledek se nepočítá jako rozdíl příjmů a výdajů,ale nákladů a výnosů.Tyto údaje obsahuje Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) <.>
<br>
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br>
Svazek měst a obcí Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350,XXXXXX XXXXXXXX – účetnictví,vzdělávání,administrativa,XXX XXX XXX,valerova@rakovnicko.info
Ing.XXXXXX XXXXX – administrativní pracovní,XXX XXX XXX,nejdl@rakovnicko.info
<br> Web: http://www.rakovnicko....