Licence: DRFD XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 70849391
Název: Mikroregion Polensko
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2016.V roce 2016 se změna metod
týkala především průvěžným vykazováním na útech 044 a 045,které byly k 1.1.2016 zrušeny
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně
od 7 do 60 tis.Kč
<br> 12.04.2017 17h12m17s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 16
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952
<br> 12.04.2017 17h12m17s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 16
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2 880,00 2 880,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964
<br> 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966
<br> 7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizíh...

Licence: DRFD XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 70849391
Název: Mikroregion Polensko
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 213 690,05 70 610,84
<br> I.Náklady z činnosti 213 684,60 59 606,50
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 450,00 3 505,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504 115 616,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 23 433,00 5 595,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 50 944,60 28 265,50
<br> 13.Mzdové náklady 521
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 17h11m27s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 22 241,00 22 241,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 11 000,00
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 11 000,00
<br> V.Daň z příjmů 5,45 4,34
<br> 1.Daň z příjmů 591 5,45 4,34
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 209 643,77 70 287,63
<br> I.Výnosy z činnosti 141 450,00 2 100,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 2 100,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604 141 450,00
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 605
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 606
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.04.2017 17h11m27s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649
<br> II.Finanční výnosy 28,69 22,93
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 28,69 22,93
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 68 165,08 68 164,70
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 68 165,08 68 164,70
<br> V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků
<br> 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681
<br> 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
<br> 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684
<br> 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
<br> 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 4 040,83- 318,87-
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 4 046,28- 323,21-
<br> * Konec sestavy *
<br> 12.04.2017 17h11m27s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 3

Licence: DRFD XCRGURXA / RXA (04022016 / 01012016)
<br> ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 70849391
Název: Mikroregion Polensko
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 199 621,76 158 934,00 40 687,76 59 031,12
<br> A.Stálá aktiva 186 539,00 158 934,00 27 605,00 49 846,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 186 539,00 158 934,00 27 605,00 49 846,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 186 539,00 158 934,00 27 605,00 49 846,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 12.04.2017 17h10m40s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGURXA / RXA (04022016 / 01012016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 13 082,76 13 082,76 9 185,12
<br> I.Zásoby
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky
<br> 1.Odběratelé 311
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
<br> 8.Pohledávky z přerozdělených daní 319
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 12.04.2017 17h10m40s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGURXA / RXA (04022016 / 01012016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361
<br> 24.Pevné termínové operace a opce 363
<br> 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369
<br> 26.Pohledávky z finančního zajištění 365
<br> 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375
<br> 30.Náklady příštích období 381
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 13 082,76 13 082,76 9 185,12
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241
<br> 11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 11 435,76 11 435,76 9 185,12
<br> 12.Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 261 1 647,00 1 647,00
<br> 12.04.2017 17h10m40s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o...

Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2016
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Polensko
Husovo náměstí 39
<br> 58813 Polná
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 53 868,00 53 868,00 53 868,00
<br> 0000 Bez ODPA 53 868,00 53 868,00 53 868,00
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00
6171 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 142 000,00 141 450,00
6171 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 28,69
<br> 6171 Činnost místní správy 5 100,00 147 100,00 141 478,69
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 100,00
6330 4138 Převody z vlastní pokladny 30 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
<br> 30 100,00
<br> 6409 2328 Neidentifikované příjmy
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 58 968,00 200 968,00 225 446,69
<br> 12.04.2017 17h 9m27s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 116 000,00 115 616,00
6171 5139 Nákup materiálu j.n.3 918,00 3 918,00 1 450,00
6171 5161 Poštovní služby 1 500,00 1 500,00 420,00
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00
6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 1 446,60
6171 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00
6171 5168 Služby zpracování dat 10 500,00 10 500,00
6171 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 42 000,00 49 078,00
6171 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 23 433,00
6171 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50,00 50,00 5,45
<br> 6171 Činnost místní správy 58 968,00 200 968,00 191 449,05
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100,00
6330 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
<br> 30 100,00
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 58 968,00 200 968,00 221 549,05
<br> 12.04.2017 17h 9m27s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 8
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 897,64-
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) 8124
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8125
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů(-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8214
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8215
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223
Uhrazené spl.dlouhod.přij.půjč.prostř.(-) 8224
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8225
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových
účtech (+/-)
<br> 8902
<br> Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 3 897,64-
<br> 12.04.2017 17h 9m27s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3 / 8
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (25022016 / 20012016)
<br> IV.REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ,FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> text r 41 42 43
<br> TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 5 100,00 147 100,00 141...

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.:
<br> C.j.: KUJI 20253/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko
<br> se sídlem Husovo náměstí 39,588 13 Polná.IČO: 70849391 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.10.2016 0:00:00 podle Š 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 13.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 13.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko Husovo náměstí 39 588 13 Polná Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_XX Podklady za DSO předložili: XXXXXXXX XXXXXXXXXX - předseda DSO
<br> Bc.Marcela Stóhrová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polensko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel; 564 602 707,fax: 564 602 434.e—mail: posta©kr—vysocina.cz,lntemet: mvwkr—vysocínacz [čo: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> g.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - pro roky 2015 - 2018
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 zveřejněný na úředních deskách členských obcí v období od 17.03.2016 do 04.04.2016,schválený Valnou hromadou dobrovolného svazku dne 04.04.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úředních deskách členských obcích v období od 24.11.2015 do 11.12.2015
<br> Rozpočtové opatření - č.1 schválené Valnou hromadou dobrovolného svazku dne 15.06.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 schválený Valnou hromadou dobrovolného svazku dne 11.12.2015
<br> Bankovní výpisy - č.10 (ČNB) a č.005 (ČS) za září 2016,č.002 (ČS) za červen 2016 Pokladní doklady - za červenec 2016
<br> Faktura - č.20160244 (v KDF č.3) ze dne 10.06.2016,splatná dne 24.06.2016,uhrazená dne 21.06.2016
<br> Rozvaha - k 30.09.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.09.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.09.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.09.2016 (doklady č.2016001 - 2016045)
<br> Pokladní kniha - k 30.09.2016 (doklady č.1 — 8)
<br> Kniha došlých faktur - k 30.09.2016 (doklady č.1 - 4)
<br> Účetní doklad — č.880001 2 19.06.2016
<br> Příloha rozvahy - k 30.09.2016
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva č.VPS- 1-2016 ze dne 05.04.2016 na dotaci na úhradu nákladů spojených s vedením účetnictví Smlouva o dílo - ze dne 16.03.2016 na zajištění fotografií do stolního kalendáře
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápisy z jednání Valné hromady dobrovolného svazku Mikroregion Poiensko ze dne 11.12.2015 a ze dne 04.04 <.>,15.06.a 26.09.2016
<br> Zápis kontrolní komise dobrovolného svazku Mikroregion Polensko ze dne 10.02.2016 Protokol o schválení účetní závěrky,schválená Valnou hromadou dne 04.04.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — na roky 2018 - 2022 schválený valnou hromadou Mikroregionu Polensko dne 30.11.2016 zveřejněný na webových stránkách mikroregionu dne 27.02.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - ke dni 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur - ke dni 31.12.2016 (doklady č.1 - 7)
<br> Kniha odeslaných faktur — ke dni 31.12.2016 (doklady č.2016001 - 2016049)
<br> Pokladní kniha — pro rok 2016 (doklady č.1 - 11)
<br> Bankovní výpisy - č.006 - 008 (ČS) a č.11 - 13 (ČNB) za říjen — prosinec
<br> účetní doklady - č.107 - 112 k výpisu z čs za prosinec
<br> Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis z jednání valné hromady dobrovolného svazku Mikroregion Polensko ze dne 30.11.2016
<br> inventurní soupisy majetku a závazků — ke dni 31.12.2016,Plán inventur ze dne 09.11.2016,Inventarizační zpráva ze dne 27.02.2017
<br> Dodatek č.2 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko ze dne 30.11...

Inventarizační zpráva za rok 2016
<br> Účetní jednotka: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko
<br> IČO: 70849391
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a směrnici k inventarizaci ze dne 11.listopadu 2015 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizace byla provedena ke dni
<br> 31.12 <.>
<br> 2016 <.>
<br> Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla zahájena dne 15.12.2016,a to školením kzajištění inventarizace a způsobu jejiho provádění.V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně doúčtování všech pohybů majetku na majetkové účty.Fyzické i dokladové inventury proběhly dne 20.1.2017 v souladu s plánem inventur,na jejich základě byly vyhotoveny následující
<br> inventurní soupisy:
<br> Číslo IS
<br> Nové Původní
<br> orj
<br> Název orj
<br> Syntetický účet
<br> Číslo DIK
<br> 1
<br> Majetek
<br> 022
<br> DIK 1
<br> 2
<br> Dokladová inventura
<br> Majetek a závazky dle 5 30 odst.1 pismeno b zákona DIK 1 563/1991 sb.o účetnictví
<br> Výsledek inventarizace: Porovnáním stavu majetku a závazků zjištěného inventurami se stavem v účetnictví zjistila
<br> dílčí inventarizační komise následující skutečností:
<br> Stav z'ištěn ' Stav._
<br> Účet inventurolu k SK 12.v účetnictví k Rozdil (+ prebytek,2016 31.12.2015 ' "“a"“ SChOdek)
<br> 022 186 539,00 186 539,00 0,00 082 158 934,00 158 934,00 0,00 231 11 435,76 11 435,76 0,00 261 1 647,00 1 647,00 0,00 401 125 678,78 125 678,78 0,00 403 17 750,22 17 750,22 0,00 406 -96 538,51 -96 538,51 0,00 408 -1 996,00 -1 996,00 0,00 432 160,45 160,45 0,00 968 2 880,00 2 880,00 0,00 999 -2 880,00 —2 880,00 0,00 262 0,00 0,00 0,00
<br> 311 0,00 0,00 0,00 321 0,00 0,00 0,00 348 0,00 0,00 0,00 378 0,00 0,00 0,00 431 0,00 0,00 0,00
<br> Zprovedených fyzických i dokladových inventur vyplývá,že nebyly zjištěny žádné
<br> inventarizační rozdíly <.>
<br> Hlavni inventarizační komise konstatuje,že inventarizace veškerého majetku a závazků proběhly řádně a v termínech v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2015 a plánem inventur na rok 2016 ze dne 9.listopadu 2016 <.>
<br> V Polné dne 27.2.2017
<br> předseda ústřední inventarizační komise; Bc.Vít Zachariáš
<br> člen ústřední inventarizační komise: XXXXXXXX XXXXXXXXXX “;

Licence: DRFD
<br> Mikroregion Polensko
<br> XCRGBZUC/ZUC (07012016/01012016)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
<br> Údaje o organizaci identiňkační čislo název ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kontaktni Mage telefon fax e—mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Úbsah závereáného učtu |.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br> 2016
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015
<br> 70849391
<br> Mikroregion Polensko Husovo náměstí 39 Polná
<br> 58813
<br> 567559231 567559209 Vit.Zacharias©mu-poína.cz
<br> |||„ Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) lvi Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Majetek
<br> VI.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> Vll.Inventarizační zpráva za rok 2016 VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> XI.Přílohy
<br> 12.04.2017 17h 14111 28
<br> Zpracováno systémem UCR© GORDICÉ) spol.s r.0 <,>
<br> strana 1/5
<br> r.PLNÉ-_ÉROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> 12.04.2017 171114171 23
<br> Zpracováno systémem UCR© 60120160) spol.s r.0 <.>
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet porizménách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 5 100,00 147 100,00 141 478,69 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 53 868,00 53 868.00 53 968,00 Příjmy celkem 58 958,00 200 968,00 195 446,69 Detailní- NECO-'$ pořez; die druhového třídám rozpočtové skladby _.<.>._ Šcnválený rozpočet Rozpočet po změnách Škutečřnřosti 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 00000 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účprod) 142 000,00 141 450,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 14? 000,00 141 450,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 28,69 214 Výnosy z ňnančního majetku 100,00 100,00 28,69 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.5 100,00 147 100,00 141 478,69 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 5 100.00 147 100,00 141 478,69 Vlastni příjmy (třída 1+2+3) 510000 14710600 141 478,69 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 53 868,00 53 868,00 53 868.00 412 Neinvestiční přijaté transfod rozp.úz.úrovné 53 868,00 53 868,00 53 868,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 100,00 413 Převody z vlastních fondů 100,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 53 868.00 53 868,00 53 968,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 53 868,00 53 868.00 53 968,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 58 968,00 200 968,00 195 446,69 strana2/5
<br> rr._P_LN_ĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> Text ' n-Š-ršli-Ělený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 58 968,00 200 968,00 191 549,05 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 58 968,00 200 968,00 191 549,05 Detailnl výpis položek dle druhového třidénírozpočlové skladby _ _ Schválený rozpočet Rozpočet po změnách W i i * Sktšaičndst 5138 Nakup zboží (za účelem dalšího prodeje) 116 000,00 115 616,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 918,00 3 918,00 1 450,00 513 Nákup materiálu 3 918,00 119 918,00 117 066,00 5161 Služby pošt 1 500,00 1 500,00 420,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 1 446,60 5164 Nájemné 4 000,00 4 00000 5168 Služby zpracování dat 10 500,00 10 500,00 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 42 000,00 49 078,00 516 Nákup služeb 36 000,00 62 000,00 50 944,60 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 23 433,00 517 Ostatní nákupy 15 000,00 15 000,00 23 433,00 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 519 Výdaje souvs neinv.nák <.>,přísp <.>,na'hr.a věcdary 4 000,00 4 000,00 51 Neinvestitšíi nákupy a související výdaje __— 58 9161? 200 918,00 191 443,60 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100.00 534 Převody vlastním fondům 100,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50,00 50,00 5,45 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 50,00 50,00 5,45 53 WNeinvxr'ansfery a některé další platby rozp.<.> ** * Ěono 50,00 105,45 5 Běžné výdaje (třída 5) 58 968,00 200 968,00 191 549,05 Výdaje celkem (třída 5+6) 58 966,00 200 968,00 191 549,05 Saldo příjmů a výdajů (Přijmy-Výdaje) 3 897,64 strana?/5
<br> 12.04.201717h14m 25
<br> Zpracováno systémem UCR© GORDlC© spol,s r.o <,>
<br> Licence“ DRFD
<br> III.FINANQQVÁNÍ (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů)___ __
<br> Schválený rozpočet
<br> „nomen “
<br> Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splatky kratkodvydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky kratkod.přij.půjč.prostř.(-) Zmena stavu krátkod.prostřna bank.účtech(+l-) Akt.kratkod.operace řízeni |ikvidíty-příjmy(+) Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-)
<br> FINANCOVÁNÍ (součet zal.-třídu 3) '
<br> lV.srívlg OBRATY N__A BANKOVNÍCH ÚČ'lŽECH
<br> Počáteční stav k 1_ 1—
<br> Nážev hahkovního účtu "
<br> Základní běžný účet úsc
<br> Běžné účty fondů ÚSC
<br> Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
<br> V.MAJETEK
<br> Název majetkového účtu *
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Osta...