O B E C P e r á l e c
IČ 00270661
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Čerpání k
31.12.2015
<br> % plnění k
SR
<br> % plnění
k UR
<br> Daně a poplatky 2 560 000,00 2 901 600,00 2 901 913,64 113,40 100,00
- daň z příjmů ze záv.činnosti 454 000,00 519 000,00 519 191,01 114,40 100,00
- daň z příjmů z podnikání 20 000,00 23 500,00 23 364,73 116,80 99,40
- daň z příjmů z kapit.výnosů 50 000,00 68 000,00 68 077,88 136,20 100,10
- daň z příjmů právnických osob 560 000,00 632 000,00 632 131,85 112,90 100,00
- daň z přidané hodnoty 1 130 000,00 1 249 000,00 1 249 041,20 110,50 100,00
- daň z nemovitostí 200 000,00 260 500,00 260 486,82 130,20 100,00
- odvod z loterií a her mimo VHP 8 000,00 10 600,00 10 687,15 133,60 100,80
- poplatek -likvidace kom.odpadů 132 000,00 132 000,00 132 568,00 100,40 100,40
- popl.ze psů 3 500,00 3 500,00 2 875,00 82,10 82,10
- správní popl.2 000,00 3 000,00 3 240,00 162,00 108,00
- ostatní příjmy 500,00 500,00 250,00 50,00 50,00
<br> Dotace ze SR a EU 189 400,00 833 200,00 833 215,00 439,90 100,00
- souhrnný dotační vztah 54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,00 100,00
- dotace na opravu kříže v obci 30 000,00 30 000,00 100,00
- dotace na návrh územního plánu 63 700,00 63 750,00 100,00
- dotace SDH na vybavení pož.tech./elektrocentrála/ 15 000,00 15 000,00 100,00
- dotace Úřadu práce na chrán.prac.místo 81 000,00 80 996,00 100,00
POV-rekonstrukce umývárny MŠ 100 000,00 100 000,00 100,00
Fond na obnovu vodovodu a kanalizace 135 000,00 185 000,00 185 000,00 137,00 100,00
Průtoková dotace MŠMT posk.ZŠ a MŠ Perálec 304 100,00 304 069,00 99,98
<br> Nedaňové příjmy 760 600,00 1 036 200,00 1 036 523,38 136,30 100,00
Lesní hospodářství 40 000,00 40 374,00 100,90
Rybářství-povolenky k rybolovu,prodej ryb 2 000,00 0,00
Vodní hospodářství 630 000,00 716 900,00 717 224,00 113,80 100,00
Ostatní činnosti
- stočné 20 000,00 82 000,00 82 129,00 410,60 100,20
- pronájem pozemků 30 000,00 30 000,00 30 799,00 102,70 102,70
- pronájem nebyt.prostor - sál čp.40 13 000,00 16 000,00 16 000,00 123,10 100,00
- pronájem hrobových míst 4 000,00 6 000,00 6 220,00 155,50 103,70
- MLK 500,00 50,00 10,00
- příjem za věcné břemeno od ČEZ 1 000,00 1 000,00 100,00
- vratky za spotř.energie 2 000,00 2 012,99 100,60
- vratka nákladů za 8 000,00 8 062,00 100,80
- ost.drobné služby (kopírování,sekání,prodej zboží) 300,00 900,00 520,00 173,33 57,78
SDH-přijaté sponz.dary neinvestiční 20 000,00 20 000,00 100,00
Přísp.na likvidaci odpadu od EKO-KOMU 25 000,00 25 000,00 24 084,00 96,30 96,30
Spoluúčast občanů na pořízení kompostérů 21 600,00 21 600,00 100,00
OÚ - za službu vedení účetn.pro SOTM 36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00 100,00
Čes.spořitelna-za provedení reklamy 30 000,00 30 000,00 100,00
Finanční operace,přij.úroky ZBÚ 300,00 300,00 448,39 149,50 149,50
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> Kapitálové příjmy 199 000,00 198 365,00 99,70
Prodej plynofikace - lokalita pod vodojem/I.splátka 73 000,00 73 000,00 100,00
Prodej pozemků 45 000,00 44 365,00 98,60
Veř.zeleň-přij.inv.dary na poříz.zahradní techniky 81 000,00 81 000,00 100,00
<br> Příjmy c e l k e m dle výkazu FIN 2-12M 3 510 000,00 4 970 000,00 4 970 017,02 141,60 100,00
<br> Konsolidované příjmy celkem 3 375 000,00 4 785 000,00 4 785 017,02 141,80 100,00
<br> Plnění příjmové části rozpočtu Obce Perálec ke dni 31.12.2015
<br>
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Čerpání k
31.12.2015
<br> % plnění k
SR
<br> % plnění
k UR
<br> Lesní hospodářství 5 000,00 24 000,00 23 923,00 478,50 99,70
Rybářství 2 000,00 2 000,00 1 150,00 57,50 57,50
Region.cest.ruch-členský přísp-SOTM,MAS Lit.11 800,00 17 300,00 16 700,00 141,50 96,50
Doprava-údržba MK,autob.čekárny 137 000,00 64 200,00 59 126,00 66,35 99,50
- údržba místních komunikací 100 000,00 47 200,00 44 786,00 44,80 94,90
- údržba chodníků 27 000,00 9 500,00 9 290,00 34,40 97,80
- údržba autobusové zastávky 10 000,00 7 500,00 5 050,00 50,50 67,30
Vod.hosp <.>,kanalizace (ČOV),rybníky 1 070 300,00 1 130 500,00 1 003 908,72 93,62 88,79
- mzdové náklady vč.zák.pojištění 88 100,00 72 200,00 58 647,00 66,57 81,23
- správní režie k vodnímu hospodářství 22 500,00 22 500,00 22 500,00 100,00 100,00
- materiálové náklady 77 400,00 77 000,00 42 324,00 53,39 54,97
- nákup vody 100 000,00 97 928,00 97,90
- el.energie 84 000,00 84 000,00 67 919,82 80,90 80,90
- nákup služeb a opravy 208 000,00 195 900,00 148 012,00 71,16 75,55
- popl.za odběr podzemních vod 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00
- investice-vodov.a kanal.přípoj./pod vodojemem 180 000,00 180 000,00 168 004,90 93,34 93,34
Kanalizace - příprava výstavby ČOV-invest.nákl.230 000,00 212 000,00 211 683,00 95,60 99,90
-neinv.nákl.- vzorky,opr.kanal.vpustí K+P 80 000,00 84 600,00 84 684,00 105,86 100,10
Rybníky 300,00 2 300,00 2 206,00 735,30 95,90
Školství - přísp.na žáky,dotace PO,průtok.dotace 566 000,00 966 600,00 966 559,00 170,77 99,99
Kultura-MLK,rozhlas,pomník,SPOZ 138 000,00 145 500,00 142 099,46 102,97 97,66
- knihovna,kronika,zpravodaj,18 000...