O B E C P e r á l e c
IČ 00270661
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Čerpání k
31.12.2016
<br> % plnění
k SR
<br> % plnění
k UR
<br> Daně a poplatky 2 697 000,00 3 044 800,00 3 044 107,29 112,90 100,00
- daň z příjmů ze záv.činnosti 480 000,00 571 200,00 571 237,25 119,00 100,00
- daň z příjmů z podnikání 10 000,00 17 100,00 17 100,11 171,00 100,00
- daň z příjmů z kapit.výnosů 68 000,00 68 000,00 67 213,66 98,80 98,80
- daň z příjmů právnických osob 600 000,00 693 000,00 692 962,88 115,50 100,00
- Daň z příjmů právn.osob za obce 0,00 35 700,00 35 720,00 100,10
- daň z přidané hodnoty 1 200 000,00 1 275 500,00 1 275 666,80 106,30 100,00
- daň z nemovitostí 200 000,00 238 100,00 238 120,36 119,10 100,00
- odvod z loterií a her mimo VHP 8 000,00 13 000,00 13 013,23 162,70 100,10
- poplatek -likvidace kom.odpadů 125 000,00 127 800,00 127 756,00 102,20 100,00
- popl.ze psů 3 500,00 2 600,00 2 547,00 82,10 82,10
- správní popl.2 000,00 2 700,00 2 720,00 136,00 100,70
- ostatní příjmy 500,00 100,00 50,00 10,00 50,00
<br> Dotace ze SR a EU 230 000,00 6 951 000,00 6 950 449,00 100,00
- souhrnný dotační vztah 55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 100,00
- dotace na volby do Krajského zastupitelstva 19 900,00 19 900,00 100,00
- dotace z POV/Rekonstrukce opěrné zdi u ZŠ 130 000,00 130 000,00 100,00
- dotace SDH na vybavení pož.tech./mot.pila/ 8 000,00 8 000,00 100,00
- dotace Úřadu práce na chrán.prac.místo 116 100,00 115 549,00 99,50
- dotace MZe/Dokončení kanaliz.a ČOV 5 642 000,00 5 642 000,00 99,50
Pkr-dotace na Dokončení kanalizace a ČOV v Perálci 805 000,00 805 000,00 100,00
Fond na obnovu vodovodu a kanalizace 175 000,00 175 000,00 175 000,00 100,00 100,00
<br> Nedaňové příjmy 1 043 000,00 1 068 700,00 1 068 569,33 136,30 100,00
Lesní hospodářství 5 700,00 47 300,00 48 060,00 843,20 101,60
Rybářství-povolenky k rybolovu,prodej ryb 2 000,00 2 400,00 2 350,00 117,50 97,90
Vodní hospodářství 850 000,00 749 600,00 749 459,00 88,20 100,00
Ostatní činnosti
- stočné 80 000,00 84 600,00 84 604,00 105,80 100,00
- sankční platba za nedodržení podmínek smlouvy 40 600,00 40 620,00 100,00
- pronájem pozemků 30 300,00 31 000,00 31 017,00 102,40 100,10
- pronájem nebyt.prostor - sál čp.40 10 000,00 19 000,00 19 000,00 190,00 100,00
- pronájem hrobových míst 3 700,00 3 700,00 3 040,00 82,20 82,20
- MLK 0,00 0,00 0,00
- příjem za věcné břemeno od ČEZ 1 200,00 1 210,00 100,80
- vratky za spotř.energie 3 800,00 3 858,00 101,50
- ost.drobné služby (kopírování,sekání,prodej zboží) 1 200,00 1 090,00 90,80
Přísp.na likvidaci odpadu od EKO-KOMU 25 000,00 26 500,00 26 504,00 106,00 100,00
OÚ - za službu vedení účetn.pro SOTM 36 000,00 57 000,00 57 000,00 158,30 100,00
Finanční operace,přij.úroky ZBÚ 300,00 800,00 757,33 252,40 94,70
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> Kapitálové příjmy 5 500,00 5 440,00 98,90
Prodej pozemků 5 500,00 5 440,00 98,90
<br> Příjmy c e l k e m dle výkazu FIN 2-12M 3 970 000,00 11 070 000,00 11 068 565,62 278,80 100,00
<br> Konsolidované příjmy celkem 3 795 000,00 10 895 000,00 10 893 565,62 287,10 100,00
<br> Plnění příjmové části rozpočtu Obce Perálec ke dni 31.12.2016
<br>
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Čerpání k
31.12.2016
<br> % plnění
k SR
<br> % plnění
k UR
<br> Lesní hospodářství 5 000,00 33 300,00 33 204,00 664,10 99,70
Rybářství 2 000,00 0,00 0,00
Region.cest.ruch-členský přísp-SOTM,MAS Lit.11 000,00 34 500,00 34 499,00 313,60 100,00
Doprava-údržba MK,autob.čekárny 281 000,00 2 016 500,00 2 016 436,00 717,60 100,00
- výstavba MK pod vodojemem 210 000,00 1 976 500,00 1 976 523,00 941,20 100,00
- údržba místních komunikací 20 000,00 12 500,00 12 433,00 62,16 99,46
- údržba chodníků 25 000,00 9 200,00 9 196,00 36,80 100,00
- údržba autobusové zastávky 26 000,00 18 300,00 18 284,00 70,30 99,90
Vodní hospodářství 405 000,00 566 700,00 566 692,00 139,90 100,00
- mzdové náklady vč.zák.pojištění 104 500,00 78 300,00 78 259,00 74,89 99,90
- správní režie k vodnímu hospodářství 8 500,00 16 500,00 16 500,00 194,12 100,00
- materiálové náklady 32 100,00 37 200,00 37 101,20 115,58 99,73
- nákup vody 9 000,00 154 900,00 154 907,00 1 721,19 100,00
- el.energie 75 000,00 66 500,00 66 499,00 88,70 100,00
- nákup služeb a opravy 75 900,00 68 800,00 68 931,80 90,82 100,19
- popl.za odběr podzemních vod 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00
- techn.zhodnoc.vodojemu/ schody 0,00 44 500,00 44 494,00 100,00
Odpadové hospodářství / kanalizace,ČOV 912 900,00 8 968 100,00 8 967 820,83 982,30 100,00
- výstavba kanaliz.stoky a čističky odp.vod 900 000,00 8 600 800,00 8 600 769,13 955,60 100,00
- stavební buňka 0,00 95 500,00 95 526,00 100,00
- mzdové náklady 1 000,00 7 100,00 7 100,00 710,00 100,00
- materiálové náklady 1 900,00 1 500,00 1 516,00 79,80 101,10
- elektrická energie 0,00 8 200,00 8 254,00 100,70
- nákup služeb 10 000,00 49 700,00 49 641,40 496,41 99,88
- úroky z úvěru přijatého od ČS 0,00 10 000,00 9 689,30 96,90
- darované části kanaliz.přípojek 0,00 195 300,00 195 325,00 10...