INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2017
<br> 1) DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR
<br> Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou obce dne 7.11.2017 vydán plán inventur,který
stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:
<br> - Fyzické inventury s výjimkou účtu pozemků: 15.11.2017 - 8.1.2018
<br> - Dokladové inventury včetně pozemků : 15.1.- 25.1.2018
<.>
<br> - Zhodnocení výsledků inventur a sestavení inventarizační zprávy: 25.1.– 31.1.2018
<br> Inventarizační komise tímto konstatuje,že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným
plánem inventur v termínech,které byly stanoveny starostou obce.V průběhu inventur nedošlo
k žádným mimořádným událostem XXX k narušení činnosti inventarizační komise <.>
<br> X) ČINNOST INVENTARIZAČNÍ KOMISE
<br> Členové inventarizační komise byli před zahájením inventur seznámeni s vyhláškou č.270/2010
Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,Plánem inventur k zajištění inventarizace k 31.12.2017 <,>
vnitřními směrnicemi obce č.1/2012 k provedení inventarizace a č.2/2013 o nakládání s obecním
majetkem a to prostřednictvím proškolení,kterého se zúčastnili a svým podpisem potvrzují,že
budou dodržovat jejich ustanovení :
<br> Jméno a příjmení Podpis
XXXXXXXX XXXXX - předseda
XXXXX XXXXXXX - místopředseda
Jitka Albechtová – člen
<br> X) INVENTURNÍ SOUPISY
<br> Fyzické a dokladové inventury provedla starostou stanovená inventarizační komise,která zjistila
skutečné stavy majetku.Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného
v účetnictví obce.Výsledky fyzických inventur byly zachyceny v celkem 9 ti inventurních
soupisech,výsledky dokladové inventury jsou zachyceny v celkem 46 inventurních soupisech <.>
<br> Seznam inventurních soupisů:
Seznam inventarizačních položek soupisu Stav k
<br> 31.12.2017
Inventarizační
rozdíl
<br> Majetek (019,021,022,028,031,32,36)
019 Lesní hospodářský plán 74.220,- 0,-
021 Stavby 6.844.555,35 0,-
022 Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 1.462.772,- 0,-
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.014.447,95 0,-
031 Pozemky 23.179.536,69 0,-
<br>
<br> 032 Kulturní předměty – obrazy Maršálek 5.000,- 0,-
036 Pozemky určené k prodeji 293.283,20 0,-
<br> Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek
042 Nedokončený dlouhodobý majetek 14.851.627,- 0,-
051 Záloha na dlouhodobý nehmotný majetek – Územní plán 55.000,- 0,-
<br> Dlouhodobý finanční majetek
061 Majetková účast – KOASS,s.r.o.0,- 0,-
069 Ostatní finanční majetek - akcie 10,- 0,-
Oprávky k dlouhodobému majetku
078 Oprávky k drobnému nehmotnému majetku 8.630,- 0,-
079 Oprávky k nehmotnému majetku Lesní hospodářský plán 47.229,- 0,-
081 Oprávky ke stavbám 2.549.772,- 0,-
082 Oprávky k samostat.movit.věcem a souboru movit.věcí 481.455,- 0,-
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku 1.014.447,95 0,-
Opravné položky
192 Opravné položky k místním poplatkům účet 315 45.247,30 0,-
194 Opravné položky k odběratelům účet 311 57.482,80 0,-
Účty rozpočtového hospodaření
231 Základní běžný účet 2.634.027,47 0,-
231 ČNB 765,89 0,-
236 Fond oprav a investic 7.443.428,95 0,-
241 Fond sociální 210,- 0,-
241 Účet hospodářské činnosti 2.801.161,98 0,-
261 Pokladny 0,- 0,-
262 Peníze na cestě 0,- 0,-
Krátkodobé pohledávky
311 Odběratelé (FV,nájmy,vodné atd.) 497.731,20 0,-
315 Místní poplatky (odpady) 63.212,- 0,-
315 Místní poplatky (psi) 800,- 0,-
<br> Krátkodobé zálohy
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy – el.energie,předplatné 30.860,- 0 <,>
<br>
<br> Krátkodobé závazky
321 Dodavatelé (FP atd.) 773.263,- 0,-
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi,zúčtování dotací a ostatní zúčtování
331 Zaměstnanci (předpis mezd 12/2017) 89.735,- 0,-
336 Zaměstnanci (sociální 12/2017) 28.535,- 0,-
337 Zaměstnanci ( zdravotní 12/2017) 13.514,- 0,-
342 Zaměstnanci ( daň srážková a zálohová 12/2017) 7.147,- 0,-
343 DPH 4.Q2017 (prodej dřeva,vodné,práce XXX a vodovod) + XXX.XXX,- X,-
345 Závazky k neziskovým organizacím - neinvestiční 0,- 0,-
346 Pohledávky za KÚ – dotace Kú 0,- 0,-
348 Pohledávky za KÚ – příspěvek na hospodaření v lese 0,- 0,-
349 Závazky k místním institucím SOP – členský příspěvek 0,- 0,-
<br> Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery + vratka dotace volby 2.058.868,60 0,-
377 Mylné platby (přeplatek FP 92 HČ) 270,- 0,-
378 Mylné platby 0,- 0,-
Přechodové účty aktiv a pasiv
388 Dohadný účet k dotacím 2.492.500 <,>
389 Dohadné účty (el.energie,přiznání obce za rok 2015) 139.690,- 0,-
Jmění účetní jednotky a transfery na pořízení dlouhodobého majetku
401 Jmění účetní jednotky 36.867.003,03 0,-
403 Účetní odpisy transferů 3.071.729,87 0,-
<br> Ostatní
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 2.307.728,35 0,-
407 Jiné oceňovací rozdíly – zisk z prodeje pozemků 143.098,20 0,-
419 Fond oprav a investi a sociální fond 7.443.638,98 0,-
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,- 0,-
432 Výsledek hospodaření minulých let 6.790.696,64 0,-
459 Kauce k ...