ÚDBÚR KQNTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_086374/2016/KUSK Stejnopis č.2 Cj; 006181/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KŘENEK 1Č: 00236985 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Křenek za rok 2016 bylo zahájeno dne 09.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 9.11.2016
<br> ' 8.6.2017 na základě zákona č,420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2016 — 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Křenek Křenek 23
<br> 277 14 Dřísy
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX - kontroloři: Bc.Zuzana Svobodová Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXX — starosta
<br> XXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle © X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,š 4 a © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXX X,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,krozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení % 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 08.06.2017
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na období roku 2016 — 2018 Návrh rozpočtu ' zveřejněný dne 4.12.- 21 12 2015 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 22,12.2015 jako vyrovnaný - závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby Rozpočtová opatření '.1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 22.3.2016 „ 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 31.5.2016.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.6.2016.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 6,9.2016.5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.10.2016.6 — schváleno zastupitelstvem obce dne 20.12.2016 Závěrečný účet ' za rok 2015,projednán a schválen dne 27.6.2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "s výhradami",nápravná opatření přijata,návrh zveřejněn od 8.6.do 24.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 30.9.2016,k 31.10.2016,k 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty ' k 30.9.2016 — okamžik sestavení dne 19.10.2016,k 31.12.2016 ze dne 10.2.2017 Rozvaha ' k 30.9.2016 — okamžik sestavení dne 19.10.2016,k 31.12.2016 ze dne 10.2.2017 Příloha rozvahy ' k 30.9.2016 - okamžik sestavení dne 19.10.2016,k 31.12.2016 ze dne 10.2.2017 Účtový rozvrh ' na rok 2016 Hlavní kniha ' za rok 2016 (dle potřeby) Kniha došlých faktur ' za rok 2016 Kniha odeslaných faktur ' za rok 2016 Faktura ' č.2016/0139 ze dne 21.6.2016 vydaná dodavatelem Baribal Kids,s,r.0.Praha 6 v celkové výši Kč 136 729,00 za vybavení nábytkem Dětské skupiny Křenek Bankovní výpis ' č.006,009,012 k bankovnímu...