Ministerstvo financí
<br> Fin 2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPQČTU,<,>,ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKU OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> ]
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa,*
<br> [
<br> '
<br> / 1 XXX XXXXX IČO t \ XXXX XX XXXXXXXX * J Název a sídlo účetnl jednotky : Vodohospodářské sdruženi Kolín Havelcova 70,280 02 Kolín %,<„
<br> |.ROZPOCTOVE PRIJMY
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od '
<br> V v,„ „ <.>
<br> Paragraf Položka Te xt rozpocet % po zmenach A> pocatku roku a b 1 2 3 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 500 000,00 1,21 500 000,00 1,21 6 066,00 0000 * 500 000,00 1,21 500 000,00 1,21 6 066,00 000 ** 500 000.00 1.21 — soooooýoo : 1.21 _ ; 6 060,00 2310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 30,99 28 500.00 32,62 9 297,84 2310 2310 Příjmy z prodeje krátkodobmajetku a drob.dlouhodob.majet 0,00 0,00 1 500,00 98,13 1 472,00 2310 * Pitná voda 30 000,00 35,90 30 000,00 35,90 10 769,84 231 " Pitná voda — “ 30 000,00 35,90 / sdooopo 35:90,i 1015934 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat,) činnost 25 000 000,00 102,84 29 000 000,00 88,65 25 709 123,96 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 25 000 000,00 102,84 29 000 000,00 88,65 25 709 123,96 633 _ ** Převody Vlastním fondům v rozplúzemní úrovně 25 000 000.00 102.84 729 000 oooíop 188,65 525 709 123.96 PŘÍJMY celkem: 25 530 000,00] 100,77! 29 530 ooo.o] 87,1"2J \ 25 725 959,80
<br> strana 11
<br> Rozměrové VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2310 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom,vyjma zaměstna služ.místech 800 000,00 51,03 410 000,00 99,57 408 223,40 2310 5031 Povin.pojístné na soc.zab,a příspěvek na st.politiku zamě 200 000,00 57,58 115 500,00 99,71 115 168,90 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 72 000,00 61,84 47 000,00 94,73 44 522,10 2310 5038 Povinné pojistné na Úrazové pojištění 3 500,00 57,17 2 500,00 80,04 2 000,90 2310 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 9,19 5 000,00 73,52 3 675,96 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000,00 49,66 20 000,00 86,91 17 382,42 2310 5141 Úroky vlastní 68 400,00 99,98 68 400,00 99,98 68 383,00 2310 5151 Studená voda 2 000,00 40,58 2 000,00 40,58 811,50 2310 5153 Plyn 8 000,00 36,52 3 000,00 97,38 2 921,50 2310 5154 Elektrická energie 48 000,00 11,86 6 000,00 94,91 5 694,50 2310 5161 Poštovní služby 2 000,00 74,91 2 000,00 74,91 1 498,20 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 32,34 10 000,00 97,01 9 701,00 2310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 53,68 2 200,00 97,59 2 147,00 2310 5164 Nájemné 80 000,00 63,16 51 000,00 99,08 50 529,60 2310 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 1 000 000,00 227,38 2 275 000,00 99,95 2 273 828,48 2310 5167 Služby Školení a vzdělávání 10 000,00 128,20 13 000,00 98,61 12 819,60 2310 5171 Opravy a udržování 6 000 000,00 43,36 2 602 000,00 99,98 2 601 538,00 2310 5172 Programové vybavení 10 000,00 30,84 3 200,00 96,38 3 084,00 2310 5175 Pohoštění 50 000,00 36,49 20 000,00 91,23 18 246,50 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 000,00 49,18 6 000,00 98,37 5 901,90 2310 5901 Nespecifikovaná rezervy 73 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX XXX,XX XXX,XX 17 420 000,00 99,98 17 415 687,00 2310 * Pitná voda 19 053 100,00 121,05 23 083 800,00 99,91 23 063 765,46 Í? “*,itn'“ 'ojd' ',19 653 10009 5121.05“ “ ' ' ““ 6,5" s
<br> VÝDAJE celkem:
<br> strana 2.1
<br> „ „199910004 mesi
<br> 23 083 soo,ool
<br> 99,91l
<br> 23 063 765,46
<br> |||.FINANCOVÁNÍ — TŘÍDA &
<br> ) Čislo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> Název (řádku) text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydane dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Uhrazeno splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (—) 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Uhrazeno splátky krátkodob.Přij.půjč.prostž'edků (—) 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobprostředkú na bank.účtech (+/—) _ 8115 -976 900,00 090.49 0.00 0,00 3814 705,66 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity—příjmy (+) Š 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní.krátkodobé operace řízeni likvidity—výdaje (—) l 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydane dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uhrazené splatky dlouhodobých vydaných dluhopisů (—) 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazeno Splátky d—l-OUhOÚObŠ/Ch Přij.PÚÍČPKOStředkÚ (*) 1 8124 -5 500 000,00 117,76 —6 446 200,00 100,48 —6 476 900,00 Změna stavu dlouhodobprostředků na bank.účtech (+/—) \ 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobe operace řízení.l.„i.kv.i.dity—příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní ...