Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2014,DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské vyúčtování ceny
<br> Provozovatel: Služby města Zlatých Hor,a.s.(IČ 47677686)
Zlaté Hory,Rejvíz
Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky
Měrná
Voda pitná
Voda odpadní
Řádek
jedn.Skutečnost Kalkulace
Rozdíl
Skutečnost Kalkulace
Rozdíl
1 <.>
Materiál
mil.Kč
0.833739 0.658904 0.174835 0.209068 0.159791 0.049277
1.1
- surová voda podzemní + povrchová
mil.Kč
0.639598 0.568264 0.071334 0.000000 0.000000 0.000000
1.2
- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná
mil.Kč
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3
- chemikálie
mil.Kč
0.008567 0.003573 0.004994 0.032040 0.023648 0.008392
1.4
- ostatní materiál
mil.Kč
0.185574 0.087067 0.098507 0.177028 0.136143 0.040885
2 <.>
Energie
mil.Kč
0.308288 0.258097 0.050191 0.594745 0.410980 0.183765
2.1
- elektrická energie
mil.Kč
0.308288 0.258097 0.050191 0.594745 0.410980 0.183765
2.2
- ostatní energie (plyn,pevná a kapalná)
mil.Kč
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 <.>
Mzdy
mil.Kč
0.535932 0.632943 -0.097011 0.432331 0.616833 -0.184502
3.1
- přímé mzdy
mil.Kč
0.383115 0.462695 -0.079580 0.319323 0.449109 -0.129786
3.2
- ostatní osobní náklady
mil.Kč
0.152817 0.170248 -0.017431 0.113008 0.167724 -0.054716
4 <.>
Ostatní přímé náklady
mil.Kč
0.978357 0.851972 0.126385 1.082258 0.738021 0.344237
4.1
- odpisy a prostředky obnovy infr.majetku
mil.Kč
0.396108 0.396108 0.000000 0.424476 0.424476 0.000000
4.2
- opravy infrastrukturního majetku
mil.Kč
0.205693 0.267296 -0.061603 0.030853 0.024559 0.006294
4.3
- nájem infrastrukturního majetku
mil.Kč
0.000000 0.003064 -0.003064 0.220317 0.003025 0.217292
4.4
- poplatky za vypouštění odpadních vod
mil.Kč
0.000000 0.000000 0.000000 0.052668 0.005048 0.047620
4.5
- ostatní provozní náklady externí
mil.Kč
0.145370 0.086617 0.058753 0.146400 0.190188 -0.043788
4.6
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
mil.Kč
0.231186 0.098887 0.132299 0.207544 0.090725 0.116819
5 <.>
Finanční náklady
mil.Kč
0.213520 0.000000 0.213520 0.000000 0.006600 -0.006600
6 <.>
Výrobní režie
mil.Kč
0.022057 0.062685 -0.040628 0.020924 0.050580 -0.029656
7 <.>
Správní režie
mil.Kč
0.147907 0.127870 0.020037 0.123279 0.124116 -0.000837
8 <.>
Úplné vlastní náklady
mil.Kč
3.039800 2.592471 0.447329 2.462605 2.106921 0.355684
A
Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME
mil.Kč
76.89
76.89
0.00
91.65
0.00
91.65
B
Pořizovací cena provozního maj <.>
mil.Kč
7.03
7.03
0.00
8.90
0.00
8.90
C
Počet pracovníků
osob
3.00
3.00
0.00
1.50
0.00
1.50
D
Voda pitná fakturovaná
mil.m3
0.143037 0.149912 -0.006875
E
- z toho domácnosti
mil.m3
0.123000 0.124000 -0.001000
F
Voda odpadní odv.fakturovaná
mil.m3
0.122754 0.126203 -0.003449
G
- z toho domácnosti
mil.m3
0.103000 0.108500 -0.005500
H
Voda srážková fakturovaná
mil.m3
0.000000 0.000000 0.000000
I
Voda odpadní čištěná
mil.m3
0.000000 0.000000 0.000000
J
Pitná nebo odpadní voda převzatá
mil.m3
0.000000 0.000000 0.000000
K
Pitná nebo odpadní voda předaná
mil.m3
0.000000 0.000000 0.000000
9 <.>
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
Kč/m3
21.25
17.29
3.96
20.06
16.69
3.37
<br> Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Tabulka č.2a
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text
Měrná
Voda pitná
Řádek
jedn.Skutečnost Kalkulace
10 <.>
Úplné vlastní náklady - ÚVN
mil.Kč
3.039800 2.592471
11 <.>
Kalkulační zisk
mil.Kč
0.107014 0.706000
11.a
- podíl z ÚVN
%
3.52
27.23
11.b
- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku
mil.Kč
0.319534 0.405000
11.c
Prostředky v plánu obnovy a skuteč.jejich čerpání
mil.Kč
0.319534 0.405000
12 <.>
Celkem ÚVN + zisk
mil.Kč
3.146814 3.298471
13 <.>
Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková
mil.m3
0.143037 0.149912
14 <.>
CENA pro vodné,stočné
Kč/m3
22.00
22.00
15 <.>
CENA pro vodné,stočné + DPH
Kč/m3
25.30
25.30
Vypracoval:
Kontroloval:
Telefon:
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX
<br> Datum:
Schválil:
E-mail:
<br> Voda odpadní
Rozdíl
Skutečnost Kalkulace
Rozdíl
0.447329 2.462605 2.106921 0.355684
-0.598986 -0.032076 0.391500 -0.423576
-23.71
-1.30
18.58
-19.88
-0.085466 0.000000 0.000000 0.000000
-0.085466 0.000000 0.000000 0.000000
-0.151657 2.430529 2.498421 -0.067892
-0.006875 0.122754 0.126203 -0.003449
0.00
19.80
19.80
0.00
0.00
22.77
22.77
0.00
15.6.2015
XXXXX XXXX
ekoonom@smzh.cz