NR
NÁVRH ROZPOČTU DSO CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS NA ROK 2017
ODPA 6310 2219 2219 6310 6320 FINANCOVÁNÍ Celkem
Položka 4121 2141 2322 4222 5021 5139 5161 5162 5164 5168 5169 5171 5173 5175 6121 6130 5141 5163 5163 8124 8115
PŘÍJMY
členské příspěvky 830,185 830,185
úroky ze ZBÚ 600 600
pojistné plnění 0
začlenění zůstatku z r.2015 22,405 22,405
830,185 600 0 0 22,405 853,190
VÝDAJE
odměna manažerky 63,000 63,000
odměna správce webu 8,000 8,000
kancelářské potřeby 5,000 5,000
materiál na údržbu 18,000 18,000
poštovné 1,000 1,000
internet 2,500 2,500
nájem pozemků ČD 100 100
nájem kanceláře 7,900 7,900
informatika 19,000 19,000
účetnické služby 50,000 50,000
opravy a údržba 20,000 20,000
cestovné 6,000 6,000
občerstvení 500 500
úroky z úvěru (sazba =?) 70,000 70,000
bankovní poplatky 5,000 5,000
pojištění majetku 67,190 67,190
etapa Přímělkov-Dolní Smrčné 10,000 10,000
splátka úvěru 500,000 500,000
Rozpočet dle položek 830,185 600 0 0 71,000 23,000 1,000 2,500 8,000 19,000 50,000 20,000 6,000 500 10,000 0 70,000 5,000 67,190 500,000 22,405 853,190
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji
rozpočtová rezerva 5,879
<br>
předpoklad k 31.12.2016
Text Kč
disponobilní zůstatek k 31.10.2015 204,062.95
úroky 100.00
splátka + úroky - úvěr -143,000.00
provozní náklady -32,878.00
předpokládaný zůstatek 28,284.95
<br>
Provozní náklad Kč
Zdena 15,000.00
Procházka 1,500.00
účetnictví 12,500.00
materiál
cestovné 1,000.00
občerstvení 250.00
poplatky 1,100.00
nájem kanc.1,528.00
Celkem 32,878.00
<br>
NÁVRH
Položky text Kč Kč
5021 odměna Švaříčková 63,000 71,000.00
odměna Procházka 8,000
5039 materiál na údržbu 18,000 23,000.00
kancelářské potřeby 5,000
5161 poštovné 1,000 1,000.00
5162 internet 2,500 2,500.00
5164 nájem pozemku ČD - Horní Újezd 100 8,000.00
nájem kanceláře 7,900
5168 udržovací poplatek UCR a XXX X,XXX XX,XXX.XX
hosting - videotrasy 2,904
hosting a správa domény 3,110
komunikace s CSÚIS 4,720
asistence běžný provoz 2,621
5169 účetnické služby 50,000 50,000.00
5171 opravy a údržba 20,000 20,000.00
5173 cestovné 6,000 6,000.00
5175 občerstvení 500 500.00
5163 bankovní poplatky 5,000 5,000.00
5141 úroky z úvěru 70,000 70,000.00
5163 pojištění majetku 67,190 67,190.00
8124 splátka úvěru 500,000 500,000.00
Provozní výdaje 843,190 843,190.00
6121 příprava stavby Přímělkov-Dolní Smrčné 10,000 10,000.00
investiční výdaje 10,000 10,000.00
VÝDAJE CELKEM 853,190 853,190.00
<br>
období jistina úrok
I.Q 2017 1,700,000 16,329.44
II.Q 2017 1,575,000 15,128.75
III.Q 2017 1,450,000 13,928.06
IV.Q 2017 1,325,000 22,578.33 67,964.58
<br>
členské příspěvky 830,185
úroky z účtu 600
předpokládaný zůstatek 28,284
859,069