ZZ 2014 Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2014 Závěrečný účet za rok 2014 položka Příjmy v tis.Kč celk.za p.4116 Dotace MMR POV Společné setkávání org.2957 37.98 37.98 UZ 17027 4121 Dotace od obcí (členské příspěvky+EG+OHP) 309.54 Dotace od obcí – pojištění bezpečnostní panely 6.57 Dotace od obcí – POV Dopravní značení 100.83 416.94 4122 Dotace kraj: Profesionalizace DSO org.č.4002 45.00 45.00 4221 Dotace od obcí – POV Bezpečnostní panely 169.07 169.07 4222 Dotace kraj: POV Bezpečnostní panely org.3009 160.00 160.00 2112 Příjmy z prodeje - vandrovní knížky 2.61 2.61 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti - XXXX X.XX X.XX XXXX Připsané úroky X.05 0.05 2324 Přijatá dotace FM Spol.propagace regionu OH org.3728 272.05 272.05 Příjmy celkem v tis.Kč 1104.20 1104.20 položka Výdaje v tis.Kč celk.za p.5137 DHDM -POV dopravní značení org.3301 601.77 601.77 5139 Nákup materiálu – kancelářské potřeby 1.34 Nákup materiálu – Společné setkávání org.2957 19.50 Nákup materiálu – druhá strana letáku (mimo projekt) 4.23 25.07 5161 Služby pošt 2.05 2.05 5162 Služby telefon 2.54 2.54 5163 Služby pen.ústavů - poplatky,poj.stan+bezp.panely 15.98 15.98 5168 Zprac.XXX a služby inf.kom.techniky - Fenix XX.46 10.46 5169 Ostatní služby - provoz DSO – ostatní drobné služby 1.70 Služby – účetnictví samostatně 24.00 Služby – Profes.DSO org.č.4002– účetnictví 48.00 Služby – Profes.DSO org.4002 – Manažer DSO 18.15 Služby – Společná propagace org.3728 34.36 Služby – doména,hosting,správa webu 11.16 Služby – Společné setkávání org.2957 34.75 172.12 5194 Věcné dary ( věcný dar Novotný,smuteční kytice) 2.20 2.20 5367 Výdaje z FV min.let – vratky obcím z dopravního značení 16.54 16.54 5171 Oprava XXXX X X XXXX Ostatní transfery - CykloGlacensis XXXX X.00 5.00 5339 Neinv.transfer - čl.příspěvky OHP 23.20 23.20 5511 Neinv.transfery - příspěvky EG 2014 36.79 36.79 Neinv.transfery – příspěvek na Cyklobusy 2014 2.00 2.00 6122 Bezpečnostní panely org.3009 329.07 329.07 Výdaje celkem v tis.Kč 1244.79 1244.79 Rozpočet v tis.Kč přímy výdaje rozdíl +/- schválený rozpočet 2014 320.17 757.99 -437.82 změny od počátku roku k 31.12.2014 783.99 486.81 297.18 celkový rozpočet po změnách - schválený 1104.16 1244.80 -140.64 vyrovnání na skutečnost - zaokrouhlování 0.04 -0.01 0.05 skutečnost příjmy a výdaje 1104.20 1244.79 -140.59 oblast financování-převody poklady na konci a začátku r.-1.27 -141.86 Kč v tis.Kč Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1.1.2014 776119.87 776.12 příjmy 1173921.01 1173.92 Výdaje -1315782.01 -1315.78 Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2014 634258.87 634.26 -141861.00 změna stavu Finance k 31.12.2014: hotovost v pokladně 4 242 Kč,KZ na bank.účtech 634 258,57 Kč Dlouhodobý majetek dle inventury a rozvahy k 31.12.2014: 4 545 580,41 Kč.Závazky k 31.12.2014: 9 600 Kč - splatnost leden 2015 Pohledávky k 31.12.2014: 19 700 Kč - splatnost leden 2015 DSO Region Orlické hory v r.2014 dosáhl vyšších výdajů než příjmů a to o 140 591 Kč (rozdíl mezi P a V je minus a souhlasí na sestavu 16A Rekapitulace příjmů a výdajů a 16U Příjmy,výdaje a financování RO).Původně plánovaný schodek 437,82 tis.Kč nebyl nakonec dosažen.V měsíci prosinci 2014 byla na účet DSO připsána dotace z FM za vyúčtování projektu Společná propagace regionu Orlické hory (org.3728).Tato dotace a další mírné úspory plánovaných nákladů snížily plánovaný schodek na 140 591 Kč.V r.2014 byl úspěšně zrealizován projekt „Profesionalizace DSO Region Orlické hory“.Celkové náklady na projekt činily 66 152 Kč.Z projektu byly hrazeny náklady na manažera a částečně na účetnictví.Na tento projekt poskytl dotaci ve výši 45 000 Kč Královéhradecký kraj.V roce 2013 DSO Region Orlické hory obdržel od Královéhradeckého kraje zálohovou dotaci z POV na projekt „Zvýšení bezpečnosti v obcích DSO Region Orlické hory IV“ na dopravní značení ve výši 300 000 Kč.V r.2013 obdržel od zúčastněných obcí na vlastní podíl zálohovou dotaci 195 000 Kč.Celá zálohová dotace přešla do r.2014 s termínem ukončení realizace projektu do 30.6.2014.Projekt byl včas zrealizován a vyúčtován.V rámci projektu bylo pořízeno dopravní značení v celkové hodnotě 601 773 Kč pro 13 členských obcí a dále byly pořízeny zábrany,které budou sloužit všem členským obcím dle potřeby.DSO dále získal dotaci ve výši 160 000 Kč z POV “Pořízení společných prvků pro obce svazku“ – nákup 6 ks rychlostních panelů.Zúčastněné obce Rokytnice v OH,Podbřezí,Bačetín a Janov se podílely na dofinancování projektu ve výši 169 072,81 Kč.Celk.náklady projektu čininy 329 072,81 Kč.Projekt byl zrealizován a vyúčtován.V roce 2013 byla zahájena realizace projektu „Společná propagace regionu Orlických hor“.(Fond mikroprojektů programu OPPS ČR PL 2007-2013).V roce 2013 bylo profinancováno 289 766 Kč hlavně za výrobu spotů,a propagačních materiálů.V roce 2014 bylo profinancováno 34 360 Kč za zbývající aktivity projektu,zejména za seminář k představení spotů a krátkých propagačních filmů pracovníkům IC a veřejnosti.Celkové náklady projektu činily 324...