MACHl‘Jv KRAJ
<br>
<br>
<br> S v a z e k o b c í M á c h ů v k r a j
nám.Republiky 193,472 01 Doksy,tel.487 882 412
<br>
Závěrečný účet
<br> Svazku obcí Máchův kraj 2009
IČ 71202056
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (viz.příl.č.1)
Příjmy svazku obcí byly naplněny na
<br>
99,38%
<br> Jedná se o :
<br> členské příspěvky obcí
<br>
<br>
76.519,00
<br> úroky banky
<br>
<br>
<br>
158,77
<br> prodej pexesa
<br>
<br>
<br>
3.800,00
<br> Celkem příjmy
<br>
<br>
<br> 80.477,77 Kč
II.Plnění rozpočtu výdajů (viz.příl.č.1)
Výdaje jsou čerpány ve výši
<br>
<br> 95,31 %
<br> byly uhrazeny tyto faktury :
<br> firma PUEBLO s.r.o.za webhosting a prodloužení
<br> domény
<br>
<br>
<br>
3.570,00
<br> udržovací poplatek za účetní program firmy Gordic
<br> 2.945,25
<br> členské příspěvky svazku Českolipsko
<br>
5.000,00
<br> bankovní poplatky činí
<br>
<br> 1.351,00
<br> Celkem výdaje
<br>
<br>
<br> 12.866,25 Kč
Hospodaření svazku skončilo přebytkem ve výši 67.611,52 Kč <.>
<br> Dne 18.12.2008 byl členskou schůzí svazku projednán a schválen přebytkový rozpočet příjmů a výdajů na rok 2009 ve výši 63,7 tis.Kč,kde rozpočtované příjmy byly větší než rozpočtované výdaje.Tyto příjmy zůstaly na běžném účtu ( položky financování –8115).Během roku byla přijata 2 rozpočtová opatření schválená schůzí členských obcí 23.6.09 a 24.9.09 Kč.Byla navýšena položka 2143 2111 – příjmy z poskytnutých služeb a výrobků za pexesa prodaná MěKS a TJ Doksy o 4.000,00 Kč
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen ve všech členských obcích <.>
<br> Schůze členských obcí dne 15.12.2009 schválila rozpočtový výhled na roky 2010-2012 (na straně příjmů ve výši 77.2 tis Kč a na straně výdajů 13,5 tis.Kč
III.Stavy na bankovním účtu
Počáteční stav k 1.1.2009
<br>
110.691,73 Kč
<br> Konečný stav k 31.12.2009
<br>
178.303,25 Kč
<br> IV.Majetek
Název majetku
<br> Stav k 1.1.2009
Přírůstek+Úbytek -
Stav k 31.12.2009
<br> Program GORDIC
DDNM
7045,50
0
7045,50
<br> Plán rozvoje cest.ruchu
DNM
102340,-
0
102340,-
<br> Celkem
<br> 109385,50
0
109385,50
<br>
V.Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> Pol.4121
schvál.i upravený rozpočet 77000,00
<br> skutečnost 76.519,00
VI <.>
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně <.>
<br> V tomto roce nebyly žádné dotace do rozpočtu svazku
<br> VII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009 (příl.č.2)
Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Dílčí kontrolu za období 1.1.– 31.8.2009 provedla dne 1.října 2009 kontrolorka Krajského úřadu v Liberci z pověření vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.LK/196/09/Nov Ing.XXXX XXXXXXXX,kontrolu za XXXX XXX provedla stejná kontrolorka dne XX.X.XXXX s tímto výsledkem :
B.Výsledek přezkoumání
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> Příloha:
č.1 Členění příjmů a výdajů za rok 2009 dle rozpočtové skladby (Výkaz FIN 12/2009)
<br> č.2 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009
……………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bc.XXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
předseda svazku obcí
<br> Vyvěšeno na úřadní desce a v elektronické podobě dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Razítko a podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

%
<br> Odbor kontroly
<br> Čj: LK-196/09/NOV/obce
<br> ZPRÁVA () výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
<br> obce SVAZEK OBCÍ MÁCHÚV KRAJ
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 1.10.2009 a 18.2.2010
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání:
<br> Obecní úřad - Svazek obcí Máchův kraj
<br> Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> Ing.J XXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala Bc.XXXXX XXXXXXXX vedoucí oddělení vnější a vnitřní kontroly Kraj ského úřadu Libereckého kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXX - předseda svazku XXXXXX XXXXXXXXXX — účetní svazku
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> U Jezu 6421251 - 461 80 Liberec 2 -te1.: + 420 485 252 - fax: +420 485 226 444 e-mail: jana.novakova©kraj-Ibc.cz - www.kraj-Ibc.cz - IČ: 70891505
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona 420/2004 Sb.<.> Dle & 6 odst.3 písm.b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Svazek obcí Máchův kraj byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření
<br> V roce 2009 byla přijata 2 rozpočtová opatření,schválená Schůzí členských obci (dne 23.6.09 usn.č.3 a dne 24.9.09 usn.č.2) <.>
<br> 1.RO příjmy + 2 ooo,- Kč
<br> 2.RO příjmy + 2 000,— Kč Celkem + 4 000.- Kč
<br> Kontrolou bylo ověřeno promítnutí rozpočtových změn do výkazu FIN 2—12M k 31.12.09.Schválený rozpočet
<br> Návrh rozpočtu byl ve všech obcích svazku řádně zvěřejněn (v souladu s 511 odst.3 zák.č.250/2000 Sb.) a projednán dne 18.12.2008 na schůzi členských obcí.Rozpočet byl schválen jako přebytkový ve výši:
<br> Příjmy — 77 200,- Kč Výdaje - 13 500,- Kč
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schůze členských obcí na svém jednání dne 18.12.2008 schválilo přebytkový rozpočtový výhled na roky 2009-2011 (na straně příjmů ve výši 77,2 tis.Kč a na straně výdajů 13,5 tis.Kč) a na svém jednání dne 18.12.2009 schválilo přebytkový rozpočtový výhled na roky 2010- 2012 (na straně příjmů ve Výši 77,2 tis.Kč a na straně výdajů 13,5 tis.Kč) <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Schůze členských obcí Svazku obcí Máchův kraj schválila závěrečný účet svazku za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj za rok 2008
<br> bez výhrad na svém zasedání dne 23.6.2009 <.>
<br> Účetní doklad
<br> Kontrole bylo předloženo celkem 35 účetních dokladů za rok 2009.Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> 2/6
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> Pokladna není zřízena <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Měsíční výpisy účtu u ČS spořitelny - konečný stav souhlasí na ůdaje vykazované ve výkazu FIN 2-12M ř.6040 i Rozvaze k 31.12.09.DSO nemá zavedeno elektronické bankovnictví,účtuje až na základě měsíčního výpisu <.>
<br> Mzdová agenda
<br> Podle platných stanov může být předsedovi a místopředsedovi svazku za výkon jejich funkce poskytnuta odměna stanovená Schůzí členských obcí.Do současné doby nikdy nebyla Schůzí členských obcí tato odměna přiznána <.>
<br> Kniha došlých faktur
<br> Kontrole byla předložena kniha došlých faktur,která slouží zároveň i jako evidence závazků.V roce 2009 byly evidovány 3 přijaté faktury.Byla provedena kontrola jejich úhrady a zaúčtování,bez závad <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku proběhla na základě Příkazu předsedy svazku k 30.11.2009,nebyly zjištěny inventurní rozdíly.Od provedené inventury nebyly žádné pohyby majetku (doloženo u inventurních soupisů).Dokladová inventura byla provedena k 31.12.2009,nebyly zjištěny inventurní rozdíly,inventarizace proběhla v souladu se zákonem <.>
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> Kniha odeslaných faktur slouží zároveň i jako kniha pohledávek.V roce 2009 bylo evidováno celkem 21 vydaných faktur (19 za členské příspěvky a 2 za pexeso) v celkové výši 80 319,- Kč,uhrazeny byly všechny faktury <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Kontrole byl předložen výkaz FIN 2-12M k 31.12.09,který nabývá následujících hodnot:
<br> Schválený rozpočet Upravený rozp.Skutečnost % Sk/ UR Přijmy 77 200,- Kč 81 200,- Kč 80 477,77 Kč 99,11 Výdaje 13 500,— Kč 13 500,— Kč 12 866,25 Kč 95,31
<br> 3/6
<br> Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> Kontrole byly předloženy zápisy ze Schůze členských obcí (10.4.09,23.6.09,24.9.09 a 15.12.09) <.>
<br> Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí
<br> Kontrole byla předložena Smlouva o vytvoření dobrovolného Svazku obcí Máchův kraj ze dne 23.11.2003 a Stanovy "Svazku obci" ze dne 23.11.2003,které obsahují pokyny pro hospodaření...