2009 2010 2011
<br> PŘÍJMY 3 332 353,08 3 369 136,45 3 059 409,33
<br> VÝDAJE 3 059 016,93 2 874 577,15 3 268 573,11
<br> SALDO 273 336,15 494 559,30 -209 163,78
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR
<br> schválený upravený
<br> PŘÍJMY 3 059 409,33 2 336 100,00 2 691 650,00 130,96
<br> VÝDAJE 2 768 573,11 2 226 100,00 3 085 480,00 124,37
<br> SALDO 290 836,22 110 000,00 -393 830,00
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR
<br> schválený upravený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 500 000,00 20 000,00 520 000,00 2 500,00
<br> SALDO -500 000,00 -20 000,00 -520 000,00
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR
<br> schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY1 912 020,56 1 541 000,00 1 543 470,00 124,08
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY784 206,77 735 000,00 785 000,00 106,69
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ DOTACE 363 182,00 60 100,00 363 180,00 604,30
<br> CELKEM PŘÍJMY 3 059 409,33 2 336 100,00 2 691 650,00 130,96
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2011
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2011
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011
<br> Obec Bystré
<br> IČ: 00274763
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2011
<br> Fenix 6.95.007,2004 - 2012 Asseco Czech Republic,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 10.2.2012 13:20:06
<br>
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR
<br> schválený upravený
<br> Sdílené daně 1 651 208,74 1 320 000,00 1 322 470,00 125,09
<br> Místní poplatky 113 540,00 120 000,00 120 000,00 94,62
<br> Správní poplatky 350,00 1 000,00 1 000,00 35,00
<br> Daň z nemovitosti 146 921,82 100 000,00 100 000,00 146,92
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> Měsíc 2009 2010 2011
<br> Leden 186 288,59 174 467,75 198 586,69
<br> Únor 148 750,77 162 223,82 179 960,75
<br> Březen 54 188,84 109 261,43 109 970,81
<br> Duben 138 739,87 94 598,27 79 687,08
<br> Květen 130 296,52 102 265,50 103 660,96
<br> Červen 47 898,60 120 260,54 70 443,44
<br> Červenec 179 608,64 181 207,93 241 723,11
<br> Srpen 140 754,34 176 202,43 190 203,76
<br> Září 101 414,37 157 995,71 110 647,09
<br> Říjen 138 295,35 125 733,47 106 735,64
<br> Listopad 153 823,67 177 772,46 180 251,76
<br> Prosinec 89 734,86 87 023,94 79 337,65
<br> CELKEM 1 509 794,42 1 669 013,25 1 651 208,74
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR
<br> schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 768 573,11 2 226 100,00 3 085 480,00 124,37
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE500 000,00 20 000,00 520 000,00 2 500,00
<br> CELKEM VÝDAJE 3 268 573,11 2 246 100,00 3 605 480,00 145,52
<br> Řádek 2010 skut % 2011 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON511 518,00 17,79 534 794,00 16,36
<br> ostatní platby za provedenou práci106 540,00 3,71 98 595,00 3,02
<br> odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)121 017,00 4,21 136 790,00 4,19
<br> mzdové výdaje celkem739 075,00 25,71 770 179,00 23,56
<br> neinvestiční nákupy - nákupy materiálu228 507,50 7,95 369 091,34 11,29
<br> nákupy vody,paliv a energie246 893,00 8,59 224 374,00 6,86
<br> nákup služeb a ostatní nákupy684 802,89 23,82 518 920,84 15,88
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2011
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2011
<br>
<br> opravy a údržba majetku467 958,00 16,28 483 382,00 14,79
<br> daně (daň z převodu nemovitostí …)62 656,00 2,18 67 376,00 2,06
<br> výdaje z finančního vypořádání2 500,00 0,09
<br> ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )148 513,76 5,17 148 583,93 4,55
<br> ostatní provozní výdaje celkem1 841 831,15 64,07 1 811 728,11 55,43
<br> dotace příspěvkovým organizacím
<br> dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s56 000,00 1,95 68 000,00 2,08
<br> dotace jiným subjektům117 252,00 4,08 118 666,00 3,63
<br> dotace "průtokové" - soc.dávky
<br> dotace na úhradu vlastních nákladů
<br> neinvestiční dotace celkem173 252,00 6,03 186 666,00 5,71
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM 2 754 158,15 95,81 2 768 573,11 84,70
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> pořízení budov,staveb13 615,00 0,47 500 000,00 15,30
<br> nákup pozemků 35 090,00 1,22
<br> stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky71 714,00 2,49
<br> ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> pořízení vlastního majetku celkem120 419,00 4,19 500 000,00 15,30
<br> investiční dotace vlastním organizacím
<br> investiční dotace jiným subjektům
<br> investiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM 120 419,00 4,19 500 000,00 15,30
<br> VÝDAJE CELKEM 2 874 577,15 100,00 3 268 573,11 100,00
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa 1 601 100,00 2 275 202,56
<br> Lesy a zemědělství 180 000,00 131 000,00 222 795,00 82 504,50
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 140 000,00 126 905,00
<br> Vodní hospodářství170 000,00 255 000,00 170 205,00 257 585,00
<br> Školství 98 700,00 114 200,00
<br> Kult...