PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSP Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko,IC: 70151156 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 12.10.2012 - 8.2.2013
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Městském úřadě Poděbradovo náměstí čp.1,539 23 Hlinsko Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bať ková
<br> - kontroloři: - XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXX XXXXXXXX - Ing.XXX XXXXXX
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: - Ing.Yvona Jandová - jednatelka DSO - XXXXX Zvoláková — účetní DSO
<br> Kmenskéhonáměšlí XXX.XXXXX Pardubicemi.: +421)456026530,535,Mobi: +420 724652368
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona
<br> č.42
<br> 0/2004 Sb.: plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků,finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,ručení za závazky fyzických a právnických osob,zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,zřizování věcných břemen k majetku územního celku,účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření sjejich majetkem,() účetnictví a o odměňováni <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> věcné & formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření
<br> uskute
<br> čněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Komenského náměstí 125.53211 Padtbioe,Td.: +420 4683265305135,Mobi: +420 nil-652338
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> V/S - 5.12—20.12.2012
<br> Rozpočtová opatření RZ č.1/2012 - schváleno na Valné hromadě dne 27.9.2012 RZ č.2/2012 - schváleno na Valné hromadě dne 11.12.2012 Rozpočtový výhled na roky 2009 - 2014
<br> Schválený rozpočet
<br> schváleno na Valné hromadě dne 20.12.2011
<br> Závěrečný účet
<br> schváleno na Valné hromadě dne 29.5.2012,V/ S - 10.5.— 28.5.2012,výrok - "bez výhrad"
<br> Bankovní výpis
<br> běžný účet Česká spořitelna č.ú.1144135339/0300 období 1- 9/2012
<br> úvěrový účet Česká spořitelna č.ú.324765499/0800 období 1- 9/2012
<br> Dohoda o hmotné
<br> ze dne 1.1.2007 - pokladna
<br> odpovědnosti Faktura č.d.40003-40013 - období únor-záři 2012 Hlavní kniha sestavená za období 12/2012
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků vydaný dne 5.12.2012
<br> Proškolení inventarizační komise proběhlo dne 8.12.2012.Inventumí soupisy majetku,závazků a pohledávek vyhotoveny ke dni 31.12.2012 <.>
<br> Inventarizační zpráva sepsaná dne 7.2.2013 <.>
<br> Kniha došlých faktur za rok 2012
<br> Pokladní doklad VPD a PPD - viz.účetní doklady číselná řada 60016-60118 Pokladní kniha (denik) 1-9/2012
<br> Příloha rozvahy ke dni 30.9.2012,k 31.12.2012
<br> Rozvaha ke dni 30.9.2012,k 31.12.2012
<br> Účetní doklad č.060151 - 060170 za období 12/2012
<br> Účetní doklad účetní doklady 60016-60118,období únor-září
<br> Účtový rozvrh
<br> platný pro rok 2012
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Fin 2-12M ke dni 31.8.2012,30.9.2012,k 31.12.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k31.12.2012
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
<br> ze dne 21.12.2011
<br> Dohody o provedení práce
<br> ze dne 1.1.2012 - konzultační a poradenská činnost v právní oblasti
<br> ze dne 28.12.2012 - vedení účetnictví SOMH
<br> ze dne 10.5.2012 - databáze a Správa internetových stránek
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV č.OŽPZ/12/41255 ze dne 19.7.1012 z prostředků kraje na neinvestiční akcí "Poradenství pro sdružení obcí mikroregionu Hlinecko" ve výši 30 000,- Kč (nejvýše 50 % ze skutečných nákladů),...