1
<br>
Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 26.10.2016
<br>
Členové výboru: předseda – XXXXXXXXX XXXXXXXX
členové - XXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Host: XXXXXX XXXXXXX
<br> Program:
<br> X.Návrh rozpočtu na rok 2017
2.Rozpočtový výhled na období 2018 - 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
1.Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> Tvorba návrhu rozpočtu na rok 2017 vychází ze skutečností:
<br> - je počítáno s nárůstem daňových příjmů na rok 217 oproti roku 2016
- při návrhu rozpočtu bylo zohledněno plnění k červnu 2016
- dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního
<br> vztahu je ve výši 55 tis Kč (dosud nebyla zaslaná informace z Krajského úřadu
Pardubického kraje na výši dotace pro rok 2017)
<br> - splátka jistiny je navržena z příjmových zdrojů rozpočtu roku 2017 (na splátku
jistiny se nepočítá se zapojením prostředků z minulých let)
<br>
Poznámky k navrženým výdajům – výdaje,které jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu:
- 8 tis Kč dar na činnost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rohoznice
- 40 tis Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů (oblečení)
- 6 tis Kč – účelovou dotaci TJ SOKOL Rohoznice na věcné dary při pořádání akcí
- 10 tis Kč – dar TJ SOKOL Rohoznice – na činnost
- 5 tis Kč – účelovou dotaci Mysliveckému sdružení Hájek Bukovka na činnost
<br> spojenou s ochranou přírody
- 30 tis Kč – na malování úřadu
- 200 tis Kč – připojení na cestu v obci u Agresu
- 14 tis Kč – Pohádkový XXX a Rozsvícení vánočního stromu
- XX ti Kč – na kulturní akce pořádané obcí (posezení pro občany,zájezd pro děti)
- 25 tis Kč – nové osvětlení na vánoční strom
- 4 tis Kč – členský příspěvek RSOB na rok 2017
- 101,3 tis – rozpočtová rezerva
<br>
Podrobné členění podle rozpočtových paragrafů a rozpočtových položek je v příloze
<br> zápisu <.>
Návrh rozpočtu za celkovou skupinu rozpočtových položek je navržen takto:
<br> popis
Rozpočet po
<br> změnách plnění 06/2016
<br> NÁVRH
Rozpočtu 2017
(listopad 2016)
<br> příjmy celkem 2 931 910,00 Kč 1 662 655,80 Kč 2 646 200,00 Kč
<br> daňové příjmy - rozp.položky 1xxx 2 396 850,00 Kč 1 467 918,95 Kč 2 441 600,00 Kč
<br> nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx 192 890,00 Kč 80 066,85 Kč 149 600,00 Kč
<br> Přijaté transfery (dotace) - rozpoč.položky
4xxx 342 170,00 Kč 114 670,00 Kč 55 000,00 Kč
<br>
<br> 2
<br>
výdaje celkem 3 144 910,00 Kč 1 027 767,35 Kč 2 379 200,00 Kč
<br> provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx 2 533 910,00 Kč 976 741,05 Kč 2 179 200,00 Kč
<br> investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx 611 000,00 Kč 51 026,30 Kč 200 000,00 Kč
<br> financování - 213 000,00 Kč 634 888,45 Kč 267 000,00 Kč
<br> zapojení prostředků z minulých let +
(PROSTŘEDKY Z AKTUELNÍHO ROKU -) 480 000,00 Kč - 501 550,45 Kč 0 Kč
<br> přijaté dlouhodobé půjčené prostředky
(položka 8123) 0 Kč 0 Kč
<br> uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
prostředků (položka 8124) - 267 000,00 Kč - 133 338,00 Kč - 267 000,00 Kč
<br> financování celkem 213 000,00 Kč - 634 888,45 Kč - 267 000,00 Kč
<br>
<br> 2.Finanční výbor navrhuje k projednání na zastupitelstvu obce rozpočtový výhled na období
3 let tj.2018 – 2020.V roce 2018 bude ukončeno splácení úvěru,který byl přijat v roce 2015
v celkové výši 787 tis Kč <.>
<br>
rozpočtová
položka (třída)
<br> popis 2018 2019 2020
<br> v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> 1xxx daňové příjmy 2 300,0 2 400,0 2 450,0
<br> 2xxx nedaňové příjmy 120,0 120,0 120,0
<br> 3xxx kapitálové příjmy 0,0 0,0 0,0
<br> 4xxx dotační tituly (souhrnný dotační vztah) 55,0 55,0 55,0
<br> příjmy celkem 2 475,0 2 575,0 2 625,0
<br> 5xxx běžné výdaje 2 475,0 2 500,0 2 550,0
<br> 6xxx kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0
<br> výdaje celkem 2 475,0 2 500,0 2 550,0
<br> 8xxx financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) 0,0 75,0 75,0
<br> 8xxx
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
<br> prostředků -121,0 0,0 0,0
<br> stav prostředků k 1.1.roku 2 000,0 1 879,0 1 954,0
<br> stav prostředků k 31.12 roku 1 879,0 1 954,0 2 029,0
<br>
V Rohoznici,26.10.2016
<br> Zapsala: XXXXXX XXXXXXX
<br>
Podpis členů FV