Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br>
Svazek měst a obcí Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350 <,>
XXXXXX XXXXXXXX – účetnictví,vzdělávání,administrativa,XXX XXX XXX,valerova@rakovnicko.info
<br> Ing.XXXXXX XXXXX – administrativní pracovní,XXX XXX XXX,nejdl@rakovnicko.info
Web: http://www.rakovnicko.info
<br> Banka: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Rakovník,číslo účtu 543411359/0800
<br> 1
<br>
<br> Členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka
<br>
Rakovník 21.02.2016
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2015
<br>
<br> Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2015 byl schválen na jednání
<br> 30.sněmu,dne 15.04.2015 v Rakovníku,usnesením č.313/15 a byl sestaven jako
<br> schodkový.Rozpočtové příjmy běžného roku (ve výši Kč 2 334 278,00) byly nižší než
<br> plánované výdaje (ve výši Kč 3 551 078,00) a rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních
<br> prostředků na běžném účtu 1 216 800,00 Kč <.>
<br>
<br> Plnění příjmů a výdajů v roce 2015
<br>
<br> Plánované příjmy svazku činily 2 334 278,00 Kč,ty byly rozpočtovým opatřením
<br> navýšeny,na konečných Kč 2 749 678,00.Navýšení se týkalo především prodloužení
<br> projektu Meziobecní spolupráce o Kč 368 762,6.Dále se příjmy navýšily o neplánovaný
<br> prodej služebního automobilu za Kč 33 000 a prodej notebooku za Kč 7 000,00.Skutečné
<br> plnění rozpočtu v příjmové části činilo 2 693 251,65 Kč,což je 97,95%.Příjmy tvořily
<br> především členské příspěvky obcí,příspěvky za poskytování služeb,úroky,příjmy
<br> z ostatních činností svazku a příspěvek od SMO ČR - Projekt meziobecní spolupráce <.>
<br>
<br> Plánované výdaje svazku činily 3 551 078,00 Kč.Během roku byly výdaje rozpočtovým
<br> opatřením navýšeny a to u mzdových prostředků týkajících se Projektu meziobecní
<br> spolupráce.Dále se přesunuly finanční prostředky v rámci paragrafu 6409 – činnost
<br> svazku.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 2 860 131,41 Kč,což je
<br> 72,11%.Výdajová část v roce 2015 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo nutné
<br> přijímat zvláštní opatření (úvěry,půjčky).Čerpání probíhala v souladu se schváleným
<br> rozpočtem <.>
<br>
<br> Během roku 2015 byly schváleny 3 rozpočtové opatření.Rozpočtová opatření byla
<br> v souladu s Pravidly hospodaření svazku řádně projednána příslušnými orgány svazku <.>
<br>
<br>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2015 <.>
<br>
<br> Třída č.Příjmy Schválený
<br> rozpočet
<br> % Rozpočet po
<br> změnách
<br> % Výsledek od
<br> poč.roku
<br> 1.Daňové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Nedaňové 614 075,00 159,74 996 475,00 98,44 980 911,65
<br> 3.Kapitálové 0,00 0,00 33 000,00 100,00 33 000,00
<br> 4.Transfery 1 720 203,00 97,62 1 720 203,00 97,62 1 679 340,00
<br> CELKEM 2 334 278,00 115,38 2 749 678,00 97,95 2 693 251,65
<br>
<br>
<br> Třída č.Výdaje Schválený
<br> rozpočet
<br> % Rozpočet po
<br> změnách
<br> % Výsledek od
<br> poč.roku
<br> 5.Běžné 3 551 078,00 75,47 3 786 478,00 70,78 2 680 131,41
<br> 6.Kapitálové 0,00 0,00 180 000,00 100,00 180 000,00
<br>
<br> Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br>
Svazek měst a obcí Rakovnicka,Husovo náměstí 255,269 01 Rakovník,IČ 71190350 <,>
XXXXXX XXXXXXXX – účetnictví,vzdělávání,administrativa,XXX XXX XXX,valerova@rakovnicko.info
<br> Ing.XXXXXX XXXXX – administrativní pracovní,XXX XXX XXX,nejdl@rakovnicko.info
Web: http://www.rakovnicko.info
<br> Banka: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Rakovník,číslo účtu 543411359/0800
<br> 2
<br>
<br> CELKEM 3 551 078,00 80,54 3 966 478,00 72,11 2 860 131,41
<br>
<br> Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů – paragrafů
<br>
<br> Příjmy
paragraf Schválený rozpočet % Upravený
<br> rozpočet
% Výsledek od počátku roku
<br> 0 1 720 203,00 97,62 1720 203,00 97,62 1 679 340,00
<br> 3900 589 075,00 162,60 957 837,60 100,0 957 837,60
<br> 6310 5 000,00 20,64 5 000,00 20,64 1 032,05
<br> 6409 20 000,00 275,21 66 637,40 82,60 55 042,00
<br> CELKEM 2 334 278,00 115,38 2749 678,00 97,95 2 693 251,65
<br>
<br>
<br> Výdaje
paragraf Schválený rozpočet % Upravený
<br> rozpočet
% Výsledek od počátku
<br> roku
<br> 2143 200 000,00 25,00 200 000,00 25,00 50 000,00
<br> 3319 10 000,00 50,00 10 000,00 50,00 5 000,00
<br> 3900 662 630,00 175,66 1163 971,00 100,00 1 163 971,00
<br> 5512 30 000,00 100,00 30 000,00 100,00 30 000,00
<br> 6310 50 000,00 48,73 50 000,00 48,73 24 363,09
<br> 6409 2 598 448,00 61,07 2 512 507,00 63,16 1 586 797,32
<br> CELKEM 3 551 078,00 80,54 3 966 478,00 72,11 2 860 131,41
<br>
<br>
<br> Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015
<br> Účet u České spořitelny - 1 049 963,73 Kč
<br> Účet u Poštovní spořitelny (VHČ) - 239 347,66 Kč
<br>
<br>
<br> Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2015
<br> Pokladna hlavní činnosti - 0,00 Kč
<br> Pokladna VHČ - 1 067,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Hospodářský výsledek
<br>
<br> Hlavní činnost
<br>
<br> I když příjmy v roce 2015 b...