Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh
Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále
rozpočtem,schváleným dne 17.března 2014 zastupitelstvem města.Rozpočet byl upraven
19 rozpočtovými opatřeními,kterými se do rozpočtu zapojovaly nové,rozpočtem
nezachycené příjmy i výdaje,nebo docházelo přesunům mezi oddíly a paragrafy <.>
Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města (viz příloha č.1)
schválený
rozpočet v tis.Kč
<br> upravený
rozpočet v tis.Kč
<br> skutečnost
v tis.Kč
k 31.12.2014
<br> příjmy celkem
<br> 113 256,02
<br> 126 293,33
<br> 139 945,37
<br> výdaje celkem
<br> 159 490,00
<br> 172 529,31
<br> 126 893,48
<br> saldo příjmů a výdajů
<br> -46 233,98
<br> -46 235,98
<br> 13 051,87
<br> Hospodaření města Horažďovice (viz příloha č.2) v roce 2014 skončilo přebytkem
13 051 886,18 Kč.Neodvedená DPH – přenesená daň.povinnost činí 238.581,44 Kč
(zůstatek na základním běžném účtu se zvýšil o 12.840.354,80 Kč a na peněžních fondech
se zvýšil o 450.112,82 Kč) <.>
Základní běžný účet vykazoval ke dni 31.12.2014 zůstatek 59.581.306,11 Kč,fond rozvoje
bydlení 1.146.496,26 Kč,sociální fond 59.400,92 Kč a fond městského muzea
13.423,78 Kč.Investiční úvěr z roku 2007 byl v roce 2013 splacen <.>
Na celkových příjmech se objemem 77.218.556,86 Kč podílí daňové příjmy.Z nich
proúčtovaná daň z příjmů právnických osob placená obcí činila 6.375.450 Kč.Celkový výnos
sdílených daní činil 56.646.850 Kč a byl o 9.937.773 Kč vyšší než předpokládal rozpočet <.>
Nedaňové příjmy dosáhly výše 25.106.792,64 Kč.Na jejich dosažení se z 42 % podílí příjmy
z pronájmu vodohospodářského majetku,kotelen a pozemků (10 589 698,79 Kč),z 36 %
příjmy z aquaparku (8.979.235,58 Kč) a z 6 % příjmy z prodeje dřeva z městských lesů
(1.426.165 Kč).Zbývajících 16 % tvoří ostatní příjmy především z reklam,parkovného <,>
úroků,pojistných náhrad a darů,vstupného do muzea,knihovních poplatků a z prodeje
upomínkových předmětů a publikací.město obdrželo v roce 2014 dar od města Heimberg ve
výši 9.000 CHF,z kterého byl v roce 2015 poskytnut příspěvek základním školám na nákup
interaktivních tabulí.Příjmy fondu rozvoje bydlení ze splátek půjček a úroků z půjček a
bankovních úroků dosáhly výše 522.142,05 Kč <.>
Kapitálové příjmy dosáhly výše 465.102,29 Kč a jsou tvořeny příjmem z prodeje pozemků
67.361 Kč a z prodeje plynovodu ve výši 397.741,29 Kč <.>
Město přijalo v hodnoceném roce dotace ve výši 36.632.705,78 Kč.Z toho 11.450.500 Kč
byla dotace účelově určená na výkon státní správy a 861.306,28 Kč dotace na zabezpečení
sociálněprávní ochrany dětí.Město dále získalo dotace na Otavskou cyklostezku ve výši
3.600.624,38 Kč a na kompostéry 1.170.130,50 Kč (viz.příloha č.3).Jako přijatá dotace byl
do rozpočtu města zapojen i zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok
2013 ve výši 13.333.615,88 Kč <.>
<br> Ve výdajové části rozpočtu z celkového objemu 126.893.481,71 Kč bylo na kapitálové
výdaje použito 35.997.628,92 Kč (viz příloha č.4).Byly nakoupeny pozemky za 238.500 Kč <.>
Technické zhodnocení automobilového žebříku IFA stálo 3.453.340 Kč.Technické služby
získaly automobil Mitsubishi Fuso za 978 098 Kč.Dalšími kapitálovými výdaji byly stavební
zakázky: kanalizace a vodovod Předměstí za 8.244.112,2 Kč,Otavská cyklostezka za
5.412.375,42 Kč a rekonstrukce Mírového náměstí za 2.302.048,28 Kč.Běžné výdaje byly
vynaloženy v souladu s rozpočtem tak,aby byly pokryty provozní náklady k zabezpečení
veškerého provozu města.Celková výše oprav majetku činila 9.398.616,52 Kč,z toho byla
nejvýznamnější oprava parkánové zdi za 2.063.472,29 Kč <.>
Příspěvkovým organizacím města tj.ZŠ a MŠ byl poskytnut provozní příspěvek ve výši
7.714.800 Kč,ZUŠ hospodařila bez příspěvku města.Hospodaření KMŠ skončilo ziskem
7.637,76 Kč.Hospodaření MŠ Loretská skončilo ztrátou ve výši 3.895,79 Kč.Hospodaření
ZŠ Komenského skončilo ziskem 383.599,92 Kč,ze kterého bude pokryta ztráta minulých let
ve výši 151.563,96 Kč.Hospodaření ZŠ Blatenská skončilo ziskem 199.329,18 Kč.Základní
umělecké škola hospodařila ve svém prvním roce se ziskem 64.822,98 Kč.MŠ Loretská
nemá prostředky na rezervním fondu a ztrátu pokryje z výsledku hospodaření roku 2015 <.>
Stanovené závazné ukazatele všechny PO splnily a doložily vyúčtováním.Přehled čerpání
provozního příspěvku jednotlivými PO je uveden na příloze č.5 <.>
Hospodářská činnost – správa bytů a nebytových prostor - vykonávaná odborem investic <,>
rozvoje a majetku města skončila přebytkem 10.179.837,29 Kč.Rozbor hospodaření je
uveden v příloze č.6 <.>
Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a směrnicemi a
jsou specifikovány v příloze č.7 <.>
Podle plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací je průměrná plánovaná roční míra
obnovy vodohospodářského majetku 7,28 mil.Kč bez DPH.V roce 2014 XXXX do obnovy
vodohospodářského majetku vynaloženo XX,XXX mil.Kč bez DPH.Jednotlivé akce
započítané do plánu obnovy jsou uvedeny v příloze číslo 8 <.>
Město poskytlo v ho...