Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.: /
<br> v
<br> C.j.: KUJI 20152/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion
<br> se sídlem náměstí Míru 2,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,IČO: 70418462 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a 30.března 2016 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 30.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Rokytná - ekologický mikroregion
<br> náměstí Míru 2 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXX,MBA —- předseda DSO
<br> XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumálg
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Rokytná — ekologický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - na rok 2015,schválen valnou hromadou svazku dne 11.12.2014 Závěrečný účet - za rok 2014,návrh zveřejněn v členských obcích svazku na úředních deskách a elektronicky od 16.4.do 7.5.2015,schválen valnou hromadou svazku dne 7.5.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015,návrh zveřejněn v členských obcích na úředních deskách a elektronicky od 24.11.do 11.12.2014
<br> Rozpočtový výhled — na období roků 2016 - 2017,schválen valnou hromadou DSO dne 11.12.2014
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za srpen 2015
<br> Kniha došlých faktur - č.1 - 8 za období leden - srpen 2015
<br> Evidence závazků - k 31.8.2015
<br> Účtový rozvrh - k 31.8.2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2015
<br> Rozvaha - k 31.8.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2015
<br> účetní deník - k 31.8.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2015
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2015 ze dne 26.6.2015 na úhradu nákladů s vydáním publikace "Oblázky z Rokytné aneb Vše plyne" — příjemce Město Jaroměřice nad Rokytnou
<br> Smlouvy ostatní - Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 82-15 a EDU 83—15 ze dne 28.8.2015 (Nadace ČEZ) - na projekty "Stolní kalendáře na rok 2016 a společenské setkání k 15.výročí založení DSO" 3 "Kulturní,sportovní a společenský život obcí mikroregionu"
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z jednání Rady DSO ze dne 14.4 <.>,5.6.a 27.8.2015,zápisy zjednání valné hromady ze dne 11.12.2014,7.5.2015 Účetní závěrka za rok 2014 - schválená kontrolní komisí svazku dne 4.5.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2017 - 2018,schválen Valnou hromadou dne 10.12.2015 Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obci — ze dne 10.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Účetní deník - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - č.27 - 45 za říjen - prosinec 2015
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015,inventarizační zpráva ze dne 23.1.2016,Plán k provedení inventarizace ze dne 12.12.2015
<br> Bankovní výpis - k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Účtový rozvrh - k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za 12/2015
<br> Rozpočtová opatření- č.1 ze dne 1.9.2015
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chvtg neJdostatků Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> |.Při přezkoumání hospodaření DSO Rokytná - ekologický mikroregion za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedosta...

Licence: D0FP XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br>
<br> Rokytná - ekologický mikroregion <,>
Jaroměřice nad Rokytnou
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> 10.02.2016 9h 9m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 5
<br> sestavený ke dni 10.02.2016
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70418462
<br> název Rokytná-ekologický mikroregion,Jaroměřice nad Rokytnou
<br> ulice,č.p.nám.Míru 2
<br> obec Jaroměřice nad Rokytnou
<br> PSČ,pošta 675 51
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 568 408 011
<br> fax 568 408 027
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> Licence: D0FP XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br> 10.02.2016 9h 9m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 5
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 400 000,00 400 000,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 72 530,00 72 530,00 72 530,00
<br> Příjmy celkem 72 530,00 472 530,00 472 530,00
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 400 000,00 400 000,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 400 000,00 400 000,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 400 000,00 400 000,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 400 000,00 400 000,00
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 400 000,00 400 000,00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 72 530,00 72 530,00 72 530,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 72 530,00 72 530,00 72 530,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 72 530,00 72 530,00 72 530,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 72 530,00 72 530,00 72 530,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 72 530,00 472 530,00 472 530,00
<br>
<br>
<br>
<br> Licence: D0FP XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br> 10.02.2016 9h 9m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3/ 5
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 79 320,00 479 320,00 465 679,00
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 79 320,00 479 320,00 465 679,00
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 23 520,00 23 520,00 23 330,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 23 520,00 23 520,00 23 330,00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00 400,00
<br> 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 400,00 400,00 400,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.23 920,00 23 920,00 23 730,00
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 496,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 126 000,00 125 020,00
<br> 513 Nákup materiálu 2 000,00 127 000,00 125 516,00
<br> 5161 Služby pošt 2 400,00 2 400,00 2 400,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 3 500,00 989,00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 1 500,00 1 490,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 257 500,00 254 344,00
<br> 516 Nákup služeb 17 400,00 264 900,00 259 223,00
<br> 5171 Opravy a udržování 1 900,00 1 900,00
<br> 5175 Pohoštění 6 000,00 13 012,00 12 722,00
<br> 517 Ostatní nákupy 6 000,00 14 912,00 14 622,00
<br> 5194 Věcné dary 17 988,00 17 988,00
<br> 519 Výdaje souv.s neinv.nák <.>,přísp <.>,náhr.a věc.dary 17 988,00 17 988,00
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 25 400,00 424 800,00 417 349,00
<br> 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00
<br> 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00
<br> 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 20 600,00 19 600,00
<br> 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 20 000,00 20 600,00 19 600,00
<br> 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.20 000,00 25 600,00 24 600,00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 5 000,00
<br> 590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 5 000,00
<br> 59 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 5 000,00
<br> 5 Běžné výdaje (třída 5) 79 320,00 479 320,00 465 679,00
<br> Výdaje celkem (třída 5+6) 79 320,00 479 320,00 465 679,00
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 6 790,00- 6 790,00- 6 851,00
<br>
<br>
Licence: D...