Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> C,j.: KUJI 23355/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion
<br> se sídlem náměstí Míru 2,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,IČO: 70418462 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 20.dubna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 20.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Rokytná — ekologický mikroregion
<br> náměstí Míru 2 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXX,MBA - předseda XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledekpgazkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Rokytná - ekologický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - za rok 2015,schválen Valnou hromadou dne 16.6.2016 (bez výhrad),návrh byl zveřejněn na úředních deskách a elektronicky v členských obcích od 1.6.do 16.6.2016
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016,schválen Valnou hromadou dne 10.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016,zveřejněn v členských obcích na úředních deskách a elektronicky v období od 25.11.do 10.12.2015
<br> Rozpočtový výhled - na rok 2017 - 2018,schválen Valnou hromadou dne 10.12.2015 Bankovní výpis - k 31.10.2016
<br> Účetní deník - k 31.10.2016
<br> Mzdová agenda — dohoda o pracovní činnosti za měsíc říjen 2016
<br> Kniha došlých faktur - č.11 - 28 za říjen - listopad 2016
<br> Účetní doklady - bankovní výpisy (KB) č.45 — 52 za říjen 2016
<br> Hlavní kniha - k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Smlouvy ostatní — Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č.EDU 42_16 ze dne 12.9.2016 „Společenské,kulturní a sportovní akce obcí mikroregionu" a č.41_16 ze dne 12,9.2016 „Stolní kalendáře na rok 2017 a nákup reflexních bezpečnostních prvků" Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva ze dne 4.7.2016,příjemce: Město Jaroměřice nad Rokytnou - úhrada nákladů souvisejících s vydáním publikace s regionální tématikou "Jaroměřice strom aneb Bez minulosti není budoucnosti"
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci - Zápisy z Valné hromady ze dne 10.12.2015,ze dne 31.3.a 16.6.2016,Zápis z 5.jednání Rady DSO ze dne 31.3.2016,6.jednání Rady DSO ze dne 1.6.2016,Zápis z 2.jednání Kontrolní komise DSO ze dne 24.5.2016
<br> Účetní závěrka - za rok 2015,schválena Kontrolní komisí DSO dne 24.5.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis z 6.Valné hromady ze dne 13.12.2016,Zápis zjednání Rady DSO ze dne 12.9.a 22.11.2016
<br> Rozpočtový výhled - na období roků 2018 - 2019,projednán radou svazku dne 22.11.2016,schválen valnou hromadou dne 13.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen k 31.12.2016
<br> Rozvaha - předložena k 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Účetní deník — předložen za listopad a prosinec 2016
<br> Bankovní výpis - předložen k 31.12.2016 (KB)
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31.12.2016,Plán k provedení inventarizace ze dne 14.12.2016,Inventarizační zpráva ze dne 23.1.2017,školení k zajištění inventarizace ze dne 14.12.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za nákladové středisko za 12/2016
<br> Rozpočtová opatření — č.1 — 2 schválené radou DSO dne 1.6.2016,č.3 schválené ...

Licence: D0FP XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016)
<br>
Rokytná-ekologický mikroregion <,>
<br> Jaroměřice nad Rokytnou
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> 20.02.2017 13h59m21s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana1/5
<br> sestavený ke dni 20.02.2017
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70418462
<br> název Rokytná-ekologický mikroregion,Jaroměřice nad Rokytnou @S=700 <.>
@U=634 <.>
<br> ulice,č.p.nám.Míru 2
<br> obec Jaroměřice nad Rokytnou
<br> PSČ,pošta 675 51
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 568 408 011
<br> fax 568 408 027
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 20.02.2017 13h59m21s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana2/5
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 399 800,00 399 800,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 72 650,00 72 650,00 72 650,00
<br> Příjmy celkem 72 650,00 472 450,00 472 450,00
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 399 800,00 399 800,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 399 800,00 399 800,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 399 800,00 399 800,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 399 800,00 399 800,00
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 399 800,00 399 800,00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 72 650,00 72 650,00 72 650,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 72 650,00 72 650,00 72 650,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 72 650,00 72 650,00 72 650,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 72 650,00 72 650,00 72 650,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 72 650,00 472 450,00 472 450,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 20.02.2017 13h59m21s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana3/5
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 77 920,00 487 720,00 481 898,35
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 77 920,00 487 720,00 481 898,35
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 23 520,00 23 520,00 23 520,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 23 520,00 23 520,00 23 520,00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00 400,00
<br> 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 400,00 400,00 400,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.23 920,00 23 920,00 23 920,00
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 600,00 600,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 163 965,00 163 514,00
<br> 513 Nákup materiálu 2 000,00 164 565,00 164 114,00
<br> 5161 Služby pošt 2 400,00 2 400,00 2 200,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 2 100,00 2 200,00 2 178,00
<br> 5164 Nájemné 9 725,00 9 725,00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 1 815,00 1 815,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 259 700,00 259 673,60
<br> 516 Nákup služeb 16 000,00 275 840,00 275 591,60
<br> 5172 Programové vybavení 2 995,00 2 994,75
<br> 5175 Pohoštění 6 000,00 6 000,00 4 908,00
<br> 517 Ostatní nákupy 6 000,00 8 995,00 7 902,75
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 24 000,00 449 400,00 447 608,35
<br> 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 5 000,00 5 000,00
<br> 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 5 000,00 5 000,00
<br> 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 000,00 5 000,00
<br> 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00
<br> 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00
<br> 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 4 400,00 370,00
<br> 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 20 000,00 4 400,00 370,00
<br> 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.20 000,00 9 400,00 5 370,00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00
<br> 590 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00
<br> 59 Ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00
<br> 5 Běžné výdaje (třída 5) 77 920,00 487 720,00 481 898,35
<br> Výdaje celkem (třída 5+6) 77 920,00 487 720,00 481 898,35
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 270,00- 15 270,00- 9 448,35-
<br>
<br> Licence: D0FP XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 010...